Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Bundle
Verständnis von Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Companhia Siderúrgica Nacional zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 28,4 Milliarden R $ | R $ 33,1 Milliarden | -14.2% |
| Einnahmen aus Stahlsegment | R $ 22,6 Milliarden | R $ 26,5 Milliarden | -14.7% |
| Einnahmen aus dem Bergbau | R $ 5,8 Milliarden | R $ 6,6 Milliarden | -12.1% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Stahlprodukte: 80% des Gesamtumsatzes
- Bergbauprodukte: 20% des Gesamtumsatzes
- Innenmarktbeitrag: 65%
- Marktbeitrag aus Exportieren: 35%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Brasilien | 65% |
| Südamerika (ohne Brasilien) | 15% |
| Nordamerika | 10% |
| Europa | 7% |
| Asien | 3% |
Wichtige Umsatztreiber
- Stahlplattenverkauf: R $ 12,3 Milliarden
- Heißer Stahl: 8,5 Milliarden R $
- Eisenerzverkäufe: R $ 5,8 Milliarden
Ein tiefes Eintauchen in das Unternehmen Siderúrgica Nacional (SID) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 24.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | 17.3% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 12.5% |
Wichtige Rentabilitätshighlights
- Der Bruttogewinn stieg aus R $ 12,3 Milliarden Zu R $ 14,6 Milliarden
- Betriebsergebnisse stiegen 18.7% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen verbessert durch 22.5% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | R $ 38,2 Milliarden |
| Betriebskosten | R $ 6,7 Milliarden |
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% |
Branchenvergleichsanalyse
- Übertriffte die durchschnittliche Bruttomarge der Branche nach 3,2 Prozentpunkte
- Nettogewinnmarge 2,5 Prozentpunkte über dem Sektor Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Companhia siderúrgica nacional (SID) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur von Companhia Siderúrgica Nacional kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Finanzmetrik | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 3,2 Milliarden US -Dollar | - |
| Langfristige Schulden | 2,7 Milliarden US -Dollar | 84.4% |
| Kurzfristige Schulden | 500 Millionen Dollar | 15.6% |
| Verschuldungsquote | - | 1.45 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 8.3%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Aktienkomponente | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,2 Milliarden US -Dollar | 100% |
| Gewinnrücklagen | 1,3 Milliarden US -Dollar | 59.1% |
| Bezahltes Kapital | 900 Millionen Dollar | 40.9% |
Beurteilung der Liquidität von Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 752 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -456 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -312 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 789 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 245 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Metriken zur Schuldenleistung
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Ist Companhia Siderúrgica Nacional (SID) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 6.85 | 7.20 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.92 | 1.05 |
| Enterprise Value/EBITDA | 3.45 | 3.75 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $12.75
- 52-wöchige Preisspanne: $8.50 - $16.20
- Dividendenrendite: 4.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Schlüsselrisiken für Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Stahlpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 68% |
| Rohstoffkosteninstabilität | Randkomprimierung | 55% |
| Internationale Handelsbarrieren | Exportbeschränkung | 42% |
Finanzrisiko -Exposition
- Währungsaustauschrisiko: 127 Millionen Dollar potenzielle jährliche Exposition
- Schuldenraffinanzrisiko: 345 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
- Zinssensitivität: 3.7% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Umweltkonformität und potenzielle regulatorische Veränderungen stellen signifikante Risikofaktoren mit potenziellen finanziellen Auswirkungen dar.
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionsvorschriften | 62 Millionen Dollar Potenzielle Compliance -Investition |
| Arbeitsregulierung ändert sich | 45 Millionen Dollar Potenzielle Umstrukturierungskosten |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung der Lieferkette: Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Quellen
- Absicherung Finanzinstrumente: Verwaltung von Währungs- und Rohstoffpreisrisiken
- Technologieinvestition: 98 Millionen Dollar für operative Effizienz zugewiesen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Stahlproduktion | 7.2% jährliches Wachstum | 450 Millionen US -Dollar |
| Infrastrukturprojekte | 5.8% jährliche Expansion | 325 Millionen US -Dollar |
| Exportmärkte | 6.5% Internationales Marktdurchdringung | 275 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Technologische Modernisierung mit 180 Millionen Dollar Investition in die digitale Transformation
- Forschungs- und Entwicklungszuweisung von 95 Millionen Dollar Für innovative Stahlproduktionstechniken
- Kapazitätserweiterung Targeting 15% Erhöhte Produktionsfähigkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 3,6 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 3,85 Milliarden US -Dollar | 6.9% |
| 2026 | 4,1 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind die operative Effizienz mit 22% Niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu durchschnittlichen Industrie- und technologischen Innovationsinvestitionen.
- Marktanteil erwartet um um 4.5% in den nächsten zwei Jahren
- Kostensenkungsstrategien abzielen 120 Millionen Dollar Jährliche Einsparungen
- Strategische Partnerschaften mit internationalen Fertigungsnetzwerken
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