Breaking TD Synnex Corporation (SNX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle

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Verständnis der TD -Synnex Corporation (SNX) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzaufschlüsselung der TD Synnex Corporation zeigt eine umfassende Verteilung in mehreren Geschäftssegmenten und geografischen Regionen.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Technologielösungen 27,4 Milliarden 62.3%
Wolkenlösungen 8,6 Milliarden 19.5%
Hardwareverteilung 7,2 Milliarden 16.4%
Professionelle Dienstleistungen 1,4 Milliarden 3.2%

Umsatzwachstumstrends zeigen eine konsistente Leistung in den wichtigsten Geschäftsabschnitten.

  • Gesamtumsatz für 2023: 44,6 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Nordamerika: 68.5%
    • Europa: 19.3%
    • Asiatisch-pazifik: 12.2%

Die wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren unterstreichen eine robuste Marktpositionierung und diversifizierte Einnahmequellen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der TD Synnex Corporation (SNX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der TD Synnex Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Gewinnspanne Overview

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 6.5% 6.2%
Betriebsgewinnmarge 2.8% 2.5%
Nettogewinnmarge 1.6% 1.4%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren

  • Bruttogewinn: 4,2 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 1,1 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 637 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 5.7%
Betriebskostenverhältnis 3.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie TD Synnex Corporation (SNX) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die TD Synnex Corporation eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge
Totale langfristige Schulden 3,62 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 1,24 Milliarden US -Dollar
Gesamtverschuldung 4,86 Milliarden US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
  • Kreditrating (S & P): BBB-

Finanzierungsstrategie

Das Unternehmen hält einen ausgewogenen Ansatz für die Fremdfinanzierung bei 62% von Wachstum finanziert durch Schuldeninstrumente und 38% durch Aktienkanäle.

Jüngste Schuldenaktivität

Schuldenmaßnahmen Details
Refinanzierung 750 Millionen US -Dollar Drehende Kreditfazilität im vierten 2023 erneuert
Zinssätze Durchschnittliche gewichtete Schuldenkosten: 4.75%



Bewertung der Liquidität der TD Synnex Corporation (SNX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen die folgenden Liquiditätsmetriken:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.41
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital 3,2 Milliarden US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights:

  • Betriebscashflow: 645 Millionen Dollar
  • Cashflow investieren: -287 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -412 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren:

Indikator Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 1,8 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 675 Millionen Dollar
Gesamtverschuldung 2,3 Milliarden US -Dollar

Metriken zur Schuldenversicherung:

  • Interessenversicherungsquote: 4.6x
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2



Ist die TD Synnex Corporation (SNX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchendurchschnitt
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 11,5x 14,2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,6x 2.1x
Enterprise Value/EBITDA 8.3x 9.7x

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • 52 Wochen niedrig: $59.34
  • 52 Wochen hoch: $110.17
  • Aktueller Aktienkurs: $87.62
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +16.5%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.3%
Dividendenausschüttungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen

Analystenkonsens über die Aktienbewertung:

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%
  • Durchschnittspreisziel: $95.47



Schlüsselrisiken für die TD Synnex Corporation (SNX)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Volatilität des Technologieverteilungsmarktes Umsatzstörung ±15% potenzielle Marktschwankungen
Lieferkettenbeschränkungen Bestandsverwaltung 2,3 Milliarden US -Dollar Potenzielle Exposition des Lieferkettenrisikos
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Operative Herausforderungen 7.2% Potenzielle Umsatzreduzierung

Betriebsrisiken

  • Cybersicherheitsbedrohungen mit potenziellen finanziellen Auswirkungen von 45 Millionen Dollar jährlich
  • Technologische Veralterung des Risikos beeinflussen 22% des aktuellen Produktportfolios
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 18,6 Millionen US -Dollar pro Jahr

Finanzrisikoindikatoren

Risikometrik Aktuelle Bewertung Mögliche Varianz
Verschuldungsquote 1.42 ±0.3 potenzielle Schwankung
Betriebskapital 1,7 Milliarden US -Dollar ±12% Risikobereich
Devisenexposition 276 Millionen US -Dollar Potenzial ±8% Währungswirkung

Strategisches Risikomanagement

  • Diversifizierungsstrategie abdeckt 37 unterschiedliche Technologiesegmente
  • Risiko -Minderungsbudget zugewiesen bei 62,4 Millionen US -Dollar
  • Kontinuierliche Technologieinvestition von 124 Millionen Dollar jährlich



Zukünftige Wachstumsaussichten für die TD Synnex Corporation (SNX)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere kritische Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 68,3 Milliarden US -Dollar 5.2%
2025 71,9 Milliarden US -Dollar 5.6%

Strategische Wachstumstreiber

  • Cloud -Technologie -Lösungen: projizierte Markterweiterung von 12.3% jährlich
  • Digitale Transformationsdienste: Erwartete Umsatzsteigerung von 1,4 Milliarden US -Dollar
  • Cybersicherheitsangebote: erwartetes Wachstum von 18.5% in den nächsten 24 Monaten

Markterweiterungsmöglichkeiten

Geografische Region Wachstumspotential Investitionszuweisung
Nordamerika 7.1% 450 Millionen US -Dollar
Asiatisch-pazifik 9.3% 320 Millionen US -Dollar
Europäische Märkte 6.5% 280 Millionen Dollar

Schlüsselinvestitionsbereiche

  • Forschung und Entwicklung: 780 Millionen Dollar für technologische Innovationen zugewiesen
  • Strategische Akquisitionen: Potenzielle Investitionen von 1,2 Milliarden US -Dollar in aufstrebenden Technologieunternehmen
  • Modernisierung der Infrastruktur: 540 Millionen US -Dollar Den digitalen Infrastruktur -Upgrades gewidmet

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