Sintx Technologies, Inc. (SINT) Bundle
Comprendre Sintx Technologies, Inc. (SINT) Structiers de revenus
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent des informations sur les revenus spécifiques à la dernière période de référence:
| Catégorie de revenus | Montant annuel ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 3,880,000 | 100% |
| Ventes de produits | 2,640,000 | 68% |
| Revenus de service | 1,240,000 | 32% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Trimestres consécutifs de la baisse des revenus: 3
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): -8.7%
| Exercice fiscal | Revenu total ($) | Changement de revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 4,420,000 | Année de base |
| 2023 | 3,880,000 | -12.3% |
La distribution des revenus géographiques révèle:
- Marché nord-américain: 72% de revenus totaux
- Marché européen: 18% de revenus totaux
- Marché Asie-Pacifique: 10% de revenus totaux
Une plongée profonde dans SINTX Technologies, Inc. (SINT) à la rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur son efficacité opérationnelle et sa santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -38.5% | -42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -129.4% | -156.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -135.6% | -162.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Marges bénéficiaires brutes négatives indiquant les défis de la tarification des produits et de la gestion des coûts
- Pertes opérationnelles importantes démontrant des inefficacités opérationnelles en cours
- Marges bénéficiaires nettes négatives cohérentes reflétant des défis financiers substantiels
Les états financiers de l'entreprise affichent des pertes opérationnelles continues avec 6,2 millions de dollars en total de revenus pour 2023 et 9,8 millions de dollars dans le total des dépenses d'exploitation.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Recherche et développement | 4,3 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 2,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 3,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Sintx Technologies, Inc. (SINT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, SINTX Technologies, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000 |
| Dette totale à court terme | $378,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,567,000 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.64
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: $156,000 annuellement
La rupture du financement révèle la structure des actions suivante:
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68.3% |
| Stock privilégié | 12.7% |
| Capital payant supplémentaire | 19% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une approche stratégique de la gestion du capital avec un minimum d'emprunt externe.
Évaluation des liquidités SINTX Technologies, Inc. (SINT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
| Fonds de roulement | $(3,412,000) | Fonds de roulement négatif signalant le stress financier |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $(2,145,000) |
| Investir des flux de trésorerie | $(876,000) |
| Financement des flux de trésorerie | $1,456,000 |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de $(2,145,000)
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des problèmes potentiels de solvabilité
- Dépendance continue à l'égard du financement externe
Indicateurs financiers clés
Equivalents en espèces et en espèces: $412,000
Actifs actuels totaux: $1,876,000
Total des passifs actuels: $2,221,000
Sintx Technologies, Inc. (SINT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation SINTX Technologies, Inc. (SINT) révèlent les idées clés suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -5.23 |
Analyse des performances du cours des actions:
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.20 |
| 52 semaines de haut | $1.25 |
| Cours actuel | $0.38 |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 0
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 8,42 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 4.62
Risques clés face à Sintx Technologies, Inc. (SINT)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient influencer considérablement ses performances financières:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque financier | Réserves de trésorerie limitées | 1,2 million de dollars solde de trésorerie au quatrième trimestre 2023 |
| Risque de marché | Volatilité des revenus | -37% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Risque opérationnel | Contraintes de fabrication | Capacité de production sous 65% utilisation |
Risques opérationnels clés
- Défis de développement technologique
- Pénétration limitée du marché
- Frais de recherche et de développement élevés
- Paysage technologique compétitif
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les risques financiers comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 3,4 millions de dollars en 2023
- Déficit accumulé de 45,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.85
Risques du marché externe
| Facteur de risque externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Changements réglementaires | Coûts de conformité potentiels |
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché |
| Incertitude économique | Potentiel d'investissement réduit |
Perspectives de croissance futures pour SINTX Technologies, Inc. (SINT)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont centrées sur le positionnement stratégique du marché et l'innovation technologique dans les matériaux avancés et les technologies médicales.
Moteurs de croissance clés
- Extension avancée du marché des matériaux en céramique
- Fabrication de composants de dispositifs médicaux
- Segments de technologie de santé émergents
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $3,2 millions | 12.5% |
| 2025 | $4,1 millions | 28.1% |
| 2026 | $5,3 millions | 29.3% |
Initiatives stratégiques
- Extension sur le marché des matériaux d'implant orthopédique
- Collaboration de recherche avec les fabricants d'appareils médicaux
- Investissement dans des capacités de fabrication avancées
Market Avantages concurrentiels
Le positionnement concurrentiel actuel comprend 3.7% Part de marché dans les technologies en céramique spécialisées avec potentiel pour 15.2% Extension du marché d'ici 2026.
| Segment technologique | Position actuelle du marché | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Céramique médicale | 2.9% part de marché | 18.6% potentiel de croissance |
| Matériaux avancés | 4.5% part de marché | 22.3% potentiel de croissance |
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