Ryerson Holding Corporation (RYI) Bundle
Comprendre Ryerson Holding Corporation (RYI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Ryerson Holding Corporation révèlent des informations critiques pour les investisseurs analysant les performances financières de l'entreprise.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4,83 milliards de dollars | 4,62 milliards de dollars | -4.3% |
| Revenus du centre de service en métal | 4,67 milliards de dollars | 4,48 milliards de dollars | -4.1% |
La composition des revenus pour Ryerson Holding Corporation montre les caractéristiques clés suivantes:
- Source des revenus primaires: opérations du centre de services métalliques
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 73%
- Canada: 22%
- Autres marchés internationaux: 5%
- Segments de produits clés contribuant aux revenus:
- Acier au carbone: 45%
- Acier inoxydable: 25%
- Aluminium: 18%
- Autres métaux spécialisés: 12%
Les indicateurs de performance des revenus mettent en évidence les conditions de marché difficiles avec un -4.3% baisse du chiffre d'affaires annuel total.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Ryerson Holding Corporation (RYI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 7.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,3 millions de dollars en 2022 à 93,5 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 15.2% d'une année à l'autre
- Le résultat net atteint 42,1 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% | 5.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% | 12.6% |
Dette vs Équité: comment Ryerson Holding Corporation (RYI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Ryerson Holding Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 362,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 512,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89:1 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit actuelle de S&P Global: Bb-
- Intérêts à l'exercice le dernier exercice: 23,7 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.4%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45% | 164,5 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 127,8 millions de dollars |
| Notes seniors | 20% | 73,2 millions de dollars |
STRUCTION DE COMPARTEUR D'ACCIDENT SOURTIE:
- Total des actions ordinaires en circulation: 41,6 millions
- Capitalisation boursière: 687,4 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 1.34
Évaluation de la liquidité de Ryerson Holding Corporation (RYI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.92 | 1.00 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,9 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 45,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 28,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Ryerson Holding Corporation (RYI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 | 10.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.87 | 7.21 |
Informations sur les performances des stocks:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $7.85 - $12.45
- Prix actuel de l'action: $9.67
- Performance des actions du début de l'année: -12.3%
Dividendes et métriques des analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 42% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Risques clés face à Ryerson Holding Corporation (RYI)
Facteurs de risque pour Ryerson Holding Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité de l'industrie | Fluctuations du marché de l'acier et des métaux | 45,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Chaîne d'approvisionnement | Instabilité du prix des matières premières | 12.7% Augmentation potentielle des coûts |
| Sensibilité économique | Dépendance du secteur manufacturier | 67,3 millions de dollars Variation des revenus potentiels |
Risques financiers
- Ratio de levier de dettes de 2.3x
- Intérêts à la charge de 18,5 millions de dollars annuellement
- Contraintes de fonds de roulement estimées à 22,7 millions de dollars
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité environnementale estimés à 5,6 millions de dollars annuellement
- Impacts tarifaires potentiels de 7.4% sur les opérations internationales
- Incertitudes de la politique commerciale affectant l'importation / exportation des métaux
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Coût estimé | Bénéfice attendu |
|---|---|---|
| Diversification de la chaîne d'approvisionnement | 3,2 millions de dollars | Réduire les risques d'approvisionnement |
| Investissement technologique | 6,7 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures de Ryerson Holding Corporation (RYI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des approches financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Marché intérieur | 4.2% | 37,6 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 6.8% | 52,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 12,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
- Budget d'intégration technologique: 8,7 millions de dollars pour la transformation numérique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 245,6 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 261,4 millions de dollars | 6.4% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 17 brevets technologiques actifs
- Part de marché dans le segment de base: 22.6%
- Accords de collaboration de recherche: 4 partenariats stratégiques
Ryerson Holding Corporation (RYI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.