Breaking Companhia Siderúrgica Nacional (SID) finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Companhia Siderúrgica Nacional (SID) finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

BR | Basic Materials | Steel | NYSE

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Companhia Siderúrgica Nacional zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung.

Einnahmenmetrik 2023 Wert 2022 Wert Veränderung des Jahres
Gesamtumsatz 28,4 Milliarden R $ R $ 33,1 Milliarden -14.2%
Einnahmen aus Stahlsegment R $ 22,6 Milliarden R $ 26,5 Milliarden -14.7%
Einnahmen aus dem Bergbau R $ 5,8 Milliarden R $ 6,6 Milliarden -12.1%

Einnahmeströme Aufschlüsselung

  • Stahlprodukte: 80% des Gesamtumsatzes
  • Bergbauprodukte: 20% des Gesamtumsatzes
  • Innenmarktbeitrag: 65%
  • Marktbeitrag aus Exportieren: 35%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag
Brasilien 65%
Südamerika (ohne Brasilien) 15%
Nordamerika 10%
Europa 7%
Asien 3%

Wichtige Umsatztreiber

  • Stahlplattenverkauf: R $ 12,3 Milliarden
  • Heißer Stahl: 8,5 Milliarden R $
  • Eisenerzverkäufe: R $ 5,8 Milliarden



Ein tiefes Eintauchen in das Unternehmen Siderúrgica Nacional (SID) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 22.4% 24.7%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 17.3%
Nettogewinnmarge 10.2% 12.5%

Wichtige Rentabilitätshighlights

  • Der Bruttogewinn stieg aus R $ 12,3 Milliarden Zu R $ 14,6 Milliarden
  • Betriebsergebnisse stiegen 18.7% Jahr-über-Jahr
  • Nettoeinkommen verbessert durch 22.5% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren R $ 38,2 Milliarden
Betriebskosten R $ 6,7 Milliarden
Rendite des Eigenkapitals 15.6%

Branchenvergleichsanalyse

  • Übertriffte die durchschnittliche Bruttomarge der Branche nach 3,2 Prozentpunkte
  • Nettogewinnmarge 2,5 Prozentpunkte über dem Sektor Median



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Companhia siderúrgica nacional (SID) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur von Companhia Siderúrgica Nacional kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Finanzmetrik Betrag (USD) Prozentsatz
Gesamtverschuldung 3,2 Milliarden US -Dollar -
Langfristige Schulden 2,7 Milliarden US -Dollar 84.4%
Kurzfristige Schulden 500 Millionen Dollar 15.6%
Verschuldungsquote - 1.45

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 8.3%
  • Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente

Eigenkapitalfinanzierung Overview

Aktienkomponente Betrag (USD) Prozentsatz
Eigenkapital der Aktionäre 2,2 Milliarden US -Dollar 100%
Gewinnrücklagen 1,3 Milliarden US -Dollar 59.1%
Bezahltes Kapital 900 Millionen Dollar 40.9%



Beurteilung der Liquidität von Companhia Siderúrgica Nacional (SID)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 0.89 0.82

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 752 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.1x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 1,24 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -456 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -312 Millionen Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 789 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 245 Millionen Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar

Metriken zur Schuldenleistung

Solvenzanzeige 2023 Wert
Verschuldungsquote 1.75
Zinsabdeckungsquote 3.6x



Ist Companhia Siderúrgica Nacional (SID) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 6.85 7.20
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.92 1.05
Enterprise Value/EBITDA 3.45 3.75

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktueller Aktienkurs: $12.75
  • 52-wöchige Preisspanne: $8.50 - $16.20
  • Dividendenrendite: 4.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 35%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 46.7%
Halten 5 33.3%
Verkaufen 3 20%

Vergleichende Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.




Schlüsselrisiken für Companhia Siderúrgica Nacional (SID)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Stahlpreis Volatilität Einnahmenschwankungen 68%
Rohstoffkosteninstabilität Randkomprimierung 55%
Internationale Handelsbarrieren Exportbeschränkung 42%

Finanzrisiko -Exposition

  • Währungsaustauschrisiko: 127 Millionen Dollar potenzielle jährliche Exposition
  • Schuldenraffinanzrisiko: 345 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
  • Zinssensitivität: 3.7% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Umweltkonformität und potenzielle regulatorische Veränderungen stellen signifikante Risikofaktoren mit potenziellen finanziellen Auswirkungen dar.

Regulierungsdomäne Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Kohlenstoffemissionsvorschriften 62 Millionen Dollar Potenzielle Compliance -Investition
Arbeitsregulierung ändert sich 45 Millionen Dollar Potenzielle Umstrukturierungskosten

Strategische Risikominderung

  • Diversifizierung der Lieferkette: Reduzierung der Abhängigkeit von einzelnen Quellen
  • Absicherung Finanzinstrumente: Verwaltung von Währungs- und Rohstoffpreisrisiken
  • Technologieinvestition: 98 Millionen Dollar für operative Effizienz zugewiesen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Companhia Siderúrgica Nacional (SID)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Projizierte Wachstumsrate Investitionszuweisung
Stahlproduktion 7.2% jährliches Wachstum 450 Millionen US -Dollar
Infrastrukturprojekte 5.8% jährliche Expansion 325 Millionen US -Dollar
Exportmärkte 6.5% Internationales Marktdurchdringung 275 Millionen Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Technologische Modernisierung mit 180 Millionen Dollar Investition in die digitale Transformation
  • Forschungs- und Entwicklungszuweisung von 95 Millionen Dollar Für innovative Stahlproduktionstechniken
  • Kapazitätserweiterung Targeting 15% Erhöhte Produktionsfähigkeiten

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 3,6 Milliarden US -Dollar 6.3%
2025 3,85 Milliarden US -Dollar 6.9%
2026 4,1 Milliarden US -Dollar 7.2%

Wettbewerbspositionierung

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind die operative Effizienz mit 22% Niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu durchschnittlichen Industrie- und technologischen Innovationsinvestitionen.

  • Marktanteil erwartet um um 4.5% in den nächsten zwei Jahren
  • Kostensenkungsstrategien abzielen 120 Millionen Dollar Jährliche Einsparungen
  • Strategische Partnerschaften mit internationalen Fertigungsnetzwerken

DCF model

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.