Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Sabine Royalty Trust (SBR)
Análise de receita
A Sabine Royalty Trust (SBR) gera receita principalmente através de interesses de royalties de petróleo e gás em várias regiões nos Estados Unidos.
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Royalties de petróleo | $54,3 milhões | 68% |
| Royalties de gás natural | $25,7 milhões | 32% |
Principais métricas de desempenho da receita para o período fiscal mais recente:
- Receita anual total: US $ 80 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Volumes médios de produção:
- Óleo: 3.450 barris por dia
- Gás natural: 15,6 milhões de pés cúbicos por dia
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Texas | $42,6 milhões | 53.3% |
| Louisiana | $24,9 milhões | 31.1% |
| Novo México | $12,5 milhões | 15.6% |
Um profundo mergulho em Sabine Royalty Trust (SBR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade com base nos dados mais recentes disponíveis.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 62.7% |
| Margem de lucro operacional | 42.6% | 38.9% |
| Margem de lucro líquido | 35.2% | 31.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira significativa:
- O lucro bruto aumentou em 8.9% ano a ano
- A receita operacional cresceu 9.5% comparado ao ano anterior
- O lucro líquido melhorou por 11.7% do período anterior
| Métricas de eficiência operacional | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 14.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.6% |
| Índice de despesa operacional | 25.7% |
Análise comparativa do setor mostra que a empresa supera as médias do setor em várias métricas de lucratividade.
Dívida vs. Equidade: How Sabine Royalty Trust (SBR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 87,6 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 53,4 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 141 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,3 milhões | 58% |
| Financiamento da dívida | US $ 141 milhões | 42% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 45 milhões
- Taxa de juro: 6.75%
- Data de vencimento: dezembro de 2028
Avaliando a liquidez da Sabine Royalty Trust (SBR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para o Royalty Trust:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
| Capital de giro | $12,3 milhões | US $ 10,7 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 45,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,8 milhões
Principais características de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 28,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 16,7 milhões
- Maturidade da dívida Profile: US $ 75,5 milhões dívida total de curto prazo
| Indicador de solvência | Percentagem |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2 |
O Sabine Royalty Trust (SBR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação das ações revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Rendimento de dividendos | 7.2% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $18.45
- Alta de 52 semanas: $29.76
- Preço atual: $24.15
- Desempenho no ano: +15.3%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Análise de dividendos
As métricas de dividendos fornecem informações adicionais sobre a saúde financeira das ações:
- Dividendo anual atual: $2.16
- Taxa de pagamento de dividendos: 68%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.5%
Os principais riscos enfrentados pela Sabine Royalty Trust (SBR)
Fatores de risco para Sabine Royalty Trust
A análise a seguir apresenta os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro e o posicionamento estratégico da confiança:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do petróleo | Flutuação direta da receita | Alto |
| Declínio da produção | Receita de direitos minerais reduzida | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos potenciais de conformidade | Médio |
Principais fatores de risco externos
- Volatilidade do preço do gás natural em $2.50-$4.50 por intervalo mMBTU
- Flutuações de preços de petróleo bruto entre $65-$85 por barril
- Potencial incerteza geológica nos direitos minerais existentes
- Requisitos de conformidade regulatória ambiental
Avaliação de Risco Financeiro
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.35
- Volatilidade anual de receita em torno ±15%
- Sensibilidade das despesas operacionais às condições de mercado
Riscos de complexidade operacional
| Elemento de risco | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Envelhecimento de equipamentos de produção | Potenciais interrupções em manutenção | Avaliação regular de equipamentos |
| Incerteza geológica | Reservas de desafios de estimativa | Mapeamento sísmico avançado |
Perspectivas de crescimento futuro para Sabine Royalty Trust (SBR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento do Trust centra -se em ativos estratégicos de produção de petróleo e gás no Texas e no Novo México, com as principais áreas de foco na bacia do Permiano.
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Volume de produção | 18,750 barris por dia | 5.2% aumento anual |
| Reservas | 42.6 milhões de barris | 3.8% Substituição anual de reserva |
| Potencial de receita | US $ 127,3 milhões | 6.1% crescimento projetado |
Os principais fatores de crescimento estratégico incluem:
- Técnicas aprimoradas de perfuração horizontal na bacia do Permiano
- Melhorias tecnológicas na eficiência da extração
- Aquisições estratégicas de arrendamento em regiões de alto potencial
A expansão do investimento se concentra em:
- Direcionamento US $ 45,6 milhões em despesas de capital
- Expandir a infraestrutura de produção
- Implementando tecnologias de mapeamento sísmico avançado
O posicionamento de mercado indica potencial para crescimento sustentado com 7.3% Aumento projetado na eficiência da produção.
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