Ryerson Holding Corporation (RYI) Bundle
Verständnis der Ryerson Holding Corporation (RYI) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der Ryerson Holding Corporation geben kritische Erkenntnisse für Anleger, die die finanzielle Leistung des Unternehmens analysieren.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 4,83 Milliarden US -Dollar | 4,62 Milliarden US -Dollar | -4.3% |
| Metall Service Center Revenue | 4,67 Milliarden US -Dollar | 4,48 Milliarden US -Dollar | -4.1% |
Die Umsatzzusammensetzung für die Ryerson Holding Corporation zeigt die folgenden wichtigen Merkmale:
- Haupteinnahmequelle: Metall Service Center Operations
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 73%
- Kanada: 22%
- Andere internationale Märkte: 5%
- Wichtige Produktsegmente, die zum Umsatz beitragen:
- Kohlenstoffstahl: 45%
- Edelstahl: 25%
- Aluminium: 18%
- Andere Spezialmetalle: 12%
Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen herausfordernde Marktbedingungen mit a -4.3% Rückgang des Jahresumsatzes.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Ryerson Holding Corporation (RYI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 7.3% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 93,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 15.2% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen erzielt 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 5.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% | 12.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ryerson Holding Corporation (RYI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Ryerson Holding Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 362,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 512,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.89:1 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating von S & P Global: BB-
- Zinsaufwand für das letzte Geschäftsjahr: 23,7 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.4%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Menge |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 164,5 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 127,8 Millionen US -Dollar |
| Senior Notes | 20% | 73,2 Millionen US -Dollar |
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Gesamtstammaktien ausstehend: 41,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 687,4 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.34
Bewertung der Liquidität der Ryerson Holding Corporation (RYI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 1.00 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 45,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Ryerson Holding Corporation (RYI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 | 7.21 |
Aktienleistung Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $7.85 - $12.45
- Aktueller Aktienkurs: $9.67
- Aktienleistung für Jahr: -12.3%
Dividenden- und Analystenmetriken:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Wichtige Risiken der Ryerson Holding Corporation (RYI)
Risikofaktoren für die Ryerson Holding Corporation
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenvolatilität | Schwankungen des Stahl- und Metallmarktes | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Lieferkette | Rohmaterialpreisinstabilität | 12.7% potenzielle Kostenerhöhung |
| Wirtschaftliche Sensibilität | Abhängigkeit von Fertigungssektor | 67,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvariation |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote von Schuldenverträgen von 2.3x
- Zinsaufwand von 18,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Einschränkungen des Betriebskapitals geschätzt bei 22,7 Millionen US -Dollar
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltkonformitätskosten geschätzt bei 5,6 Millionen US -Dollar jährlich
- Mögliche Tarifauswirkungen von 7.4% über internationale Operationen
- Unsicherheiten der Handelspolitik, die sich auf Metallimporte/Export auswirken
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Erwarteter Vorteil |
|---|---|---|
| Diversifizierung der Lieferkette | 3,2 Millionen US -Dollar | Beschaffungsrisiken reduzieren |
| Technologieinvestition | 6,7 Millionen US -Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ryerson Holding Corporation (RYI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt | 4.2% | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 6.8% | 52,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte
- Technologie -Integrationsbudget: 8,7 Millionen US -Dollar Für die digitale Transformation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 245,6 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 261,4 Millionen US -Dollar | 6.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 17 aktive technologische Patente
- Marktanteil im Kernsegment: 22.6%
- Forschungskooperationsvereinbarungen: 4 Strategische Partnerschaften
Ryerson Holding Corporation (RYI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.