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US | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | NYSE

Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Sabine Royalty Trust (SBR)

Einnahmeanalyse

Sabine Royalty Trust (SBR) erzielt hauptsächlich durch Öl- und Gas -Lizenzgebühren in mehreren Regionen in den USA.

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentualer Beitrag
Öllizenzgebühren $54,3 Millionen 68%
Erdgas -Lizenzgebühren $25,7 Millionen 32%

Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für die letzte Geschäftszeit:

  • Jahresumsatz: 80 Millionen Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
  • Durchschnittliche Produktionsvolumina:
    • Öl: 3.450 Barrel pro Tag
    • Erdgas: 15,6 Millionen Kubikfuß pro Tag
Geografische Einnahmeverteilung Einnahmenbetrag Prozentsatz
Texas $42,6 Millionen 53.3%
Louisiana $24,9 Millionen 31.1%
New Mexico $12,5 Millionen 15.6%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Sabine Royalty Trust (SBR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 62.7%
Betriebsgewinnmarge 42.6% 38.9%
Nettogewinnmarge 35.2% 31.5%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine erhebliche finanzielle Stärke:

  • Der Bruttogewinn stieg um durch 8.9% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse wuchsen um 9.5% im Vergleich zum Vorjahr
  • Nettoeinkommen verbessert durch 11.7% aus früherer Periode
Betriebseffizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 14.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 22.6%
Betriebskostenverhältnis 25.7%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Sektor über mehrere Rentabilitätsmetriken übertrifft.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sabine Royalty Trust (SBR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Langfristige Schulden 87,6 Millionen US -Dollar 62%
Kurzfristige Schulden 53,4 Millionen US -Dollar 38%
Gesamtverschuldung 141 Millionen Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating: BBB-

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 215,3 Millionen US -Dollar 58%
Fremdfinanzierung 141 Millionen Dollar 42%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Letzte Anleihenausgabe: 45 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz: 6.75%
  • Reifedatum: Dezember 2028



Bewertung der Liquidität von Sabine Royalty Trust (SBR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für den Royalty Trust:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.95 0.87
Betriebskapital $12,3 Millionen 10,7 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -15,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -22,8 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsmerkmale:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 28,4 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 16,7 Millionen US -Dollar
  • Schuldenfälle Profile: 75,5 Millionen US -Dollar totale kurzfristige Schulden
Solvenzanzeige Prozentsatz
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 3.2



Ist Sabine Royalty Trust (SBR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse der Aktie zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 8.3x
Dividendenrendite 7.2%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $18.45
  • 52 Wochen hoch: $29.76
  • Aktueller Preis: $24.15
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +15.3%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Dividendenanalyse

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Einblicke in die finanzielle Gesundheit der Aktie:

  • Aktuelle jährliche Dividende: $2.16
  • Dividendenausschüttungsquote: 68%
  • Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.5%



Schlüsselrisiken für Sabine Royalty Trust (SBR)

Risikofaktoren für Sabine Royalty Trust

Die folgende Analyse zeigt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Trusts beeinflussen:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Ölpreis Volatilität Direkte Einnahmenschwankungen Hoch
Produktionsrückgang Reduziertes Einkommen der Mineralrechte Medium
Regulatorische Veränderungen Potenzielle Compliance -Kosten Medium

Wichtige externe Risikofaktoren

  • Erdgaspreis Volatilität bei $2.50-$4.50 pro MMBTU -Bereich
  • Rohölpreisschwankungen zwischen $65-$85 pro Barrel
  • Potenzielle geologische Unsicherheit bei bestehenden Mineralrechten
  • Anforderungen der Umweltbehörde Compliance

Bewertung des finanziellen Risikos

Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:

  • Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.35
  • Jährliche Umsatzvolatilität ±15%
  • Betriebskostenempfindlichkeit gegenüber Marktbedingungen

Operative Komplexitätsrisiken

Risikoelement Potenzielle Folge Minderungsansatz
Produktionsausrüstung Altern Potenzielle Wartungsstörungen Regelmäßige Ausrüstungsbewertung
Geologische Unsicherheit Reserviert Schätzungsherausforderungen Erweiterte seismische Kartierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Sabine Royalty Trust (SBR)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotential des Trusts konzentriert sich auf strategische Vermögenswerte für Öl- und Gasproduktion in Texas und New Mexico mit zentralen Fokusgebieten im Perm -Becken.

Wachstumsmetrik Aktueller Wert Projiziertes Wachstum
Produktionsvolumen 18,750 Fässer pro Tag 5.2% jährlicher Anstieg
Reserven 42.6 Millionen Barrel 3.8% jährlicher Reserveersatz
Umsatzpotential 127,3 Millionen US -Dollar 6.1% projiziertes Wachstum

Zu den wichtigsten strategischen Wachstumstreibern gehören:

  • Verbesserte horizontale Bohrtechniken im Perm -Becken
  • Technologische Verbesserungen der Extraktionseffizienz
  • Strategische Mietakquisitionen in hochpotentiellen Regionen

Investitionserweiterung konzentriert sich auf:

  • Targeting 45,6 Millionen US -Dollar In Investitionsausgaben
  • Erweiterung der Produktionsinfrastruktur
  • Implementierung fortschrittlicher seismischer Kartierungstechnologien

Die Marktpositionierung zeigt das Potenzial für ein anhaltendes Wachstum mit 7.3% projizierter Anstieg der Produktionseffizienz.

DCF model

Sabine Royalty Trust (SBR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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