Republic Services, Inc. (RSG) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Republic Services ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Republic Services ، Inc. إيرادات إجمالية 14.1 مليار دولار في عام 2023 ، يمثل أ 7.4% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات التجميع | 9.3 مليار دولار | 66% |
| خدمات المكب | 3.2 مليار دولار | 22.7% |
| نقل وإعادة التدوير | 1.6 مليار دولار | 11.3% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- نمو الإيرادات العضوية: 6.2%
- يزيد متوسط السعر: 5.5%
- إيرادات جمع النفايات التجارية: 6.8 مليار دولار
- إيرادات جمع النفايات السكنية: 3.5 مليار دولار
أظهر انهيار الإيرادات الجغرافية 12.9 مليار دولار من العمليات المحلية و 1.2 مليار دولار من الخدمات المتخصصة.
غوص عميق في ربحية Republic Services ، Inc. (RSG)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة إدارة النفايات عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.2% | 36.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 17.9% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 11.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 16.4 مليار دولار
- دخل التشغيل: 3.05 مليار دولار
- صافي الدخل: 2.03 مليار دولار
يوضح التحليل المقارن للصناعة المواقع التنافسية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 26.7% | 22.3% |
| العودة على الأصول | 10.2% | 8.5% |
تعرض مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
- نسبة نفقات التشغيل: 19.6%
- تكلفة الخدمات: 10.3 مليار دولار
- الأرباح قبل الفائدة والضرائب (EBIT): 3.1 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: How Respublic Services ، Inc. (RSG) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
أبلغت شركة Republic Services ، Inc. إلى إجمالي الديون طويلة الأجل 12.1 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. تقف نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 1.87، وهو أعلى بقليل من متوسط صناعة إدارة النفايات.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12,100,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | 1,450,000,000 |
| إجمالي الديون | 13,550,000,000 |
| حقوق المساهمين | 7,250,000,000 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.6%
- متوسط استحقاق الديون: 10.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم
القيمة السوقية للشركة تقريبًا 39.5 مليار دولار اعتبارًا من يناير 2024. حافظت Srepublic Services على استراتيجية أسهم متسقة مع 1.2 مليار دولار في مشاركة إعادة التكرار خلال عام 2023.
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| القيمة السوقية | 39,500,000,000 |
| مشاركة repurchases (2023) | 1,200,000,000 |
| عائد الأرباح | 1.8% |
تقييم سيولة Republic Services ، Inc. (RSG)
تحليل السيولة والملاءة
توضح شركة Republic Services ، Inc. مقاييس السيولة القوية اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.05 |
| رأس المال العامل | 814 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.17 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: (1.43 مليار دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (759 مليون دولار)
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 10.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.7x |
تشمل نقاط قوة السيولة التدفق النقدي الإيجابي المتسق ومستويات الديون التي يمكن التحكم فيها.
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها في Republic Services ، Inc. (RSG)؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Republic Services ، Inc. (RSG) عن رؤى المفاتيح التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 25.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.2x |
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $120.55
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $159.34
- سعر السهم الحالي: $142.77
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.3% |
تحليل المستهدف السعر:
- متوسط السعر المستهدف: $155.23
- أعلى سعر مستهدف: $170.00
- أدنى سعر مستهدف: $135.00
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Republic Services ، Inc. (RSG)
عوامل الخطر
تقدم صناعة إدارة النفايات والخدمات البيئية العديد من أبعاد المخاطر الحرجة للأداء المالي للشركة.
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | 75-100 مليون دولار تكاليف الامتثال السنوية المحتملة | عالي |
| التقاضي البيئي | محتمل 50-150 مليون دولار في النفقات القانونية | واسطة |
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات 3-5% | واسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب أسعار الوقود: أسعار الديزل تؤثر على نفقات التشغيل
- تكاليف استبدال المعدات: 250-300 مليون دولار النفقات الرأسمالية السنوية
- إدارة السعة المكبوتة
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
التعرض للمخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نفقات الفائدة: 180-200 مليون دولار سنويا
- مخاطر تصنيف الائتمان: تأثير خفض التصنيف المحتمل
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | 2-3% التخفيض السنوي المحتمل |
| ضغط التسعير | ضغط هامش الإيرادات 0.5-1% |
المخاطر البيئية الخارجية
- لوائح تغير المناخ
- ضريبة الكربون المحتملة: 50-75 مليون دولار المصاريف السنوية المحتملة
- إعادة تدوير تقلب السوق
آفاق النمو المستقبلية لـ Republic Services ، Inc. (RSG)
فرص النمو
توضح شركة Republic Services ، Inc. إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إيرادات تحصيل النفايات | 11.4 مليار دولار | 12.1 مليار دولار |
| قدرة معالجة إعادة التدوير | 20.5 مليون طن | 22.3 مليون طن |
| عمليات الاستحواذ على العقد البلدية | 37 عقود جديدة | 45 عقود جديدة محتملة |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- تقنيات إدارة النفايات المستدامة
- توسيع البنية التحتية للطاقة المتجددة
- أنظمة تتبع وإدارة النفايات الرقمية
- تعزيز قدرات معالجة التدوير
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
| فئة الاستثمار | 2024 مخصصة الميزانية | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| البنية التحتية للتكنولوجيا | 245 مليون دولار | 7.2% |
| ترقيات منشأة إعادة التدوير | 180 مليون دولار | 6.5% |
| كهربة الأسطول | 320 مليون دولار | 5.9% |
المزايا التنافسية
- تغطية شبكة إدارة النفايات الوطنية 41 دولة
- تقنيات إعادة التدوير المتقدمة
- قاعدة عملاء بلدية وتجارية قوية
- سجل حافل من الكفاءة التشغيلية
Republic Services, Inc. (RSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.