Safehold Inc. (SAFE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Safehold Inc. (Safe)
Analyse des revenus
Safehold Inc. a déclaré des revenus totaux de 244,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 31.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu de location au sol | 244,6 millions de dollars | 100% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Le portefeuille de location au sol est devenu 5,4 milliards de dollars dans les actifs
- Complété 1,1 milliard de dollars des investissements de location au sol en 2023
- Rendement à bail initial moyen de 4.8%
La répartition des revenus géographiques montre une concentration sur les principaux marchés métropolitains:
| Région | Pourcentage du portefeuille de location au sol |
|---|---|
| Metro de New York | 34% |
| Côte ouest | 22% |
| Autres marchés majeurs | 44% |
Les tendances de la croissance des revenus d'une année sur l'autre démontrent une expansion cohérente:
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 186,2 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 186,2 millions de dollars | 31.4% |
| 2023 | 244,6 millions de dollars | 31.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Safehold Inc. (Safe)
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 85.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 62.4% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 47.2% | +3.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.73
- Retour à l'équité (ROE): 14.6%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 85.6% | 72.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 47.2% | 38.5% |
Les mesures de génération de revenus et de gestion des coûts révèlent:
- Dépenses de fonctionnement: 187,5 millions de dollars
- Coût des revenus: 142,3 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 8.7%
Dette vs Équité: comment Safehold Inc. (Safe) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,89 milliard de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 412 millions de dollars | 13.7% |
| Dette totale | 2,302 milliards de dollars | 76% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 724 millions de dollars | 24% |
| Financement de la dette | 2,302 milliards de dollars | 76% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 500 millions de dollars à 4,75% d'intérêt
- Activité de refinancement: 250 millions de dollars de la dette existante
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.2%
Évaluation de la liquidité de Safehold Inc. (SAFE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Position de liquidité actuelle:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 124,6 millions de dollars |
Compte de flux de trésorerie Overview:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 256,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 87,4 millions de dollars |
Forces de liquidité:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 256,3 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,4, indiquant une liquidité à court terme adéquate
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour respecter les obligations à court terme
Considérations potentielles de liquidité:
- Les flux de trésorerie d'investissement négatif suggèrent des dépenses en capital importantes
- Rapport rapide de 1.18 indique une couverture modérée des actifs liquides
- Suivi continu des tendances du fonds de roulement recommandées
Safehold Inc. (Safe) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Le paysage financier actuel de la société révèle des mesures d'évaluation critiques pour les investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.3x |
| Cours actuel | $52.67 |
Informations sur les performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $41.23
- 52 semaines de haut: $59.84
- Performance de l'année à jour: +8.7%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65.3% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Prix cible moyen: $57.45
Risques clés face à Safehold Inc. (SAFE)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Réduction potentielle du bénéfice net | Haut |
| Volatilité du marché immobilier | Diminution potentielle des évaluations des biens | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités juridiques et financières potentielles | Haut |
Analyse des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,5x
- Évaluation du risque de crédit: Bbb-
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Concentration du portefeuille dans des régions géographiques spécifiques
- Risques potentiels par défaut du locataire
- Diversification limitée dans la stratégie d'investissement
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Atténuation potentielle |
|---|---|
| Ralentissement économique | Maintenir des ratios de levier conservateurs |
| Changements réglementaires | Surveillance de la conformité proactive |
| Concurrence sur le marché | Optimisation continue du portefeuille |
Métriques de vulnérabilité financière
Indicateurs de vulnérabilité financière actuels:
- Ratio de liquidité: 1,2x
- Dette nette: 425 millions de dollars
- Réserves en espèces: 85 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Safehold Inc. (Safe)
Opportunités de croissance
Safehold Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce au positionnement stratégique du marché et aux approches innovantes d'investissement immobilier.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille de location au sol évalué à 5,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2023
- Élargir les investissements de location au sol sur les principaux marchés métropolitains
- Ciblant les secteurs de l'immobilier commercial avec un potentiel de croissance élevé
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 270 millions de dollars | 15.3% |
| 2025 | 312 millions de dollars | 15.6% |
Initiatives stratégiques
- Ciblage 1 milliard de dollars Dans de nouveaux investissements de location au sol chaque année
- Élargir des partenariats avec des développeurs multifamiliaux et industriels
- Se concentrer sur les marchés urbains à forte croissance comme New York, San Francisco et Boston
Avantages compétitifs
Le modèle de location au sol unique fournit une différenciation compétitive avec:
- Exigences de capital inférieures par rapport aux investissements immobiliers traditionnels
- Générer des flux de trésorerie stables à long terme
- Environ 16,4 millions de dollars dans le revenu net trimestriel
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