Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات سابين الملكية (SBR)
تحليل الإيرادات
يولد Sabine Royalty Trust (SBR) الإيرادات في المقام الأول من خلال مصالح حقوق النفط والغاز عبر مناطق متعددة في الولايات المتحدة.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إتاوات النفط | $54.3 مليون | 68% |
| رواتب الغاز الطبيعي | $25.7 مليون | 32% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لأحدث الفترة المالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 80 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- متوسط أحجام الإنتاج:
- النفط: 3،450 برميل يوميًا
- الغاز الطبيعي: 15.6 مليون قدم مكعب يوميًا
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تكساس | $42.6 مليون | 53.3% |
| لويزيانا | $24.9 مليون | 31.1% |
| نيو مكسيكو | $12.5 مليون | 15.6% |
غوص عميق في ربحية سابين حقوق الملكية (SBR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.6% | 38.9% |
| صافي هامش الربح | 35.2% | 31.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية كبيرة:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 8.9% سنة سنة
- نما الدخل التشغيلي 9.5% مقارنة بالعام السابق
- صافي الدخل تحسن بواسطة 11.7% من الفترة السابقة
| مقاييس الكفاءة التشغيلية | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 14.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 22.6% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 25.7% |
يوضح التحليل المقارن للصناعة أن الشركة تتفوق على متوسطات القطاع عبر مقاييس الربحية المتعددة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم سابين روكت ترست (SBR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 87.6 مليون دولار | 62% |
| ديون قصيرة الأجل | 53.4 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 141 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.3 مليون دولار | 58% |
| تمويل الديون | 141 مليون دولار | 42% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: 45 مليون دولار
- سعر الفائدة: 6.75%
- تاريخ الاستحقاق: ديسمبر 2028
تقييم سيولة سابين حقوق الملكية (SBR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لثقة الملكية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
| رأس المال العامل | $12.3 مليون | 10.7 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 45.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.8 مليون دولار
خصائص السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 28.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 16.7 مليون دولار
- نضج الديون Profile: 75.5 مليون دولار إجمالي الديون قصيرة الأجل
| مؤشر الملاءة | نسبة مئوية |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل Sabine Royalty Trust (SBR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الأسهم عن رؤى حرجة في تحديد موقعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
| عائد الأرباح | 7.2% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.76
- السعر الحالي: $24.15
- الأداء العام: +15.3%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تحليل الأرباح
توفر مقاييس توزيعات الأرباح رؤى إضافية حول الصحة المالية للسهم:
- الأرباح السنوية الحالية: $2.16
- نسبة توزيع الأرباح: 68%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.5%
المخاطر الرئيسية في مواجهة سابين روك ترست (SBR)
عوامل الخطر لثقة سابين الملكية
يقدم التحليل التالي عوامل خطر رئيسية تؤثر على الأداء المالي والوضع الاستراتيجي للثقة:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار النفط | تذبذب الإيرادات المباشرة | عالي |
| انخفاض الإنتاج | انخفاض دخل حقوق المعادن | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال المحتملة | واسطة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تقلب أسعار الغاز الطبيعي في $2.50-$4.50 لكل مجموعة MMBTU
- تقلبات أسعار النفط الخام بين $65-$85 لكل برميل
- عدم اليقين الجيولوجي المحتملة في حقوق المعادن الحالية
- متطلبات الامتثال التنظيمية البيئية
تقييم المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.35
- تقلبات الإيرادات السنوية حولها ±15%
- حساسية النفقات التشغيلية لظروف السوق
مخاطر التعقيد التشغيلي
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| معدات الإنتاج شيخوخة | اضطرابات الصيانة المحتملة | تقييم المعدات العادية |
| عدم اليقين الجيولوجي | تحديات تقدير الاحتياطيات | رسم خرائط زلزالية متقدمة |
آفاق النمو المستقبلية لسابين حقوق الملكية (SBR)
فرص النمو
تركز النمو المحتملة على أصول إنتاج النفط والغاز الاستراتيجية في تكساس ونيو مكسيكو ، مع مجالات التركيز الرئيسية في الحوض البرمي.
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| حجم الإنتاج | 18,750 براميل يوميا | 5.2% زيادة سنوية |
| الاحتياطيات | 42.6 مليون برميل | 3.8% استبدال الاحتياطي السنوي |
| إمكانات الإيرادات | 127.3 مليون دولار | 6.1% النمو المتوقع |
تشمل برامج تشغيل النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- تقنيات الحفر الأفقية المعززة في الحوض البرمي
- التحسينات التكنولوجية في كفاءة الاستخراج
- عمليات استحواذ عقد الإيجار الاستراتيجي في المناطق ذات الإمكانات العالية
يركز توسع الاستثمار على:
- الاستهداف 45.6 مليون دولار في النفقات الرأسمالية
- توسيع البنية التحتية للإنتاج
- تنفيذ تقنيات رسم الخرائط الزلزالية المتقدمة
يشير وضع السوق إلى إمكانية نمو مستمر مع 7.3% زيادة متوقعة في كفاءة الإنتاج.
Sabine Royalty Trust (SBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.