Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Bundle
Compreendendo o CompanHia Siderúrgica Nacional (SID) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da Companhia Siderrúrgica Nacional revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | R $ 28,4 bilhões | R $ 33,1 bilhões | -14.2% |
| Receita do segmento de aço | R $ 22,6 bilhões | R $ 26,5 bilhões | -14.7% |
| Receita do segmento de mineração | R $ 5,8 bilhões | R $ 6,6 bilhões | -12.1% |
Receita Remons de Receita
- Produtos de aço: 80% de receita total
- Produtos de mineração: 20% de receita total
- Contribuição do mercado doméstico: 65%
- Contribuição do mercado de exportação: 35%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Brasil | 65% |
| América do Sul (excluindo o Brasil) | 15% |
| América do Norte | 10% |
| Europa | 7% |
| Ásia | 3% |
Principais drivers de receita
- Vendas de placas de aço: R $ 12,3 bilhões
- Aço enrolado a quente: R $ 8,5 bilhões
- Vendas de minério de ferro: R $ 5,8 bilhões
Um mergulho profundo na Companhia Siderúrgica Nacional (SID) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 24.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | 17.3% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 12.5% |
Principais destaques da lucratividade
- O lucro bruto aumentou de R $ 12,3 bilhões para R $ 14,6 bilhões
- A renda operacional aumentou 18.7% ano a ano
- O lucro líquido melhorou por 22.5% comparado ao período fiscal anterior
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | R $ 38,2 bilhões |
| Despesas operacionais | R $ 6,7 bilhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% |
Análise comparativa do setor
- Superou a margem bruta média da indústria por 3.2 pontos percentuais
- Margem de lucro líquido 2,5 pontos percentuais acima da mediana do setor
Dívida vs. patrimônio: como o CompanHia Siderúrgica Nacional (SID) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a estrutura financeira da Companhia Siderúrgica Nacional revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica financeira | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total | US $ 3,2 bilhões | - |
| Dívida de longo prazo | US $ 2,7 bilhões | 84.4% |
| Dívida de curto prazo | US $ 500 milhões | 15.6% |
| Relação dívida / patrimônio | - | 1.45 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
- Taxa de juros média sobre dívida: 8.3%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Financiamento de ações Overview
| Componente de patrimônio | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,2 bilhões | 100% |
| Lucros acumulados | US $ 1,3 bilhão | 59.1% |
| Capital pago | US $ 900 milhões | 40.9% |
Avaliando a liquidez do CompanHia Siderúrgica (SID)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 752 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,24 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 456 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 312 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 245 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Indicador de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
Companhia siderúrgica nacional (SID) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 6.85 | 7.20 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.92 | 1.05 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.45 | 3.75 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Preço atual das ações: $12.75
- Faixa de preço de 52 semanas: $8.50 - $16.20
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
As métricas de avaliação comparativa sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria, indicando subvalorização potencial.
Riscos -chave enfrentando o Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do aço | Flutuação de receita | 68% |
| Instabilidade de custo de matéria -prima | Compressão de margem | 55% |
| Barreiras comerciais internacionais | Limitação de exportação | 42% |
Exposição ao risco financeiro
- Risco de troca de moeda: US $ 127 milhões exposição anual potencial
- Risco de refinanciamento da dívida: US $ 345 milhões dívida de longo prazo em circulação
- Sensibilidade à taxa de juros: 3.7% impacto potencial nos custos de empréstimos
Riscos regulatórios e de conformidade
A conformidade ambiental e possíveis mudanças regulatórias representam fatores de risco significativos com possíveis implicações financeiras.
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Regulamentos de emissão de carbono | US $ 62 milhões potencial investimento em conformidade |
| Mudanças de regulamentação trabalhista | US $ 45 milhões Custos de reestruturação potenciais |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação da cadeia de suprimentos: reduzindo a dependência de fontes únicas
- Hedging Instrumentos Financeiros: Gerenciamento de Riscos de Preços de Moeda e Commodities
- Investimento em tecnologia: US $ 98 milhões alocado para eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para o Companhia Siderúrgica Nacional (SID)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Produção de aço | 7.2% crescimento anual | US $ 450 milhões |
| Projetos de infraestrutura | 5.8% expansão anual | US $ 325 milhões |
| Mercados de exportação | 6.5% penetração do mercado internacional | US $ 275 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Modernização tecnológica com US $ 180 milhões investimento em transformação digital
- Alocação de pesquisa e desenvolvimento de US $ 95 milhões Para técnicas inovadoras de produção de aço
- Direcionamento de expansão da capacidade 15% Capacidades de produção aumentadas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,6 bilhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 3,85 bilhões | 6.9% |
| 2026 | US $ 4,1 bilhões | 7.2% |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem eficiência operacional com 22% Custos de produção mais baixos em comparação com os investimentos médios e de inovação tecnológica do setor.
- Participação de mercado que se espera aumentar por 4.5% Nos próximos dois anos
- Estratégias de redução de custos direcionadas US $ 120 milhões Economia anual
- Parcerias estratégicas com redes de manufatura internacionais
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