Coupe de la Santé financière de compagnon Siderúrgica Nacional (SID): Insistance clés pour les investisseurs

Coupe de la Santé financière de compagnon Siderúrgica Nacional (SID): Insistance clés pour les investisseurs

BR | Basic Materials | Steel | NYSE

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Bundle

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Comprendre Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de Companhia Siderúrgica Nacional révèle des informations critiques sur ses performances financières.

Métrique des revenus Valeur 2023 Valeur 2022 Changement d'une année à l'autre
Revenus totaux 28,4 milliards de R 33,1 milliards de R -14.2%
Revenus de segment en acier 22,6 milliards de R 26,5 milliards de R -14.7%
Revenus de segment d'exploitation 5,8 milliards de R 6,6 milliards de dollars -12.1%

Répartition des sources de revenus

  • Produits en acier: 80% de revenus totaux
  • Produits minières: 20% de revenus totaux
  • Contribution du marché intérieur: 65%
  • Contribution du marché des exportations: 35%

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus
Brésil 65%
Amérique du Sud (à l'exclusion du Brésil) 15%
Amérique du Nord 10%
Europe 7%
Asie 3%

Mélieurs de revenus clés

  • Ventes de plaques d'acier: 12,3 milliards de R
  • Acier roulé à chaud: 8,5 milliards de R
  • Ventes de minerai de fer: 5,8 milliards de R



Une plongée profonde dans la rentabilité de compagnon Siderúrgica nacional (SID)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 22.4% 24.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% 17.3%
Marge bénéficiaire nette 10.2% 12.5%

Faits saillants clés de la rentabilité

  • Le bénéfice brut a augmenté de 12,3 milliards de R à R 14,6 milliards de dollars
  • Le résultat d'exploitation a augmenté 18.7% d'une année à l'autre
  • Le résultat net s'est amélioré de 22.5% par rapport à la période budgétaire précédente

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Coût des marchandises vendues 38,2 milliards de R
Dépenses d'exploitation 6,7 milliards de R
Retour des capitaux propres 15.6%

Analyse comparative de l'industrie

  • Surperformé la marge brute moyenne de l'industrie par 3,2 points de pourcentage
  • Marge bénéficiaire nette 2,5 points de pourcentage Au-dessus du secteur médian



Dette vs Équité: comment Companhia Siderúrgica Nacional (SID) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

En 2024, la structure financière de Companhia Siderúrgica Nacional révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique financière Montant (USD) Pourcentage
Dette totale 3,2 milliards de dollars -
Dette à long terme 2,7 milliards de dollars 84.4%
Dette à court terme 500 millions de dollars 15.6%
Ratio dette / fonds propres - 1.45

Caractéristiques de financement de la dette

  • Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 8.3%
  • Maturité de la dette profile: Instruments à long terme

Financement en actions Overview

Composant de capitaux propres Montant (USD) Pourcentage
Total des capitaux propres des actionnaires 2,2 milliards de dollars 100%
Des bénéfices non répartis 1,3 milliard de dollars 59.1%
Capital versé 900 millions de dollars 40.9%



Évaluation de la liquidité de la compagnie Siderúrgica nacional (SID)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.42 1.35
Rapport rapide 0.89 0.82

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 752 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
  • Renue de roulement net: 3.1x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 1,24 milliard de dollars
Investir des flux de trésorerie - 456 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 312 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 789 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 245 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars

Métriques de la solvabilité de la dette

Indicateur de solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 1.75
Ratio de couverture d'intérêt 3.6x



Companhia Siderúrgica nacional (SID) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 6.85 7.20
Ratio de prix / livre (P / B) 0.92 1.05
Valeur d'entreprise / EBITDA 3.45 3.75

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Prix ​​actuel de l'action: $12.75
  • Gamme de prix de 52 semaines: $8.50 - $16.20
  • Rendement des dividendes: 4.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 35%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%

Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.




Risques clés face à Companhia Siderúrgica nacional (SID)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des prix en acier Fluctuation des revenus 68%
Instabilité du coût des matières premières Compression de marge 55%
Barrières commerciales internationales Limitation d'exportation 42%

Exposition au risque financier

  • Risque de change: 127 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
  • Risque de refinancement de la dette: 345 millions de dollars dette à long terme en cours
  • Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.7% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt

Risques réglementaires et conformes

La conformité environnementale et les changements de réglementation potentiels représentent des facteurs de risque importants avec des implications financières potentielles.

Domaine réglementaire Impact financier potentiel
Règlement sur les émissions de carbone 62 millions de dollars Investissement potentiel de la conformité
Modifications du réglementation du travail 45 millions de dollars Coûts de restructuration potentiels

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification de la chaîne d'approvisionnement: réduction de la dépendance à l'égard des sources uniques
  • Couverture d'instruments financiers: gérer les risques de prix de la monnaie et des produits de base
  • Investissement technologique: 98 millions de dollars alloué à l'efficacité opérationnelle



Perspectives de croissance futures pour Companhia Siderúrgica Nacional (SID)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Allocation des investissements
Production d'acier 7.2% croissance annuelle 450 millions de dollars
Projets d'infrastructure 5.8% extension annuelle 325 millions de dollars
Marchés d'exportation 6.5% pénétration du marché international 275 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Modernisation technologique avec 180 millions de dollars Investissement dans la transformation numérique
  • Attribution de la recherche et du développement de 95 millions de dollars Pour les techniques de production d'acier innovantes
  • Ciblage d'expansion de la capacité 15% Augmentation des capacités de production

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 3,6 milliards de dollars 6.3%
2025 3,85 milliards de dollars 6.9%
2026 4,1 milliards de dollars 7.2%

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent l'efficacité opérationnelle avec 22% Coûts de production inférieurs par rapport aux investissements moyens de l'industrie et de l'innovation technologique.

  • La part de marché devrait augmenter de 4.5% dans les deux années suivantes
  • Stratégies de réduction des coûts ciblant 120 millions de dollars Économies annuelles
  • Partenariats stratégiques avec les réseaux de fabrication internationaux

DCF model

Companhia Siderúrgica Nacional (SID) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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