Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Bundle
Comprendre Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Companhia Siderúrgica Nacional révèle des informations critiques sur ses performances financières.
| Métrique des revenus | Valeur 2023 | Valeur 2022 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 28,4 milliards de R | 33,1 milliards de R | -14.2% |
| Revenus de segment en acier | 22,6 milliards de R | 26,5 milliards de R | -14.7% |
| Revenus de segment d'exploitation | 5,8 milliards de R | 6,6 milliards de dollars | -12.1% |
Répartition des sources de revenus
- Produits en acier: 80% de revenus totaux
- Produits minières: 20% de revenus totaux
- Contribution du marché intérieur: 65%
- Contribution du marché des exportations: 35%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Brésil | 65% |
| Amérique du Sud (à l'exclusion du Brésil) | 15% |
| Amérique du Nord | 10% |
| Europe | 7% |
| Asie | 3% |
Mélieurs de revenus clés
- Ventes de plaques d'acier: 12,3 milliards de R
- Acier roulé à chaud: 8,5 milliards de R
- Ventes de minerai de fer: 5,8 milliards de R
Une plongée profonde dans la rentabilité de compagnon Siderúrgica nacional (SID)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 24.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 17.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.2% | 12.5% |
Faits saillants clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 12,3 milliards de R à R 14,6 milliards de dollars
- Le résultat d'exploitation a augmenté 18.7% d'une année à l'autre
- Le résultat net s'est amélioré de 22.5% par rapport à la période budgétaire précédente
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 38,2 milliards de R |
| Dépenses d'exploitation | 6,7 milliards de R |
| Retour des capitaux propres | 15.6% |
Analyse comparative de l'industrie
- Surperformé la marge brute moyenne de l'industrie par 3,2 points de pourcentage
- Marge bénéficiaire nette 2,5 points de pourcentage Au-dessus du secteur médian
Dette vs Équité: comment Companhia Siderúrgica Nacional (SID) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, la structure financière de Companhia Siderúrgica Nacional révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique financière | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | 3,2 milliards de dollars | - |
| Dette à long terme | 2,7 milliards de dollars | 84.4% |
| Dette à court terme | 500 millions de dollars | 15.6% |
| Ratio dette / fonds propres | - | 1.45 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 8.3%
- Maturité de la dette profile: Instruments à long terme
Financement en actions Overview
| Composant de capitaux propres | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2,2 milliards de dollars | 100% |
| Des bénéfices non répartis | 1,3 milliard de dollars | 59.1% |
| Capital versé | 900 millions de dollars | 40.9% |
Évaluation de la liquidité de la compagnie Siderúrgica nacional (SID)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 752 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.1x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,24 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 456 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 312 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 789 millions de dollars
- Investissements à court terme: 245 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Indicateur de solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x |
Companhia Siderúrgica nacional (SID) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 | 7.20 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.92 | 1.05 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.45 | 3.75 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $12.75
- Gamme de prix de 52 semaines: $8.50 - $16.20
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Companhia Siderúrgica nacional (SID)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix en acier | Fluctuation des revenus | 68% |
| Instabilité du coût des matières premières | Compression de marge | 55% |
| Barrières commerciales internationales | Limitation d'exportation | 42% |
Exposition au risque financier
- Risque de change: 127 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
- Risque de refinancement de la dette: 345 millions de dollars dette à long terme en cours
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 3.7% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
Risques réglementaires et conformes
La conformité environnementale et les changements de réglementation potentiels représentent des facteurs de risque importants avec des implications financières potentielles.
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Règlement sur les émissions de carbone | 62 millions de dollars Investissement potentiel de la conformité |
| Modifications du réglementation du travail | 45 millions de dollars Coûts de restructuration potentiels |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification de la chaîne d'approvisionnement: réduction de la dépendance à l'égard des sources uniques
- Couverture d'instruments financiers: gérer les risques de prix de la monnaie et des produits de base
- Investissement technologique: 98 millions de dollars alloué à l'efficacité opérationnelle
Perspectives de croissance futures pour Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Production d'acier | 7.2% croissance annuelle | 450 millions de dollars |
| Projets d'infrastructure | 5.8% extension annuelle | 325 millions de dollars |
| Marchés d'exportation | 6.5% pénétration du marché international | 275 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Modernisation technologique avec 180 millions de dollars Investissement dans la transformation numérique
- Attribution de la recherche et du développement de 95 millions de dollars Pour les techniques de production d'acier innovantes
- Ciblage d'expansion de la capacité 15% Augmentation des capacités de production
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,6 milliards de dollars | 6.3% |
| 2025 | 3,85 milliards de dollars | 6.9% |
| 2026 | 4,1 milliards de dollars | 7.2% |
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent l'efficacité opérationnelle avec 22% Coûts de production inférieurs par rapport aux investissements moyens de l'industrie et de l'innovation technologique.
- La part de marché devrait augmenter de 4.5% dans les deux années suivantes
- Stratégies de réduction des coûts ciblant 120 millions de dollars Économies annuelles
- Partenariats stratégiques avec les réseaux de fabrication internationaux
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