Sintx Technologies, Inc. (SINT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sintx Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف البيانات المالية للشركة رؤى إيرادات محددة اعتبارًا من فترة التقارير الأخيرة:
| فئة الإيرادات | المبلغ السنوي ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 3,880,000 | 100% |
| مبيعات المنتج | 2,640,000 | 68% |
| إيرادات الخدمة | 1,240,000 | 32% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- أرباع متتالية من انخفاض الإيرادات: 3
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): -8.7%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات ($) | تغيير الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 4,420,000 | سنة قاعدة |
| 2023 | 3,880,000 | -12.3% |
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- سوق أمريكا الشمالية: 72% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 18% من إجمالي الإيرادات
- سوق آسيا والمحيط الهادئ: 10% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية Sintx Technologies ، Inc. (SINT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول كفاءتها التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -38.5% | -42.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -129.4% | -156.3% |
| صافي هامش الربح | -135.6% | -162.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هوامش الربح الإجمالية السلبية التي تشير إلى تحديات في تسعير المنتج وإدارة التكاليف
- خسائر تشغيلية كبيرة توضح عدم الكفاءة التشغيلية المستمرة
- هوامش ربح صافية سلبية متسقة تعكس تحديات مالية كبيرة
تظهر البيانات المالية للشركة الخسائر التشغيلية المستمرة مع 6.2 مليون دولار في إجمالي الإيرادات لعام 2023 و 9.8 مليون دولار في إجمالي نفقات التشغيل.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 4.3 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 2.1 مليون دولار |
| عام وإداري | 3.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Sintx Technologies ، Inc. (SINT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Sintx Technologies ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $378,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,567,000 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.64
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: $156,000 سنويا
يكشف انهيار التمويل عن هيكل الأسهم التالي:
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 68.3% |
| الأسهم المفضلة | 12.7% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 19% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة رأس المال مع الحد الأدنى من الاقتراض الخارجي.
تقييم سيولة Sintx Technologies ، Inc. (SINT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.62 | يقترح قدرة محدودة على تلبية الالتزامات الفورية |
| رأس المال العامل | $(3,412,000) | رأس المال العامل السلبي يشير إلى التوتر المالي |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $(2,145,000) |
| استثمار التدفق النقدي | $(876,000) |
| تمويل التدفق النقدي | $1,456,000 |
مخاوف السيولة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ $(2,145,000)
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى مشكلات الملاءة المحتملة
- استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي
المؤشرات المالية الرئيسية
النقد والمكافئات النقدية: $412,000
إجمالي الأصول الحالية: $1,876,000
إجمالي الالتزامات الحالية: $2,221,000
هل Sintx Technologies ، Inc. (SINT) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Sintx Technologies ، Inc. (SINT) عن رؤى المفاتيح التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -5.23 |
تحليل أداء سعر السهم:
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.20 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1.25 |
| سعر السهم الحالي | $0.38 |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 0
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 8.42 مليون دولار
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة السعر/المبيعات: 4.62
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sintx Technologies ، Inc. (SINT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | احتياطيات نقدية محدودة | 1.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q4 2023 |
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | -37% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| المخاطر التشغيلية | قيود التصنيع | القدرة الإنتاجية تحت 65% استخدام |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تغلغل السوق المحدود
- نفقات البحث والتطوير عالية
- المشهد التكنولوجي التنافسي
مؤشرات الضعف المالية
تشمل المخاطر المالية:
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي لـ 3.4 مليون دولار في عام 2023
- عجز تراكم 45.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.85
مخاطر السوق الخارجية
| عامل الخطر الخارجي | نتيجة محتملة |
|---|---|
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال المحتملة |
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل |
| عدم اليقين الاقتصادي | انخفاض إمكانات الاستثمار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Sintx Technologies ، Inc. (SINT)
فرص النمو
تتمحور فرص نمو الشركة حول وضع السوق الاستراتيجي والابتكار التكنولوجي في المواد المتقدمة والتقنيات الطبية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع سوق المواد السيراميك المتقدمة
- تصنيع مكونات الجهاز الطبي
- شرائح تكنولوجيا الرعاية الصحية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $3.2 مليون | 12.5% |
| 2025 | $4.1 مليون | 28.1% |
| 2026 | $5.3 مليون | 29.3% |
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع في سوق مواد زرع العظام
- تعاون البحث مع الشركات المصنعة للأجهزة الطبية
- الاستثمار في قدرات التصنيع المتقدمة
المزايا التنافسية في السوق
يشمل تحديد المواقع التنافسية الحالية 3.7% حصة السوق في تقنيات السيراميك المتخصصة مع إمكانية ذلك 15.2% توسيع السوق بحلول عام 2026.
| قطاع التكنولوجيا | موقف السوق الحالي | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| السيراميك الطبي | 2.9% الحصة السوقية | 18.6% إمكانات النمو |
| مواد متقدمة | 4.5% الحصة السوقية | 22.3% إمكانات النمو |
Sintx Technologies, Inc. (SINT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.