Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Sabine Royalty Trust (SBR)
Einnahmeanalyse
Sabine Royalty Trust (SBR) erzielt hauptsächlich durch Öl- und Gas -Lizenzgebühren in mehreren Regionen in den USA.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Öllizenzgebühren | $54,3 Millionen | 68% |
| Erdgas -Lizenzgebühren | $25,7 Millionen | 32% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für die letzte Geschäftszeit:
- Jahresumsatz: 80 Millionen Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Durchschnittliche Produktionsvolumina:
- Öl: 3.450 Barrel pro Tag
- Erdgas: 15,6 Millionen Kubikfuß pro Tag
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Texas | $42,6 Millionen | 53.3% |
| Louisiana | $24,9 Millionen | 31.1% |
| New Mexico | $12,5 Millionen | 15.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sabine Royalty Trust (SBR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.6% | 38.9% |
| Nettogewinnmarge | 35.2% | 31.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine erhebliche finanzielle Stärke:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 8.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse wuchsen um 9.5% im Vergleich zum Vorjahr
- Nettoeinkommen verbessert durch 11.7% aus früherer Periode
| Betriebseffizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 14.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.6% |
| Betriebskostenverhältnis | 25.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Sektor über mehrere Rentabilitätsmetriken übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sabine Royalty Trust (SBR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 87,6 Millionen US -Dollar | 62% |
| Kurzfristige Schulden | 53,4 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 141 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,3 Millionen US -Dollar | 58% |
| Fremdfinanzierung | 141 Millionen Dollar | 42% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 45 Millionen US -Dollar
- Zinssatz: 6.75%
- Reifedatum: Dezember 2028
Bewertung der Liquidität von Sabine Royalty Trust (SBR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für den Royalty Trust:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
| Betriebskapital | $12,3 Millionen | 10,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,8 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsmerkmale:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 28,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 16,7 Millionen US -Dollar
- Schuldenfälle Profile: 75,5 Millionen US -Dollar totale kurzfristige Schulden
| Solvenzanzeige | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Sabine Royalty Trust (SBR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse der Aktie zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
| Dividendenrendite | 7.2% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $29.76
- Aktueller Preis: $24.15
- Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit der Aktie:
- Aktuelle jährliche Dividende: $2.16
- Dividendenausschüttungsquote: 68%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.5%
Schlüsselrisiken für Sabine Royalty Trust (SBR)
Risikofaktoren für Sabine Royalty Trust
Die folgende Analyse zeigt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Trusts beeinflussen:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Ölpreis Volatilität | Direkte Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Produktionsrückgang | Reduziertes Einkommen der Mineralrechte | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Compliance -Kosten | Medium |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Erdgaspreis Volatilität bei $2.50-$4.50 pro MMBTU -Bereich
- Rohölpreisschwankungen zwischen $65-$85 pro Barrel
- Potenzielle geologische Unsicherheit bei bestehenden Mineralrechten
- Anforderungen der Umweltbehörde Compliance
Bewertung des finanziellen Risikos
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.35
- Jährliche Umsatzvolatilität ±15%
- Betriebskostenempfindlichkeit gegenüber Marktbedingungen
Operative Komplexitätsrisiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Produktionsausrüstung Altern | Potenzielle Wartungsstörungen | Regelmäßige Ausrüstungsbewertung |
| Geologische Unsicherheit | Reserviert Schätzungsherausforderungen | Erweiterte seismische Kartierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sabine Royalty Trust (SBR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Trusts konzentriert sich auf strategische Vermögenswerte für Öl- und Gasproduktion in Texas und New Mexico mit zentralen Fokusgebieten im Perm -Becken.
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Produktionsvolumen | 18,750 Fässer pro Tag | 5.2% jährlicher Anstieg |
| Reserven | 42.6 Millionen Barrel | 3.8% jährlicher Reserveersatz |
| Umsatzpotential | 127,3 Millionen US -Dollar | 6.1% projiziertes Wachstum |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:
- Verbesserte horizontale Bohrtechniken im Perm -Becken
- Technologische Verbesserungen der Extraktionseffizienz
- Strategische Mietakquisitionen in hochpotentiellen Regionen
Investitionserweiterung konzentriert sich auf:
- Targeting 45,6 Millionen US -Dollar In Investitionsausgaben
- Erweiterung der Produktionsinfrastruktur
- Implementierung fortschrittlicher seismischer Kartierungstechnologien
Die Marktpositionierung zeigt das Potenzial für ein anhaltendes Wachstum mit 7.3% projizierter Anstieg der Produktionseffizienz.
Sabine Royalty Trust (SBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.