Ryerson Holding Corporation (RYI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ryerson Holding Corporation (RYI)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Ryerson Holding Corporation عن رؤى حرجة للمستثمرين الذين يحللون الأداء المالي للشركة.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 4.83 مليار دولار | 4.62 مليار دولار | -4.3% |
| إيرادات مركز خدمة المعادن | 4.67 مليار دولار | 4.48 مليار دولار | -4.1% |
يوضح تكوين الإيرادات لشركة Ryerson Holding Corporation الخصائص الرئيسية التالية:
- مصدر الإيرادات الأساسي: عمليات مركز الخدمات المعدنية
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 73%
- كندا: 22%
- الأسواق الدولية الأخرى: 5%
- شرائح المنتج الرئيسية التي تساهم في الإيرادات:
- الصلب الكربوني: 45%
- الفولاذ المقاوم للصدأ: 25%
- الألومنيوم: 18%
- المعادن التخصصية الأخرى: 12%
تبرز مؤشرات أداء الإيرادات ظروف السوق الصعبة مع أ -4.3% انخفاض في إجمالي الإيرادات السنوية.
غوص عميق في ربحية Ryerson Holding Corporation (RYI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.6% | 7.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 87.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 93.5 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 15.2% سنة سنة
- وصل صافي الدخل 42.1 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% | 5.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% | 12.6% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Ryerson Holding Corporation (RYI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Ryerson Holding Corporation خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 362.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 512.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.89:1 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني الحالي من S&P Global: ب ب-
- مصاريف الفائدة للعام المالي الأخير: 23.7 مليون دولار
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.4%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | كمية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45% | 164.5 مليون دولار |
| قروض الأجل | 35% | 127.8 مليون دولار |
| ملاحظات كبار | 20% | 73.2 مليون دولار |
تبرز هيكل رأس مال الأسهم:
- إجمالي الأسهم المشتركة القائمة: 41.6 مليون
- القيمة السوقية: 687.4 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 1.34
تقييم سيولة Ryerson Holding Corporation (RYI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 1.00 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 24.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 37.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 45.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 28.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Ryerson Holding Corporation (RYI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.87 | 7.21 |
رؤى أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $7.85 - $12.45
- سعر السهم الحالي: $9.67
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: -12.3%
مقاييس الأرباح والمحلل:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 3.2% |
| نسبة الدفع | 42% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Ryerson Holding Corporation (RYI)
عوامل الخطر لشركة Ryerson Holding Corporation
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الصناعة | تقلبات سوق الصلب والمعادن | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| الموردين | عدم استقرار سعر المواد الخام | 12.7% زيادة التكلفة المحتملة |
| الحساسية الاقتصادية | تبعية قطاع التصنيع | 67.3 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
المخاطر المالية
- نسبة رفع الديون 2.3x
- نفقات الفائدة 18.5 مليون دولار سنويا
- قيود رأس المال العامل المقدرة بـ 22.7 مليون دولار
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تكاليف الامتثال البيئي المقدرة بـ 5.6 مليون دولار سنويا
- آثار التعريفة المحتملة لـ 7.4% على العمليات الدولية
- أوجه عدم اليقين في السياسة التجارية التي تؤثر على استيراد/تصدير المعادن
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة | الفائدة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع سلسلة التوريد | 3.2 مليون دولار | تقليل مخاطر المشتريات |
| الاستثمار التكنولوجي | 6.7 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ryerson Holding Corporation (RYI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأساليب المالية والمحفزة في السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 4.2% | 37.6 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 6.8% | 52.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 12.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
- ميزانية تكامل التكنولوجيا: 8.7 مليون دولار للتحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 245.6 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 261.4 مليون دولار | 6.4% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 17 براءة اختراع تكنولوجية نشطة
- حصة السوق في القطاع الأساسي: 22.6%
- اتفاقيات التعاون البحثي: 4 شراكات استراتيجية
Ryerson Holding Corporation (RYI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.