TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle
Verständnis der TD -Synnex Corporation (SNX) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzaufschlüsselung der TD Synnex Corporation zeigt eine umfassende Verteilung in mehreren Geschäftssegmenten und geografischen Regionen.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Technologielösungen | 27,4 Milliarden | 62.3% |
| Wolkenlösungen | 8,6 Milliarden | 19.5% |
| Hardwareverteilung | 7,2 Milliarden | 16.4% |
| Professionelle Dienstleistungen | 1,4 Milliarden | 3.2% |
Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsistente Leistung in den wichtigsten Geschäftsabschnitten.
- Gesamtumsatz für 2023: 44,6 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68.5%
- Europa: 19.3%
- Asiatisch-pazifik: 12.2%
Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen eine robuste Marktpositionierung und diversifizierte Einnahmequellen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der TD Synnex Corporation (SNX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der TD Synnex Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Gewinnspanne Overview
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 6.5% | 6.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.8% | 2.5% |
| Nettogewinnmarge | 1.6% | 1.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Bruttogewinn: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 637 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 3.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie TD Synnex Corporation (SNX) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die TD Synnex Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,62 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,24 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,86 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating (S & P): BBB-
Finanzierungsstrategie
Das Unternehmen hält einen ausgewogenen Ansatz für die Fremdfinanzierung bei 62% von Wachstum finanziert durch Schuldeninstrumente und 38% durch Aktienkanäle.
Jüngste Schuldenaktivität
| Schuldenmaßnahmen | Details |
|---|---|
| Refinanzierung | 750 Millionen US -Dollar Drehende Kreditfazilität im vierten 2023 erneuert |
| Zinssätze | Durchschnittliche gewichtete Schuldenkosten: 4.75% |
Bewertung der Liquidität der TD Synnex Corporation (SNX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.41 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 645 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -287 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -412 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Indikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,8 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 675 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,3 Milliarden US -Dollar |
Metriken zur Schuldenversicherung:
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
Ist die TD Synnex Corporation (SNX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x | 9.7x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $59.34
- 52 Wochen hoch: $110.17
- Aktueller Aktienkurs: $87.62
- Leistung von Jahr zu Jahr: +16.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
Analystenkonsens über die Aktienbewertung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittspreisziel: $95.47
Schlüsselrisiken für die TD Synnex Corporation (SNX)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Technologieverteilungsmarktes | Umsatzstörung | ±15% potenzielle Marktschwankungen |
| Lieferkettenbeschränkungen | Bestandsverwaltung | 2,3 Milliarden US -Dollar Potenzielle Exposition des Lieferkettenrisikos |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Operative Herausforderungen | 7.2% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 45 Millionen Dollar jährlich
- Technologische Veralterung des Risikos beeinflussen 22% des aktuellen Produktportfolios
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 18,6 Millionen US -Dollar pro Jahr
Finanzrisikoindikatoren
| Risikometrik | Aktuelle Bewertung | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | ±0.3 potenzielle Schwankung |
| Betriebskapital | 1,7 Milliarden US -Dollar | ±12% Risikobereich |
| Devisenexposition | 276 Millionen US -Dollar | Potenzial ±8% Währungswirkung |
Strategisches Risikomanagement
- Diversifizierungsstrategie abdeckt 37 unterschiedliche Technologiesegmente
- Risiko -Minderungsbudget zugewiesen bei 62,4 Millionen US -Dollar
- Kontinuierliche Technologieinvestition von 124 Millionen Dollar jährlich
Zukünftige Wachstumsaussichten für die TD Synnex Corporation (SNX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere kritische Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 68,3 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2025 | 71,9 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
Strategische Wachstumstreiber
- Cloud -Technologie -Lösungen: projizierte Markterweiterung von 12.3% jährlich
- Digitale Transformationsdienste: Erwartete Umsatzsteigerung von 1,4 Milliarden US -Dollar
- Cybersicherheitsangebote: erwartetes Wachstum von 18.5% in den nächsten 24 Monaten
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Wachstumspotential | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 7.1% | 450 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 9.3% | 320 Millionen US -Dollar |
| Europäische Märkte | 6.5% | 280 Millionen Dollar |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Forschung und Entwicklung: 780 Millionen Dollar für technologische Innovationen zugewiesen
- Strategische Akquisitionen: Potenzielle Investitionen von 1,2 Milliarden US -Dollar in aufstrebenden Technologieunternehmen
- Modernisierung der Infrastruktur: 540 Millionen US -Dollar Den digitalen Infrastruktur -Upgrades gewidmet
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