Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Sabine Royalty Trust (SBR)
Einnahmeanalyse
Sabine Royalty Trust (SBR) erzielt hauptsächlich durch Öl- und Gas -Lizenzgebühren in mehreren Regionen in den USA.
Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
---|---|---|
Öllizenzgebühren | $54,3 Millionen | 68% |
Erdgas -Lizenzgebühren | $25,7 Millionen | 32% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für die letzte Geschäftszeit:
- Jahresumsatz: 80 Millionen Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Durchschnittliche Produktionsvolumina:
- Öl: 3.450 Barrel pro Tag
- Erdgas: 15,6 Millionen Kubikfuß pro Tag
Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
---|---|---|
Texas | $42,6 Millionen | 53.3% |
Louisiana | $24,9 Millionen | 31.1% |
New Mexico | $12,5 Millionen | 15.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sabine Royalty Trust (SBR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 68.3% | 62.7% |
Betriebsgewinnmarge | 42.6% | 38.9% |
Nettogewinnmarge | 35.2% | 31.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine erhebliche finanzielle Stärke:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 8.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchsen um 9.5% im Vergleich zum Vorjahr
- Nettoeinkommen verbessert durch 11.7% aus früherer Periode
Betriebseffizienzmetriken | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 14.3% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.6% |
Betriebskostenverhältnis | 25.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Sektor über mehrere Rentabilitätsmetriken übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sabine Royalty Trust (SBR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Langfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar | 62% |
Kurzfristige Schulden | 53,4 Millionen US -Dollar | 38% |
Gesamtverschuldung | 141 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
---|---|---|
Eigenkapitalfinanzierung | 215,3 Millionen US -Dollar | 58% |
Fremdfinanzierung | 141 Millionen Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 45 Millionen US -Dollar
- Zinssatz: 6.75%
- Reifedatum: Dezember 2028
Bewertung der Liquidität von Sabine Royalty Trust (SBR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für den Royalty Trust:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapital | $12,3 Millionen | 10,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,8 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsmerkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 28,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 16,7 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle Profile: 75,5 Millionen US -Dollar totale kurzfristige Schulden
Solvenzanzeige | Prozentsatz |
---|---|
Verschuldungsquote | 0.65 |
Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Sabine Royalty Trust (SBR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse der Aktie zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Dividendenrendite | 7.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $29.76
- Aktueller Preis: $24.15
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Analystenempfehlungen
Bewertungskategorie | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 45% |
Halten | 38% |
Verkaufen | 17% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit der Aktie:
- Aktuelle jährliche Dividende: $2.16
- Dividendenausschüttungsquote: 68%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.5%
Schlüsselrisiken für Sabine Royalty Trust (SBR)
Risikofaktoren für Sabine Royalty Trust
Die folgende Analyse zeigt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Trusts beeinflussen:
Markt- und Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Ölpreis Volatilität | Direkte Einnahmenschwankungen | Hoch |
Produktionsrückgang | Reduziertes Einkommen der Mineralrechte | Medium |
Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Compliance -Kosten | Medium |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Erdgaspreis Volatilität bei $2.50-$4.50 pro MMBTU -Bereich
- Rohölpreisschwankungen zwischen $65-$85 pro Barrel
- Potenzielle geologische Unsicherheit bei bestehenden Mineralrechten
- Anforderungen der Umweltbehörde Compliance
Bewertung des finanziellen Risikos
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.35
- Jährliche Umsatzvolatilität ±15%
- Betriebskostenempfindlichkeit gegenüber Marktbedingungen
Operative Komplexitätsrisiken
Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
---|---|---|
Produktionsausrüstung Altern | Potenzielle Wartungsstörungen | Regelmäßige Ausrüstungsbewertung |
Geologische Unsicherheit | Reserviert Schätzungsherausforderungen | Erweiterte seismische Kartierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sabine Royalty Trust (SBR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Trusts konzentriert sich auf strategische Vermögenswerte für Öl- und Gasproduktion in Texas und New Mexico mit zentralen Fokusgebieten im Perm -Becken.
Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
---|---|---|
Produktionsvolumen | 18,750 Fässer pro Tag | 5.2% jährlicher Anstieg |
Reserven | 42.6 Millionen Barrel | 3.8% jährlicher Reserveersatz |
Umsatzpotential | 127,3 Millionen US -Dollar | 6.1% projiziertes Wachstum |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Verbesserte horizontale Bohrtechniken im Perm -Becken
- Technologische Verbesserungen der Extraktionseffizienz
- Strategische Mietakquisitionen in hochpotentiellen Regionen
Investitionserweiterung konzentriert sich auf:
- Targeting 45,6 Millionen US -Dollar In Investitionsausgaben
- Erweiterung der Produktionsinfrastruktur
- Implementierung fortschrittlicher seismischer Kartierungstechnologien
Die Marktpositionierung zeigt das Potenzial für ein anhaltendes Wachstum mit 7.3% projizierter Anstieg der Produktionseffizienz.
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