Breaking SINTX Technologies, Inc. (SINT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von SINTX Technologies, Inc. (SINT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Finanzdaten für das Unternehmen geben zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums spezifische Einnahmenerkenntnisse auf:

Einnahmekategorie Jahresbetrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Jahresumsatz 3,880,000 100%
Produktverkauf 2,640,000 68%
Serviceeinnahmen 1,240,000 32%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
  • Aufeinanderfolgende Quartal des Umsatzrückgangs: 3
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): -8.7%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz ($) Umsatzänderung
2022 4,420,000 Basisjahr
2023 3,880,000 -12.3%

Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:

  • Nordamerikanischer Markt: 72% des Gesamtumsatzes
  • Europäischer Markt: 18% des Gesamtumsatzes
  • Asien-Pazifikmarkt: 10% des Gesamtumsatzes



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SINTX Technologies, Inc. (SINT)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operative Effizienz und finanzielle Gesundheit.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -38.5% -42.7%
Betriebsgewinnmarge -129.4% -156.3%
Nettogewinnmarge -135.6% -162.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmargen, die Herausforderungen bei der Produktpreise und des Kostenmanagements anzeigen
  • Signifikante Betriebsverluste, die laufende operative Ineffizienzen nachweisen
  • Konsequente negative Nettogewinnmargen, die erhebliche finanzielle Herausforderungen widerspiegeln

Die Abschlüsse des Unternehmens zeigen anhaltende operative Verluste mit 6,2 Millionen US -Dollar in Gesamtumsatz für 2023 und 9,8 Millionen US -Dollar Insgesamt Betriebskosten.

Kostenkategorie 2023 Betrag
Forschung und Entwicklung 4,3 Millionen US -Dollar
Vertrieb & Marketing 2,1 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 3,4 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie SINTX Technologies, Inc. (SINT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt SINTX Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $1,245,000
Totale kurzfristige Schulden $378,000
Eigenkapital der Aktionäre $2,567,000

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.64
  • Aktuelles Kreditrating: B-
  • Zinsaufwand: $156,000 jährlich

Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die folgende Aktienstruktur:

Aktienkomponente Prozentsatz
Stammaktien 68.3%
Vorzugsbestand 12.7%
Zusätzliches eingezahltes Kapital 19%

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit minimaler externer Kreditaufnahme.




Bewertung der Liquidität von SINTX Technologies, Inc. (SINT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.85 Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist
Schnellverhältnis 0.62 Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen
Betriebskapital $(3,412,000) Negatives Betriebskapital, das finanzielle Stress signalisiert

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow $(2,145,000)
Cashflow investieren $(876,000)
Finanzierung des Cashflows $1,456,000

Liquiditätsbedenken

  • Negativer operativer Cashflow von $(2,145,000)
  • Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle Solvenzprobleme anzeigt
  • Fortgesetzte Abhängigkeit von externer Finanzierung

Wichtige Finanzindikatoren

Bargeld und Bargeldäquivalente: $412,000

Gesamtstromvermögen: $1,876,000

Gesamtstromverbindlichkeiten: $2,221,000




Ist SINTX Technologies, Inc. (SINT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

SINTX Technologies, Inc. (SINT) Bewertungsmetriken enthüllen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -4.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.89
Enterprise Value/EBITDA -5.23

Analyse der Aktienkursleistung:

Zeitraum Preisbewegung
52 Wochen niedrig $0.20
52 Wochen hoch $1.25
Aktueller Aktienkurs $0.38

Analystenempfehlungen:

  • Empfehlungen kaufen: 0
  • Empfehlungen halten: 1
  • Empfehlungen verkaufen: 0

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 8,42 Millionen US -Dollar
  • Dividendenrendite: 0%
  • Preis-/Umsatzquote: 4.62



Wichtige Risiken für SINTX Technologies, Inc. (SINT)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Leistung erheblich beeinflussen könnten:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Finanzielles Risiko Begrenzte Bargeldreserven 1,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab 25 Jahren 2023
Marktrisiko Umsatzvolatilität -37% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr
Betriebsrisiko Fertigungsbeschränkungen Produktionskapazität unter 65% Verwendung

Wichtige operative Risiken

  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung
  • Begrenzte Marktdurchdringung
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
  • Wettbewerbstechnologielandschaft

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Zu den finanziellen Risiken gehören:

  • Negativer operativer Cashflow von 3,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Angesammeltes Defizit von 45,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote von 0.85

Externe Marktrisiken

Externer Risikofaktor Potenzielle Folge
Regulatorische Veränderungen Potenzielle Compliance -Kosten
Branchenwettbewerb Marktanteilerosion
Wirtschaftliche Unsicherheit Reduziertes Investitionspotential



Zukünftige Wachstumsaussichten für SINTX Technologies, Inc. (SINT)

Wachstumschancen

Die Wachstumschancen des Unternehmens konzentrieren sich auf die strategische Marktpositionierung und technologische Innovation in fortschrittlichen Materialien und medizinischen Technologien.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erweiterung des Marktes für fortschrittliche Keramikmaterialien
  • Fertigung der medizinischen Gerätekomponenten
  • Emerging Healthcare Technology Segmente

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 $3,2 Millionen 12.5%
2025 $4,1 Millionen 28.1%
2026 $5,3 Millionen 29.3%

Strategische Initiativen

  • Expansion in den Markt für orthopädische Implantatmaterialien
  • Forschungszusammenarbeit mit Herstellern von Medizinprodukten
  • Investitionen in fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten

Marktwettbewerbsvorteile

Die derzeitige Wettbewerbsposition umfasst 3.7% Marktanteil an spezialisierten Keramiktechnologien mit Potenzial 15.2% Markterweiterung bis 2026.

Technologiesegment Aktuelle Marktposition Wachstumspotential
Medizinische Keramik 2.9% Marktanteil 18.6% Wachstumspotential
Fortgeschrittene Materialien 4.5% Marktanteil 22.3% Wachstumspotential

DCF model

Sintx Technologies, Inc. (SINT) DCF Excel Template

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