Quebrando o CompanHia Siderúrgica Nacional (SID) Saúde Financeira: Insights -Principais para os Investidores

Quebrando o CompanHia Siderúrgica Nacional (SID) Saúde Financeira: Insights -Principais para os Investidores

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Companhia Siderúrgica Nacional (SID) Bundle

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Compreendendo o CompanHia Siderúrgica Nacional (SID) fluxos de receita

Análise de receita

A análise de receita da Companhia Siderrúrgica Nacional revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro.

Métrica de receita 2023 valor 2022 Valor Mudança de ano a ano
Receita total R $ 28,4 bilhões R $ 33,1 bilhões -14.2%
Receita do segmento de aço R $ 22,6 bilhões R $ 26,5 bilhões -14.7%
Receita do segmento de mineração R $ 5,8 bilhões R $ 6,6 bilhões -12.1%

Receita Remons de Receita

  • Produtos de aço: 80% de receita total
  • Produtos de mineração: 20% de receita total
  • Contribuição do mercado doméstico: 65%
  • Contribuição do mercado de exportação: 35%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita
Brasil 65%
América do Sul (excluindo o Brasil) 15%
América do Norte 10%
Europa 7%
Ásia 3%

Principais drivers de receita

  • Vendas de placas de aço: R $ 12,3 bilhões
  • Aço enrolado a quente: R $ 8,5 bilhões
  • Vendas de minério de ferro: R $ 5,8 bilhões



Um mergulho profundo na Companhia Siderúrgica Nacional (SID) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 22.4% 24.7%
Margem de lucro operacional 15.6% 17.3%
Margem de lucro líquido 10.2% 12.5%

Principais destaques da lucratividade

  • O lucro bruto aumentou de R $ 12,3 bilhões para R $ 14,6 bilhões
  • A renda operacional aumentou 18.7% ano a ano
  • O lucro líquido melhorou por 22.5% comparado ao período fiscal anterior

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Custo de mercadorias vendidas R $ 38,2 bilhões
Despesas operacionais R $ 6,7 bilhões
Retorno sobre o patrimônio 15.6%

Análise comparativa do setor

  • Superou a margem bruta média da indústria por 3.2 pontos percentuais
  • Margem de lucro líquido 2,5 pontos percentuais acima da mediana do setor



Dívida vs. patrimônio: como o CompanHia Siderúrgica Nacional (SID) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir de 2024, a estrutura financeira da Companhia Siderúrgica Nacional revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica financeira Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total US $ 3,2 bilhões -
Dívida de longo prazo US $ 2,7 bilhões 84.4%
Dívida de curto prazo US $ 500 milhões 15.6%
Relação dívida / patrimônio - 1.45

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito atual: bb- por padrão e pobre's
  • Taxa de juros média sobre dívida: 8.3%
  • Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo

Financiamento de ações Overview

Componente de patrimônio Quantidade (USD) Percentagem
Equidade total dos acionistas US $ 2,2 bilhões 100%
Lucros acumulados US $ 1,3 bilhão 59.1%
Capital pago US $ 900 milhões 40.9%



Avaliando a liquidez do CompanHia Siderúrgica (SID)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.35
Proporção rápida 0.89 0.82

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 752 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.1x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,24 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 456 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 312 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 789 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 245 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões

Métricas de solvência da dívida

Indicador de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 1.75
Taxa de cobertura de juros 3.6x



Companhia siderúrgica nacional (SID) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 6.85 7.20
Proporção de preço-livro (P/B) 0.92 1.05
Valor corporativo/ebitda 3.45 3.75

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Preço atual das ações: $12.75
  • Faixa de preço de 52 semanas: $8.50 - $16.20
  • Rendimento de dividendos: 4.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 46.7%
Segurar 5 33.3%
Vender 3 20%

As métricas de avaliação comparativa sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria, indicando subvalorização potencial.




Riscos -chave enfrentando o Companhia Siderúrgica Nacional (SID)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do preço do aço Flutuação de receita 68%
Instabilidade de custo de matéria -prima Compressão de margem 55%
Barreiras comerciais internacionais Limitação de exportação 42%

Exposição ao risco financeiro

  • Risco de troca de moeda: US $ 127 milhões exposição anual potencial
  • Risco de refinanciamento da dívida: US $ 345 milhões dívida de longo prazo em circulação
  • Sensibilidade à taxa de juros: 3.7% impacto potencial nos custos de empréstimos

Riscos regulatórios e de conformidade

A conformidade ambiental e possíveis mudanças regulatórias representam fatores de risco significativos com possíveis implicações financeiras.

Domínio regulatório Impacto financeiro potencial
Regulamentos de emissão de carbono US $ 62 milhões potencial investimento em conformidade
Mudanças de regulamentação trabalhista US $ 45 milhões Custos de reestruturação potenciais

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação da cadeia de suprimentos: reduzindo a dependência de fontes únicas
  • Hedging Instrumentos Financeiros: Gerenciamento de Riscos de Preços de Moeda e Commodities
  • Investimento em tecnologia: US $ 98 milhões alocado para eficiência operacional



Perspectivas de crescimento futuro para o Companhia Siderúrgica Nacional (SID)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Alocação de investimento
Produção de aço 7.2% crescimento anual US $ 450 milhões
Projetos de infraestrutura 5.8% expansão anual US $ 325 milhões
Mercados de exportação 6.5% penetração do mercado internacional US $ 275 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Modernização tecnológica com US $ 180 milhões investimento em transformação digital
  • Alocação de pesquisa e desenvolvimento de US $ 95 milhões Para técnicas inovadoras de produção de aço
  • Direcionamento de expansão da capacidade 15% Capacidades de produção aumentadas

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 3,6 bilhões 6.3%
2025 US $ 3,85 bilhões 6.9%
2026 US $ 4,1 bilhões 7.2%

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem eficiência operacional com 22% Custos de produção mais baixos em comparação com os investimentos médios e de inovação tecnológica do setor.

  • Participação de mercado que se espera aumentar por 4.5% Nos próximos dois anos
  • Estratégias de redução de custos direcionadas US $ 120 milhões Economia anual
  • Parcerias estratégicas com redes de manufatura internacionais

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