Ryerson Holding Corporation (RYI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ryerson Holding Corporation (RYI)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Ryerson Holding Corporation revelam informações críticas para os investidores que analisam o desempenho financeiro da empresa.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,83 bilhões | US $ 4,62 bilhões | -4.3% |
| Receita do centro de serviço de metal | US $ 4,67 bilhões | US $ 4,48 bilhões | -4.1% |
A composição da receita da Ryerson Holding Corporation demonstra as seguintes características -chave:
- Fonte de receita primária: operações do Metal Service Center
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 73%
- Canadá: 22%
- Outros mercados internacionais: 5%
- Os principais segmentos de produtos que contribuem para a receita:
- Aço carbono: 45%
- Aço inoxidável: 25%
- Alumínio: 18%
- Outros metais especiais: 12%
Indicadores de desempenho de receita destacam condições desafiadoras de mercado com um -4.3% declínio na receita anual total.
Um profundo mergulho na Ryerson Holding Corporation (RYI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 7.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,3 milhões em 2022 para US $ 93,5 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu 15.2% ano a ano
- Lucro líquido alcançado US $ 42,1 milhões em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 12.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Ryerson Holding Corporation (RYI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Ryerson Holding Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 362,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 512,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.89:1 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P Global: Bb-
- Despesa de juros para o mais recente ano fiscal: US $ 23,7 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.4%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantia |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 164,5 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 127,8 milhões |
| Notas seniores | 20% | US $ 73,2 milhões |
Estrutura de capital patrimonial destaca:
- Total de ações ordinárias em circulação: 41,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 687,4 milhões
- Proporção de preço-livro: 1.34
Avaliando a liquidez da Ryerson Holding Corporation (RYI)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.92 | 1.00 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 37,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,9 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 45,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Ryerson Holding Corporation (RYI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 | 10.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.87 | 7.21 |
Insights de desempenho de ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $7.85 - $12.45
- Preço atual das ações: $9.67
- Desempenho do estoque no ano: -12.3%
Métricas de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 42% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Riscos -chave enfrentando a Ryerson Holding Corporation (RYI)
Fatores de risco para Ryerson Holding Corporation
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da indústria | Flutuações de mercado de aço e metal | US $ 45,2 milhões potencial exposição à receita |
| Cadeia de mantimentos | Instabilidade do preço da matéria -prima | 12.7% aumento potencial de custo |
| Sensibilidade econômica | Dependência do setor de manufatura | US $ 67,3 milhões variação potencial de receita |
Riscos financeiros
- Índice de alavancagem de dívida de 2.3x
- Despesa de juros de US $ 18,5 milhões anualmente
- Restrições de capital de giro estimadas em US $ 22,7 milhões
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Custos de conformidade ambiental estimados em US $ 5,6 milhões anualmente
- Possíveis impactos tarifários de 7.4% em operações internacionais
- Incertezas da política comercial que afetam a importação/exportação de metal
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Custo estimado | Benefício esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da cadeia de suprimentos | US $ 3,2 milhões | Reduzir os riscos de compras |
| Investimento em tecnologia | US $ 6,7 milhões | Melhoria da eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para a Ryerson Holding Corporation (RYI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercado doméstico | 4.2% | US $ 37,6 milhões |
| Mercados internacionais | 6.8% | US $ 52,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 12,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão geográfica: direcionamento 3 novos mercados internacionais
- Orçamento de integração de tecnologia: US $ 8,7 milhões para transformação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 245,6 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 261,4 milhões | 6.4% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 17 patentes tecnológicas ativas
- Participação de mercado no segmento principal: 22.6%
- Acordos de colaboração de pesquisa: 4 parcerias estratégicas
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