Sintx Technologies, Inc. (SINT) Bundle
Verständnis von SINTX Technologies, Inc. (SINT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für das Unternehmen geben zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums spezifische Einnahmenerkenntnisse auf:
| Einnahmekategorie | Jahresbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 3,880,000 | 100% |
| Produktverkauf | 2,640,000 | 68% |
| Serviceeinnahmen | 1,240,000 | 32% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
- Aufeinanderfolgende Quartal des Umsatzrückgangs: 3
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): -8.7%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz ($) | Umsatzänderung |
|---|---|---|
| 2022 | 4,420,000 | Basisjahr |
| 2023 | 3,880,000 | -12.3% |
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Nordamerikanischer Markt: 72% des Gesamtumsatzes
- Europäischer Markt: 18% des Gesamtumsatzes
- Asien-Pazifikmarkt: 10% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SINTX Technologies, Inc. (SINT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -38.5% | -42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -129.4% | -156.3% |
| Nettogewinnmarge | -135.6% | -162.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmargen, die Herausforderungen bei der Produktpreise und des Kostenmanagements anzeigen
- Signifikante Betriebsverluste, die laufende operative Ineffizienzen nachweisen
- Konsequente negative Nettogewinnmargen, die erhebliche finanzielle Herausforderungen widerspiegeln
Die Abschlüsse des Unternehmens zeigen anhaltende operative Verluste mit 6,2 Millionen US -Dollar in Gesamtumsatz für 2023 und 9,8 Millionen US -Dollar Insgesamt Betriebskosten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 2,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 3,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SINTX Technologies, Inc. (SINT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt SINTX Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $378,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,567,000 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.64
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: $156,000 jährlich
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Aktienstruktur:
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68.3% |
| Vorzugsbestand | 12.7% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 19% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit minimaler externer Kreditaufnahme.
Bewertung der Liquidität von SINTX Technologies, Inc. (SINT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
| Betriebskapital | $(3,412,000) | Negatives Betriebskapital, das finanzielle Stress signalisiert |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $(2,145,000) |
| Cashflow investieren | $(876,000) |
| Finanzierung des Cashflows | $1,456,000 |
Liquiditätsbedenken
- Negativer operativer Cashflow von $(2,145,000)
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle Solvenzprobleme anzeigt
- Fortgesetzte Abhängigkeit von externer Finanzierung
Wichtige Finanzindikatoren
Bargeld und Bargeldäquivalente: $412,000
Gesamtstromvermögen: $1,876,000
Gesamtstromverbindlichkeiten: $2,221,000
Ist SINTX Technologies, Inc. (SINT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
SINTX Technologies, Inc. (SINT) Bewertungsmetriken enthüllen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.23 |
Analyse der Aktienkursleistung:
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.20 |
| 52 Wochen hoch | $1.25 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.38 |
Analystenempfehlungen:
- Empfehlungen kaufen: 0
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 8,42 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 4.62
Wichtige Risiken für SINTX Technologies, Inc. (SINT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Begrenzte Bargeldreserven | 1,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023 |
| Marktrisiko | Umsatzvolatilität | -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Betriebsrisiko | Fertigungsbeschränkungen | Produktionskapazität unter 65% Verwendung |
Wichtige operative Risiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung
- Begrenzte Marktdurchdringung
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Wettbewerbstechnologielandschaft
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Negativer operativer Cashflow von 3,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Angesammeltes Defizit von 45,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.85
Externe Marktrisiken
| Externer Risikofaktor | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Compliance -Kosten |
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Reduziertes Investitionspotential |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SINTX Technologies, Inc. (SINT)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens konzentrieren sich auf die strategische Marktpositionierung und technologische Innovation in fortschrittlichen Materialien und medizinischen Technologien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Erweiterung des Marktes für fortschrittliche Keramikmaterialien
- Fertigung der medizinischen Gerätekomponenten
- Emerging Healthcare Technology Segmente
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $3,2 Millionen | 12.5% |
| 2025 | $4,1 Millionen | 28.1% |
| 2026 | $5,3 Millionen | 29.3% |
Strategische Initiativen
- Expansion in den Markt für orthopädische Implantatmaterialien
- Forschungszusammenarbeit mit Herstellern von Medizinprodukten
- Investitionen in fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten
Marktwettbewerbsvorteile
Die derzeitige Wettbewerbsposition umfasst 3.7% Marktanteil an spezialisierten Keramiktechnologien mit Potenzial 15.2% Markterweiterung bis 2026.
| Technologiesegment | Aktuelle Marktposition | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Medizinische Keramik | 2.9% Marktanteil | 18.6% Wachstumspotential |
| Fortgeschrittene Materialien | 4.5% Marktanteil | 22.3% Wachstumspotential |
Sintx Technologies, Inc. (SINT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.