Brise TD Synnex Corporation (SNX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle

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Compréhension des sources de revenus TD Synnex Corporation (SNX)

Analyse des revenus

La répartition des revenus de TD Synnex Corporation révèle une distribution complète entre plusieurs segments d'entreprises et régions géographiques.

Segment des revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Solutions technologiques 27,4 milliards 62.3%
Solutions cloud 8,6 milliards 19.5%
Distribution matérielle 7,2 milliards 16.4%
Services professionnels 1,4 milliard 3.2%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent des performances cohérentes entre les principaux segments d'entreprise.

  • Revenu annuel total pour 2023: 44,6 milliards de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 68.5%
    • Europe: 19.3%
    • Asie-Pacifique: 12.2%

Les principaux indicateurs de performance des revenus mettent en évidence un positionnement robuste du marché et des sources de revenus diversifiées.




Une plongée profonde dans la rentabilité TD Synnex Corporation (SNX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de TD Synnex Corporation révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Marge bénéficiaire Overview

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 6.5% 6.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 2.8% 2.5%
Marge bénéficiaire nette 1.6% 1.4%

Indicateurs de rentabilité clés

  • Bénéfice brut: 4,2 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 1,1 milliard de dollars
  • Revenu net: 637 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour sur l'équité (ROE) 14.3%
Retour sur les actifs (ROA) 5.7%
Ratio de dépenses d'exploitation 3.7%



Dette vs Équité: comment TD Synnex Corporation (SNX) finance sa croissance

Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier

Depuis l'exercice 2023, TD Synnex Corporation démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 3,62 milliards de dollars
Dette à court terme 1,24 milliard de dollars
Dette totale 4,86 milliards de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
  • Note de crédit (S&P): Bbb-

Stratégie de financement

La société maintient une approche équilibrée du financement de la dette, avec 62% de croissance financée par des instruments de dette et 38% à travers les canaux d'actions.

Activité de dette récente

Action endetté Détails
Refinancement 750 millions de dollars facilité de crédit renouvelable renouvelée au quatrième trimestre 2023
Taux d'intérêt Coût moyen de dette pondérée: 4.75%



Évaluation des liquidités TD Synnex Corporation (SNX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre les mesures de liquidité suivantes:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 1.41
Rapport rapide 1.12
Fonds de roulement 3,2 milliards de dollars

Souleveillance des statuts de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 645 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 287 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 412 millions de dollars

Indicateurs de liquidité clés:

Indicateur Montant
Equivalents en espèces et en espèces 1,8 milliard de dollars
Dette à court terme 675 millions de dollars
Dette totale 2,3 milliards de dollars

Mesures de couverture de la dette:

  • Ratio de couverture d'intérêt: 4.6x
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.2



TD Synnex Corporation (SNX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Moyenne de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 11.5x 14.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,6x 2.1x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.3x 9.7x

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:

  • 52 semaines de bas: $59.34
  • 52 semaines de haut: $110.17
  • Prix ​​actuel de l'action: $87.62
  • Performance de l'année à jour: +16.5%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Recommandations des analystes

Consensus d'analyste sur l'évaluation des actions:

  • Acheter des recommandations: 58%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 7%
  • Objectif de prix moyen: $95.47



Risques clés face à TD Synnex Corporation (SNX)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité du marché de la distribution technologique Perturbation des revenus ±15% fluctuation potentielle du marché
Contraintes de chaîne d'approvisionnement Gestion des stocks 2,3 milliards de dollars Exposition potentielle sur les risques de la chaîne d'approvisionnement
Incertitude économique mondiale Défis opérationnels 7.2% réduction potentielle des revenus

Risques opérationnels

  • Menaces de cybersécurité avec un impact financier potentiel de 45 millions de dollars annuellement
  • Risque d'obsolescence technologique affectant 22% du portefeuille de produits actuel
  • Frais de conformité réglementaire estimés à 18,6 millions de dollars par année

Indicateurs de risque financier

Métrique à risque Évaluation actuelle Variance potentielle
Ratio dette / fonds propres 1.42 ±0.3 fluctuation potentielle
Fonds de roulement 1,7 milliard de dollars ±12% gamme de risques
Exposition aux changes 276 millions de dollars Potentiel ±8% impact de la monnaie

Gestion stratégique des risques

  • Stratégie de diversification couvrant 37 segments technologiques distincts
  • Budget d'atténuation des risques alloué à 62,4 millions de dollars
  • Investissement technologique continu de 124 millions de dollars annuellement



Perspectives de croissance futures de TD Synnex Corporation (SNX)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise englobe plusieurs dimensions critiques avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 68,3 milliards de dollars 5.2%
2025 71,9 milliards de dollars 5.6%

Moteurs de croissance stratégique

  • Solutions technologiques cloud: extension du marché projeté de 12.3% annuellement
  • Services de transformation numérique: augmentation attendue des revenus de 1,4 milliard de dollars
  • Offres de cybersécurité: croissance prévue de 18.5% Dans les 24 prochains mois

Opportunités d'extension du marché

Région géographique Potentiel de croissance Allocation des investissements
Amérique du Nord 7.1% 450 millions de dollars
Asie-Pacifique 9.3% 320 millions de dollars
Marchés européens 6.5% 280 millions de dollars

Domaines d'investissement clés

  • Recherche et développement: 780 millions de dollars alloué aux innovations technologiques
  • Acquisitions stratégiques: investissement potentiel de 1,2 milliard de dollars Dans les entreprises technologiques émergentes
  • Modernisation des infrastructures: 540 millions de dollars dédié aux mises à niveau des infrastructures numériques

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