TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle
Compréhension des sources de revenus TD Synnex Corporation (SNX)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de TD Synnex Corporation révèle une distribution complète entre plusieurs segments d'entreprises et régions géographiques.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions technologiques | 27,4 milliards | 62.3% |
| Solutions cloud | 8,6 milliards | 19.5% |
| Distribution matérielle | 7,2 milliards | 16.4% |
| Services professionnels | 1,4 milliard | 3.2% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent des performances cohérentes entre les principaux segments d'entreprise.
- Revenu annuel total pour 2023: 44,6 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68.5%
- Europe: 19.3%
- Asie-Pacifique: 12.2%
Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence un positionnement robuste du marché et des sources de revenus diversifiées.
Une plongée profonde dans la rentabilité TD Synnex Corporation (SNX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de TD Synnex Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
Marge bénéficiaire Overview
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 6.5% | 6.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 2.8% | 2.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.6% | 1.4% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 4,2 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 1,1 milliard de dollars
- Revenu net: 637 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 3.7% |
Dette vs Équité: comment TD Synnex Corporation (SNX) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Depuis l'exercice 2023, TD Synnex Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,62 milliards de dollars |
| Dette à court terme | 1,24 milliard de dollars |
| Dette totale | 4,86 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit (S&P): Bbb-
Stratégie de financement
La société maintient une approche équilibrée du financement de la dette, avec 62% de croissance financée par des instruments de dette et 38% à travers les canaux d'actions.
Activité de dette récente
| Action endetté | Détails |
|---|---|
| Refinancement | 750 millions de dollars facilité de crédit renouvelable renouvelée au quatrième trimestre 2023 |
| Taux d'intérêt | Coût moyen de dette pondérée: 4.75% |
Évaluation des liquidités TD Synnex Corporation (SNX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.41 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 3,2 milliards de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 645 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 287 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 412 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés:
| Indicateur | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 1,8 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 675 millions de dollars |
| Dette totale | 2,3 milliards de dollars |
Mesures de couverture de la dette:
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.6x
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2
TD Synnex Corporation (SNX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x | 9.7x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $59.34
- 52 semaines de haut: $110.17
- Prix actuel de l'action: $87.62
- Performance de l'année à jour: +16.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
Consensus d'analyste sur l'évaluation des actions:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Objectif de prix moyen: $95.47
Risques clés face à TD Synnex Corporation (SNX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la distribution technologique | Perturbation des revenus | ±15% fluctuation potentielle du marché |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Gestion des stocks | 2,3 milliards de dollars Exposition potentielle sur les risques de la chaîne d'approvisionnement |
| Incertitude économique mondiale | Défis opérationnels | 7.2% réduction potentielle des revenus |
Risques opérationnels
- Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 45 millions de dollars annuellement
- Risque d'obsolescence technologique affectant 22% du portefeuille de produits actuel
- Frais de conformité réglementaire estimés à 18,6 millions de dollars par année
Indicateurs de risque financier
| Métrique à risque | Évaluation actuelle | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 | ±0.3 fluctuation potentielle |
| Fonds de roulement | 1,7 milliard de dollars | ±12% gamme de risques |
| Exposition aux changes | 276 millions de dollars | Potentiel ±8% impact de la monnaie |
Gestion stratégique des risques
- Stratégie de diversification couvrant 37 segments technologiques distincts
- Budget d'atténuation des risques alloué à 62,4 millions de dollars
- Investissement technologique continu de 124 millions de dollars annuellement
Perspectives de croissance futures de TD Synnex Corporation (SNX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise englobe plusieurs dimensions critiques avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 68,3 milliards de dollars | 5.2% |
| 2025 | 71,9 milliards de dollars | 5.6% |
Moteurs de croissance stratégique
- Solutions technologiques cloud: extension du marché projeté de 12.3% annuellement
- Services de transformation numérique: augmentation attendue des revenus de 1,4 milliard de dollars
- Offres de cybersécurité: croissance prévue de 18.5% Dans les 24 prochains mois
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Potentiel de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 7.1% | 450 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 9.3% | 320 millions de dollars |
| Marchés européens | 6.5% | 280 millions de dollars |
Domaines d'investissement clés
- Recherche et développement: 780 millions de dollars alloué aux innovations technologiques
- Acquisitions stratégiques: investissement potentiel de 1,2 milliard de dollars Dans les entreprises technologiques émergentes
- Modernisation des infrastructures: 540 millions de dollars dédié aux mises à niveau des infrastructures numériques
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