Republic Services, Inc. (RSG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Republic Services, Inc. (RSG)
Analyse des revenus
Republic Services, Inc. a déclaré des revenus totaux de 14,1 milliards de dollars en 2023, représentant un 7.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de collecte | 9,3 milliards de dollars | 66% |
| Services d'enfouissement | 3,2 milliards de dollars | 22.7% |
| Transfert et recyclage | 1,6 milliard de dollars | 11.3% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Croissance des revenus organiques: 6.2%
- Augmentation moyenne des prix: 5.5%
- Revenus de collecte des déchets commerciaux: 6,8 milliards de dollars
- Revenus de collecte des déchets résidentiels: 3,5 milliards de dollars
La rupture des revenus géographiques a montré 12,9 milliards de dollars des opérations intérieures et 1,2 milliard de dollars des services spécialisés.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Republic Services, Inc. (RSG)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de gestion des déchets révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.2% | 36.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 17.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 11.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 16,4 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 3,05 milliards de dollars
- Revenu net: 2,03 milliards de dollars
L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 26.7% | 22.3% |
| Retour sur les actifs | 10.2% | 8.5% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 19.6%
- Coût des services: 10,3 milliards de dollars
- Géré avant intérêts et impôts (EBIT): 3,1 milliards de dollars
Dette vs Equity: How Republic Services, Inc. (RSG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Republic Services, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 12,1 milliards de dollars Au 31 décembre 2023. Le ratio de la dette / fonds 1.87, qui est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie de la gestion des déchets.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,100,000,000 |
| Dette à court terme | 1,450,000,000 |
| Dette totale | 13,550,000,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | 7,250,000,000 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.6%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 10,2 ans
Détails de financement en actions
La capitalisation boursière de l'entreprise est approximativement 39,5 milliards de dollars En janvier 2024. Republic Services a maintenu une stratégie d'actions cohérente avec 1,2 milliard de dollars dans les rachats d'actions en 2023.
| Métrique des capitaux propres | Montant ($) |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 39,500,000,000 |
| Rachats de partage (2023) | 1,200,000,000 |
| Rendement des dividendes | 1.8% |
Évaluation des liquidités de Republic Services, Inc. (RSG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Republic Services, Inc. démontre des mesures de liquidité robustes à partir de la dernière période d'information financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.05 |
| Fonds de roulement | 814 millions de dollars |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 2,17 milliards de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (1,43 milliard de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (759 millions de dollars)
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 10,2 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.7x |
Les forces de liquidité comprennent des flux de trésorerie opérationnels positifs cohérents et des niveaux de dette gérables.
Republic Services, Inc. (RSG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Republic Services, Inc. (RSG) Les mesures d'évaluation révèlent les informations clés suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 25,7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.2x |
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $120.55
- 52 semaines de haut: $159.34
- Prix actuel de l'action: $142.77
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.3% |
Analyse cible du prix:
- Objectif de prix moyen: $155.23
- Objectif de prix le plus élevé: $170.00
- Objectif de prix le plus bas: $135.00
Risques clés face à Republic Services, Inc. (RSG)
Facteurs de risque
L'industrie de la gestion des déchets et des services environnementaux présente plusieurs dimensions de risque critiques pour les performances financières de l'entreprise.
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | 75 à 100 millions de dollars frais de conformité annuels potentiels | Haut |
| Litige environnemental | Potentiel 50 à 150 millions de dollars en dépenses juridiques | Moyen |
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus de 3-5% | Moyen |
Risques opérationnels clés
- Volatilité des prix du carburant: les prix du diesel ont un impact sur les dépenses opérationnelles
- Coûts de remplacement de l'équipement: 250 à 300 millions de dollars dépenses en capital annuelles
- Gestion de la capacité de décharge
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Exposition au risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Intérêt des intérêts: 180 à 200 millions de dollars annuellement
- Risque de cote de crédit: impact de rétrogradation potentiel
Risques de paysage concurrentiel
| Élément de risque | Impact potentiel |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | 2-3% réduction annuelle potentielle |
| Pression de tarification | Compression de la marge des revenus 0.5-1% |
Risques environnementaux externes
- Règlement sur le changement climatique
- Fiscalité potentielle du carbone: 50-75 millions de dollars dépenses annuelles potentielles
- Recyclage la volatilité du marché
Perspectives de croissance futures pour Republic Services, Inc. (RSG)
Opportunités de croissance
Republic Services, Inc. démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Revenus de collecte des déchets | 11,4 milliards de dollars | 12,1 milliards de dollars |
| Capacité de traitement du recyclage | 20,5 millions de tonnes | 22,3 millions de tonnes |
| Acquisitions de contrats municipaux | 37 nouveaux contrats | 45 nouveaux contrats potentiels |
Moteurs de croissance clés
- Technologies de gestion des déchets durables
- Extension des infrastructures d'énergie renouvelable
- Systèmes de suivi et de gestion des déchets numériques
- Capacités de traitement de recyclage améliorées
Domaines d'investissement stratégiques
| Catégorie d'investissement | 2024 Budget alloué | ROI attendu |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | 245 millions de dollars | 7.2% |
| Recyclage les mises à niveau des installations | 180 millions de dollars | 6.5% |
| Électrification de la flotte | 320 millions de dollars | 5.9% |
Avantages compétitifs
- Couvre-réseau national de gestion des déchets 41 États
- Technologies de recyclage avancées
- Base client municipale et commerciale forte
- Bouc-vous éprouvé de l'efficacité opérationnelle
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