Breaking Down Republic Services, Inc. (RSG) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Republic Services, Inc. (RSG)

Análisis de ingresos

Republic Services, Inc. reportó ingresos totales de $ 14.1 mil millones en 2023, representando un 7.4% Aumento año tras año desde 2022.

Flujo de ingresos Contribución 2023 Porcentaje de ingresos totales
Servicios de recolección $ 9.3 mil millones 66%
Servicios de relleno sanitario $ 3.2 mil millones 22.7%
Transferencia y reciclaje $ 1.6 mil millones 11.3%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:

  • Crecimiento de ingresos orgánicos: 6.2%
  • Aumentos promedio de precios: 5.5%
  • Ingresos de recolección de residuos comerciales: $ 6.8 mil millones
  • Ingresos de recolección de residuos residenciales: $ 3.5 mil millones

Desglose de ingresos geográficos mostrados $ 12.9 mil millones de operaciones nacionales y $ 1.2 mil millones de servicios especializados.




Una profundidad de inmersión en Republic Services, Inc. (RSG)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía de gestión de residuos revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la salud financiera.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 37.2% 36.5%
Margen de beneficio operativo 18.6% 17.9%
Margen de beneficio neto 12.4% 11.7%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos para 2023: $ 16.4 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 3.05 mil millones
  • Lngresos netos: $ 2.03 mil millones

El análisis comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad 26.7% 22.3%
Retorno de los activos 10.2% 8.5%

Los indicadores de eficiencia operativa muestran la gestión de costos estratégicos:

  • Relación de gastos operativos: 19.6%
  • Costo de los servicios: $ 10.3 mil millones
  • Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT): $ 3.1 mil millones



Deuda vs. Equidad: cómo Republic Services, Inc. (RSG) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Republic Services, Inc. informó una deuda total a largo plazo de $ 12.1 mil millones Al 31 de diciembre de 2023. La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 1.87, que está ligeramente por encima del promedio de la industria de gestión de residuos.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo 12,100,000,000
Deuda a corto plazo 1,450,000,000
Deuda total 13,550,000,000
Patrimonio de los accionistas 7,250,000,000

Características de financiamiento de la deuda

  • Calificación crediticia: BBB+ (Standard & Poor's)
  • Tasa de interés promedio de deuda: 4.6%
  • Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 10.2 años

Detalles de financiación de capital

La capitalización de mercado de la compañía es aproximadamente $ 39.5 mil millones A partir de enero de 2024. Republic Services ha mantenido una estrategia de capital consistente con $ 1.2 mil millones En recompras de acciones durante 2023.

Métrico de renta variable Monto ($)
Capitalización de mercado 39,500,000,000
Recompras de acciones (2023) 1,200,000,000
Rendimiento de dividendos 1.8%



Evaluación de la liquidez de Republic Services, Inc. (RSG)

Análisis de liquidez y solvencia

Republic Services, Inc. demuestra métricas de liquidez sólidas a partir del período de información financiera más reciente:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.32
Relación rápida 1.05
Capital de explotación $ 814 millones

Declaración de Declaración de flujo de efectivo para el año fiscal:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 2.17 mil millones
  • Invertir flujo de caja: ($ 1.43 mil millones)
  • Financiamiento de flujo de caja: ($ 759 millones)
Métricas de deuda Cantidad
Deuda total $ 10.2 mil millones
Relación deuda / capital 1.45
Relación de cobertura de intereses 4.7x

Las fortalezas de liquidez incluyen un flujo de caja operativo positivo constante y niveles de deuda manejables.




¿Republic Services, Inc. (RSG) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Republic Services, Inc. (RSG) Las métricas de valoración revelan las siguientes ideas clave:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 25.7x
Relación de precio a libro (P/B) 3.6x
Valor empresarial/EBITDA 14.2x
Rendimiento de dividendos 2.3%
Relación de pago 35.6%

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $120.55
  • 52 semanas de altura: $159.34
  • Precio actual de las acciones: $142.77

Desglose de recomendaciones de analistas:

Clasificación Número de analistas Porcentaje
Comprar 8 53.3%
Sostener 5 33.3%
Vender 2 13.3%

Análisis de precio objetivo:

  • Precio objetivo promedio: $155.23
  • El precio objetivo más alto: $170.00
  • Precio objetivo más bajo: $135.00



Riesgos clave que enfrenta Republic Services, Inc. (RSG)

Factores de riesgo

La industria de la gestión de residuos y los servicios ambientales presenta varias dimensiones críticas de riesgo para el desempeño financiero de la compañía.

Categoría de riesgo Impacto financiero potencial Probabilidad
Cumplimiento regulatorio $ 75-100 millones Costos potenciales de cumplimiento anual Alto
Litigio ambiental Potencial $ 50-150 millones en gastos legales Medio
Volatilidad del mercado Fluctuación de ingresos de 3-5% Medio

Riesgos operativos clave

  • Volatilidad del precio del combustible: los precios del diesel afectan los gastos operativos
  • Costos de reemplazo de equipos: $ 250-300 millones Gastos de capital anuales
  • Gestión de la capacidad del vertedero
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica

Exposición al riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.2:1
  • Gasto de interés: $ 180-200 millones anualmente
  • Riesgo de calificación crediticia: impacto potencial de rebaja

Riesgos de paisaje competitivos

Elemento de riesgo Impacto potencial
Erosión de la cuota de mercado 2-3% Reducción anual potencial
Presión de precios Compresión del margen de ingresos 0.5-1%

Riesgos ambientales externos

  • Regulaciones de cambio climático
  • Potencial de impuestos al carbono: $ 50-75 millones Potencial gasto anual
  • Volatilidad del mercado de reciclaje



Perspectivas de crecimiento futuro para Republic Services, Inc. (RSG)

Oportunidades de crecimiento

Republic Services, Inc. demuestra un potencial de crecimiento sólido a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión específicas.

Estrategia de expansión del mercado

Métrico de crecimiento 2023 rendimiento 2024 proyección
Ingresos de recolección de residuos $ 11.4 mil millones $ 12.1 mil millones
Capacidad de procesamiento de reciclaje 20.5 millones de toneladas 22.3 millones de toneladas
Adquisiciones de contratos municipales 37 nuevos contratos 45 nuevos contratos potenciales

Conductores de crecimiento clave

  • Tecnologías de gestión de residuos sostenibles
  • Expansión de la infraestructura de energía renovable
  • Sistemas de seguimiento y gestión de desechos digitales
  • Capacidades de procesamiento de reciclaje mejorado

Áreas de inversión estratégica

Categoría de inversión 2024 Presupuesto asignado ROI esperado
Infraestructura tecnológica $ 245 millones 7.2%
Actualizaciones de la instalación de reciclaje $ 180 millones 6.5%
Electrificación de la flota $ 320 millones 5.9%

Ventajas competitivas

  • National Waste Management Network 41 estados
  • Tecnologías avanzadas de reciclaje
  • Fuerte base de clientes municipales y comerciales
  • Huella comprobado de eficiencia operativa

DCF model

Republic Services, Inc. (RSG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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