Safehold Inc. (SAFE) Bundle
Verständnis für Safehold Inc. (Safe) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Safelehold Inc. meldete die Gesamteinnahmen von 244,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 31.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Bodenpachteinkommen | 244,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Das Bodenpachtportfolio wuchs auf 5,4 Milliarden US -Dollar in Vermögenswerten
- Vollendet 1,1 Milliarden US -Dollar von Bodenpachtinvestitionen im Jahr 2023
- Durchschnittliche anfängliche Mietertrag von 4.8%
Der geografische Umsatzaufbruch zeigt die Konzentration auf wichtige Metropolenmärkte:
| Region | Prozentsatz des Bodenpachtportfolios |
|---|---|
| New Yorker Metro | 34% |
| Westküste | 22% |
| Andere wichtige Märkte | 44% |
Die Trends des Umsatzwachstums des Jahres des Jahres zeigen eine konsequente Expansion:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 186,2 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 186,2 Millionen US -Dollar | 31.4% |
| 2023 | 244,6 Millionen US -Dollar | 31.4% |
Ein tiefes Eintauchen in Safeehold Inc. (SAFE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Leistung des Unternehmens kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 85.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 62.4% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 47.2% | +3.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.73
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 85.6% | 72.3% |
| Nettogewinnmarge | 47.2% | 38.5% |
Metriken zur Erzeugung von Einnahmen und Kostenmanagement zeigen:
- Betriebskosten: 187,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 142,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 8.7%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Safelehold Inc. (sicher) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,89 Milliarden US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar | 13.7% |
| Gesamtverschuldung | 2,302 Milliarden US -Dollar | 76% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 724 Millionen US -Dollar | 24% |
| Fremdfinanzierung | 2,302 Milliarden US -Dollar | 76% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 500 Millionen US -Dollar bei 4,75% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität: 250 Millionen Dollar der bestehenden Schulden
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.2%
Bewertung der Safholehold Inc. (SAFE) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Betriebskapital | 124,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 256,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 87,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken:
- Positiver operierender Cashflow von 256,3 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine angemessene kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Negativer Investitions -Cashflow deutet auf erhebliche Investitionsausgaben hin
- Schnelles Verhältnis von 1.18 zeigt eine mäßige Abdeckung der flüssigen Vermögenswerte an
- Weitere Überwachung von Betriebskapitaltrends empfohlen
Ist Safelehold Inc. (sicher) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen enthüllt kritische Bewertungsmetriken für Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $52.67 |
Aktienkursleistung Erkenntnisse:
- 52 Wochen niedrig: $41.23
- 52 Wochen hoch: $59.84
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.7%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65.3% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 55%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Durchschnittliches Kursziel: $57.45
Wichtige Risiken für Safelehold Inc. (sicher)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle Reduzierung des Nettoeinkommens | Hoch |
| Volatilität des Immobilienmarktes | Mögliche Abnahme der Immobilienbewertungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche und finanzielle Strafen | Hoch |
Finanzielle Risikoanalyse
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3:1
- Interessenversicherungsquote: 3.5x
- Kreditrisikorating: BBB-
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Portfoliokonzentration in bestimmten geografischen Regionen
- Potenzielle Mieter -Standardrisiken
- Begrenzte Diversifizierung in der Anlagestrategie
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Minderung |
|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Konservative Hebelverhältnisse beibehalten |
| Regulatorische Veränderungen | Proaktive Compliance -Überwachung |
| Marktwettbewerb | Kontinuierliche Portfoliooptimierung |
Finanzielle Sicherheitsmetriken
Aktuelle finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren:
- Liquiditätsverhältnis: 1.2x
- Nettoschuld: 425 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 85 Millionen Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Safelehold Inc. (sicher)
Wachstumschancen
Safelehold Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und innovative Immobilieninvestitionsansätze.
Schlüsselwachstumstreiber
- Grundleasingportfolio im Wert 5,1 Milliarden US -Dollar Ab Q3 2023
- Erweiterung von Grundleasinginvestitionen in den wichtigsten Metropolenmärkten
- Target auf gewerbliche Immobiliensektoren mit hohem Wachstumspotenzial
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 270 Millionen Dollar | 15.3% |
| 2025 | 312 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Strategische Initiativen
- Targeting 1 Milliarde US -Dollar In New Ground Leasing Investments jährlich
- Erweiterung Partnerschaften mit Mehrfamilien- und Industrieentwicklern
- Konzentration auf wachstumsstädte städtische Märkte wie New York, San Francisco und Boston
Wettbewerbsvorteile
Das einzigartige Bodenleasingmodell bietet eine Wettbewerbsunterscheidung mit:
- Niedrigere Kapitalanforderungen im Vergleich zu traditionellen Immobilieninvestitionen
- Erzeugen stabiler, langfristiger Cashflow-Ströme
- Etwa 16,4 Millionen US -Dollar im vierteljährlichen Nettoeinkommen
Safehold Inc. (SAFE) DCF Excel Template
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