Safehold Inc. (SAFE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Safehold Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Safehold Inc. إيرادات إجمالية 244.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 31.4% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الإيجار الأرضي | 244.6 مليون دولار | 100% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نمت محفظة تأجير الأرض إلى 5.4 مليار دولار في الأصول
- مكتمل 1.1 مليار دولار استثمارات الإيجار الأرضي في عام 2023
- متوسط عائد الإيجار الأولي لـ 4.8%
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية التركيز في أسواق الحضرية الرئيسية:
| منطقة | النسبة المئوية لمحفظة الإيجار الأرضي |
|---|---|
| مترو نيويورك | 34% |
| الساحل الغربي | 22% |
| الأسواق الرئيسية الأخرى | 44% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات على أساس سنوي توسعًا ثابتًا:
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 186.2 مليون دولار | ن/أ |
| 2022 | 186.2 مليون دولار | 31.4% |
| 2023 | 244.6 مليون دولار | 31.4% |
الغوص العميق في الربحية (آمنة) Inc.
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 85.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 62.4% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 47.2% | +3.1% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.73
- العودة على الأسهم (ROE): 14.6%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 85.6% | 72.3% |
| صافي هامش الربح | 47.2% | 38.5% |
تكشف توليد الإيرادات ومقاييس إدارة التكاليف:
- نفقات التشغيل: 187.5 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 142.3 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 8.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Safehold Inc. (الآمنة) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.89 مليار دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار | 13.7% |
| إجمالي الديون | 2.302 مليار دولار | 76% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 724 مليون دولار | 24% |
| تمويل الديون | 2.302 مليار دولار | 76% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار السندات: 500 مليون دولار بفائدة 4.75 ٪
- نشاط إعادة التمويل: 250 مليون دولار الديون الحالية
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.2%
تقييم سيولة Safehold Inc. (آمنة)
تحليل السيولة والملاءة
وضع السيولة الحالي:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 124.6 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 256.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 87.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 256.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلاه 1.4 ، مما يشير إلى السيولة قصيرة الأجل كافية
- احتياطيات نقدية كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة:
- يشير التدفق النقدي للاستثمار السلبي إلى نفقات رأسمالية كبيرة
- نسبة سريعة من 1.18 يشير إلى تغطية الأصول السائلة المعتدلة
- موصى بها رصد اتجاهات رأس المال العامل
هل شركة Safehold Inc. (آمنة) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف المشهد المالي الحالي للشركة عن مقاييس التقييم الحرجة للمستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.3x |
| سعر السهم الحالي | $52.67 |
رؤى أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $41.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $59.84
- الأداء العام: +8.7%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65.3% |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
متوسط السعر المستهدف: $57.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Safehold Inc. (آمنة)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | انخفاض محتمل في صافي الدخل | عالي |
| تقلبات سوق العقارات | انخفاض محتمل في تقييمات الممتلكات | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية والمالية المحتملة | عالي |
تحليل المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.3:1
- نسبة تغطية الفائدة: 3.5x
- تصنيف مخاطر الائتمان: BBB-
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تركيز الحافظة في مناطق جغرافية محددة
- المخاطر الافتراضية للمستأجر المحتملة
- تنويع محدود في استراتيجية الاستثمار
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | التخفيف المحتمل |
|---|---|
| الركود الاقتصادي | الحفاظ على نسب الرافعة المالية المحافظة |
| التغييرات التنظيمية | مراقبة الامتثال الاستباقية |
| مسابقة السوق | تحسين محفظة مستمر |
مقاييس الضعف المالية
مؤشرات الضعف المالية الحالية:
- نسبة السيولة: 1.2x
- صافي الدين: 425 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 85 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Safehold Inc. (آمنة)
فرص النمو
توضح شركة Safehold Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق ونهج الاستثمار العقاري المبتكرة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- محفظة تأجير الأرض بقيمة 5.1 مليار دولار اعتبارا من Q3 2023
- توسيع استثمارات الإيجار الأرضي عبر أسواق متروبوليتان الرئيسية
- استهداف قطاعات العقارات التجارية مع إمكانات نمو عالية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 270 مليون دولار | 15.3% |
| 2025 | 312 مليون دولار | 15.6% |
المبادرات الاستراتيجية
- الاستهداف 1 مليار دولار في استثمارات الإيجار الأرضي الجديد سنويًا
- توسيع الشراكات مع المطورين متعدد الأسر والصناعية
- التركيز على الأسواق الحضرية عالية النمو مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن
المزايا التنافسية
يوفر نموذج الإيجار الأرضي الفريد تمايزًا تنافسيًا مع:
- متطلبات رأس المال المنخفض مقارنة بالاستثمارات العقارية التقليدية
- توليد تدفقات تدفق نقدية مستقرة وطويلة الأجل
- تقريبًا 16.4 مليون دولار في صافي الدخل الفصلي
Safehold Inc. (SAFE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.