Sabine Royalty Trust (SBR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sabine Royalty Trust (SBR)
Analyse des revenus
Sabine Royalty Trust (SBR) génère des revenus principalement grâce à des intérêts de redevance pétrolière et gazière dans plusieurs régions aux États-Unis.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Redevances à l'huile | $54,3 millions | 68% |
| Redevances au gaz naturel | $25,7 millions | 32% |
Mesures clés de performance des revenus pour la période budgétaire la plus récente:
- Revenus annuels totaux: 80 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Volumes de production moyens:
- Huile: 3 450 barils par jour
- Gaz naturel: 15,6 millions de pieds cubes par jour
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Texas | $42,6 millions | 53.3% |
| Louisiane | $24,9 millions | 31.1% |
| New Mexico | $12,5 millions | 15.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sabine Royalty Trust (SBR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques de rentabilité basées sur les dernières données disponibles.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.6% | 38.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 35.2% | 31.5% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent une force financière importante:
- Le bénéfice brut a augmenté de 8.9% d'une année à l'autre
- Le revenu d'exploitation a augmenté de 9.5% par rapport à l'année précédente
- Le résultat net s'est amélioré de 11.7% de la période précédente
| Métriques d'efficacité opérationnelle | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 14.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.6% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.7% |
L'analyse comparative de l'industrie montre que l'entreprise surperformant les moyennes du secteur à travers de multiples mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Sabine Royalty Trust (SBR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 87,6 millions de dollars | 62% |
| Dette à court terme | 53,4 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 141 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,3 millions de dollars | 58% |
| Financement de la dette | 141 millions de dollars | 42% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 45 millions de dollars
- Taux d'intérêt: 6.75%
- Date de maturité: décembre 2028
Évaluation de la liquidité de la fiducie de redevances Sabine (SBR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la Royalty Trust:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
| Fonds de roulement | $12,3 millions | 10,7 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 45,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 15,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 22,8 millions de dollars
Caractéristiques clés de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: 28,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 16,7 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: 75,5 millions de dollars dette totale à court terme
| Indicateur de solvabilité | Pourcentage |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.2 |
Sabine Royalty Trust (SBR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation du stock révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
| Rendement des dividendes | 7.2% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $18.45
- 52 semaines de haut: $29.76
- Prix actuel: $24.15
- Performance de l'année à jour: +15.3%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Analyse des dividendes
Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires sur la santé financière de l'action:
- Dividende annuel actuel: $2.16
- Ratio de distribution de dividendes: 68%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.5%
Risques clés face à Sabine Royalty Trust (SBR)
Facteurs de risque de Sabine Royalty Trust
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés affectant la performance financière et le positionnement stratégique de la fiducie:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du pétrole | Fluctuation directe des revenus | Haut |
| Baisse de la production | Réduction des revenus des droits minéraux | Moyen |
| Changements réglementaires | Coûts de conformité potentiels | Moyen |
Facteurs de risque externes clés
- Volatilité des prix du gaz naturel à $2.50-$4.50 par gamme MMBTU
- Fluctuations du prix du pétrole brut entre $65-$85 par baril
- Incertitude géologique potentielle des droits minéraux existants
- Exigences de conformité réglementaire environnementale
Évaluation des risques financiers
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.35
- Volatilité annuelle des revenus autour ±15%
- Sensibilité aux dépenses opérationnelles aux conditions du marché
Risques de complexité opérationnelle
| Élément de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Vieillissement de l'équipement de production | Perturbations de maintenance potentielles | Évaluation régulière de l'équipement |
| Incertitude géologique | Réserve les défis d'estimation | Cartographie sismique avancée |
Perspectives de croissance futures de Sabine Royalty Trust (SBR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de la fiducie se concentre sur les actifs stratégiques de production de pétrole et de gaz au Texas et au Nouveau-Mexique, avec des domaines de concentration clés dans le bassin du Permien.
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Volume de production | 18,750 barils par jour | 5.2% augmentation annuelle |
| Réserves | 42.6 millions de barils | 3.8% Remplacement de la réserve annuelle |
| Potentiel de revenus | 127,3 millions de dollars | 6.1% croissance projetée |
Les principaux moteurs de croissance stratégique comprennent:
- Techniques de forage horizontales améliorées dans le bassin du Permien
- Améliorations technologiques de l'efficacité d'extraction
- Acquisitions de baux stratégiques dans des régions à fort potentiel
L'expansion des investissements se concentre sur:
- Ciblage 45,6 millions de dollars dans les dépenses en capital
- Infrastructure de production en expansion
- Mise en œuvre des technologies de cartographie sismique avancées
Le positionnement du marché indique un potentiel de croissance soutenue avec 7.3% Augmentation projetée de l'efficacité de la production.
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