Break Down Sintx Technologies, Inc. (Sint) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Sintx Technologies, Inc. (Sint) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Sintx Technologies, Inc. (SINT) Bundle

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Underfunding Sintx Technologies, Inc. (SINT) fluxos de receita

Análise de receita

Os dados financeiros da empresa revelam informações específicas da receita no período mais recente de relatórios:

Categoria de receita Valor anual ($) Porcentagem da receita total
Receita anual total 3,880,000 100%
Vendas de produtos 2,640,000 68%
Receita de serviço 1,240,000 32%

As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes características:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.3%
  • Quarters consecutivos de declínio da receita: 3
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): -8.7%
Ano fiscal Receita total ($) Mudança de receita
2022 4,420,000 Ano base
2023 3,880,000 -12.3%

A distribuição de receita geográfica revela:

  • Mercado norte -americano: 72% de receita total
  • Mercado Europeu: 18% de receita total
  • Mercado da Ásia-Pacífico: 10% de receita total



Um mergulho profundo na Sintx Technologies, Inc. (Sint) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da Companhia revelam informações críticas sobre sua eficiência operacional e saúde financeira.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -38.5% -42.7%
Margem de lucro operacional -129.4% -156.3%
Margem de lucro líquido -135.6% -162.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Margens de lucro bruto negativas indicando desafios no preço do produto e gerenciamento de custos
  • Perdas operacionais significativas demonstrando ineficiências operacionais em andamento
  • Margens de lucro líquido negativo consistente refletindo desafios financeiros substanciais

As demonstrações financeiras da empresa mostram perdas operacionais contínuas com US $ 6,2 milhões em receita total para 2023 e US $ 9,8 milhões em despesas operacionais totais.

Categoria de despesa 2023 quantidade
Pesquisa e Desenvolvimento US $ 4,3 milhões
Vendas e marketing US $ 2,1 milhões
Geral e Administrativo US $ 3,4 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Sintx Technologies, Inc. (Sint) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Sintx Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $1,245,000
Dívida total de curto prazo $378,000
Equidade total dos acionistas $2,567,000

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.64
  • Classificação de crédito atual: B-
  • Despesa de juros: $156,000 anualmente

A repartição do financiamento revela a seguinte estrutura de ações:

Componente de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 68.3%
Ações preferenciais 12.7%
Capital adicional pago 19%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital com empréstimos externos mínimos.




Avaliando a liquidez da Sintx Technologies, Inc. (Sint)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 0.85 Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo
Proporção rápida 0.62 Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas
Capital de giro $(3,412,000) Capital de giro negativo Sinalização de estresse financeiro

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $(2,145,000)
Investindo fluxo de caixa $(876,000)
Financiamento de fluxo de caixa $1,456,000

Preocupações de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional negativo de $(2,145,000)
  • Taxa atual abaixo de 1,0, indicando possíveis problemas de solvência
  • Confiança contínua do financiamento externo

Principais indicadores financeiros

Caixa e equivalentes em dinheiro: $412,000

Total de ativos circulantes: $1,876,000

Passivos atualizados totais: $2,221,000




A Sintx Technologies, Inc. (Sint) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação Sintx Technologies, Inc. (Sint) revelam as seguintes informações importantes:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -4.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.89
Valor corporativo/ebitda -5.23

Análise de desempenho do preço das ações:

Período de tempo Movimento de preços
52 semanas baixo $0.20
52 semanas de altura $1.25
Preço atual das ações $0.38

Recomendações de analistas:

  • Compre recomendações: 0
  • Hold Recomendações: 1
  • Vender recomendações: 0

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 8,42 milhões
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Razão de preço/vendas: 4.62



Riscos -chave enfrentados pela Sintx Technologies, Inc. (Sint)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco financeiro Reservas de caixa limitadas US $ 1,2 milhão saldo de caixa a partir do quarto trimestre 2023
Risco de mercado Volatilidade da receita -37% declínio da receita ano a ano
Risco operacional Restrições de fabricação Capacidade de produção abaixo 65% utilização

Principais riscos operacionais

  • Desafios de desenvolvimento de tecnologia
  • Penetração de mercado limitada
  • Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento
  • Cenário de tecnologia competitiva

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Os riscos financeiros incluem:

  • Fluxo de caixa operacional negativo de US $ 3,4 milhões em 2023
  • Déficit acumulado de US $ 45,6 milhões
  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.85

Riscos de mercado externo

Fator de risco externo Conseqüência potencial
Mudanças regulatórias Custos potenciais de conformidade
Concorrência da indústria Erosão de participação de mercado
Incerteza econômica Potencial de investimento reduzido



Perspectivas de crescimento futuro da Sintx Technologies, Inc. (Sint)

Oportunidades de crescimento

As oportunidades de crescimento da empresa estão centradas no posicionamento estratégico do mercado e na inovação tecnológica em materiais avançados e tecnologias médicas.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão avançada do mercado de materiais cerâmicos
  • Fabricação de componentes de dispositivos médicos
  • Segmentos emergentes de tecnologia de saúde

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $3,2 milhões 12.5%
2025 $4,1 milhões 28.1%
2026 $5,3 milhões 29.3%

Iniciativas estratégicas

  • Expansão no mercado de materiais de implantes ortopédicos
  • Colaboração de pesquisa com fabricantes de dispositivos médicos
  • Investimento em recursos avançados de fabricação

Vantagens competitivas de mercado

O posicionamento competitivo atual inclui 3.7% participação de mercado em tecnologias de cerâmica especializadas com potencial para 15.2% Expansão do mercado até 2026.

Segmento de tecnologia Posição atual de mercado Potencial de crescimento
Cerâmica médica 2.9% Quota de mercado 18.6% potencial de crescimento
Materiais avançados 4.5% Quota de mercado 22.3% potencial de crescimento

DCF model

Sintx Technologies, Inc. (SINT) DCF Excel Template

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