Quebrando a Saúde Financeira da TD Synnex Corporation (SNX): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da TD Synnex Corporation (SNX): Insights -chave para investidores

US | Technology | Technology Distributors | NYSE

TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo os fluxos de receita da TD Synnex Corporation (SNX)

Análise de receita

A quebra de receita da TD Synnex Corporation revela uma distribuição abrangente em vários segmentos de negócios e regiões geográficas.

Segmento de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Soluções de tecnologia 27,4 bilhões 62.3%
Soluções em nuvem 8,6 bilhões 19.5%
Distribuição de hardware 7,2 bilhões 16.4%
Serviços profissionais 1,4 bilhão 3.2%

As tendências de crescimento da receita demonstram desempenho consistente nos principais segmentos de negócios.

  • Receita anual total para 2023: US $ 44,6 bilhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 68.5%
    • Europa: 19.3%
    • Ásia-Pacífico: 12.2%

Os principais indicadores de desempenho da receita destacam o posicionamento robusto do mercado e os fluxos de receita diversificados.




Um mergulho profundo na lucratividade da TD Synnex Corporation (SNX)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da TD Synnex Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Margem de lucro Overview

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 6.5% 6.2%
Margem de lucro operacional 2.8% 2.5%
Margem de lucro líquido 1.6% 1.4%

Principais indicadores de rentabilidade

  • Lucro bruto: US $ 4,2 bilhões
  • Receita operacional: US $ 1,1 bilhão
  • Resultado líquido: US $ 637 milhões

Métricas de eficiência operacional

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 14.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 5.7%
Índice de despesa operacional 3.7%



Dívida vs. patrimônio: como a TD Synnex Corporation (SNX) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

No ano fiscal de 2023, a TD Synnex Corporation demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 3,62 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 1,24 bilhão
Dívida total US $ 4,86 ​​bilhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
  • Classificação de crédito (S&P): BBB-

Estratégia de financiamento

A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento da dívida, com 62% de crescimento financiado por instrumentos de dívida e 38% através de canais de ações.

Atividade de dívida recente

Ação da dívida Detalhes
Refinanciamento US $ 750 milhões Linha de crédito rotativo renovado no quarto trimestre 2023
Taxas de juros Custo médio de dívida ponderada: 4.75%



Avaliando a liquidez da TD Synnex Corporation (SNX)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as seguintes métricas de liquidez:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.41
Proporção rápida 1.12
Capital de giro US $ 3,2 bilhões

Destaques da demonstração do fluxo de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 645 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 287 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 412 milhões

Indicadores -chave de liquidez:

Indicador Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 1,8 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 675 milhões
Dívida total US $ 2,3 bilhões

Métricas de cobertura da dívida:

  • Taxa de cobertura de juros: 4.6x
  • Relação dívida / patrimônio: 1.2



A TD Synnex Corporation (SNX) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual Média da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 11.5x 14.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.6x 2.1x
Valor corporativo/ebitda 8.3x 9.7x

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:

  • Baixa de 52 semanas: $59.34
  • Alta de 52 semanas: $110.17
  • Preço atual das ações: $87.62
  • Desempenho no ano: +16.5%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 2.3%
Taxa de pagamento de dividendos 35.6%

Recomendações de analistas

Consenso de analistas sobre avaliação de ações:

  • Compre recomendações: 58%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 7%
  • Meta de preço médio: $95.47



Riscos -chave enfrentados pelo TD Synnex Corporation (SNX)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado de distribuição de tecnologia Interrupção da receita ±15% flutuação potencial de mercado
Restrições da cadeia de suprimentos Gerenciamento de inventário US $ 2,3 bilhões exposição potencial da cadeia de suprimentos
Incerteza econômica global Desafios operacionais 7.2% redução potencial de receita

Riscos operacionais

  • Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 45 milhões anualmente
  • Risco de obsolescência de tecnologia afetando 22% do portfólio atual de produtos
  • Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 18,6 milhões por ano

Indicadores de risco financeiro

Métrica de risco Avaliação atual Variação potencial
Relação dívida / patrimônio 1.42 ±0.3 flutuação potencial
Capital de giro US $ 1,7 bilhão ±12% intervalo de risco
Exposição cambial US $ 276 milhões Potencial ±8% impacto em moeda

Gerenciamento estratégico de riscos

  • Estratégia de diversificação cobrindo 37 segmentos de tecnologia distintos
  • Orçamento de mitigação de risco alocado em US $ 62,4 milhões
  • Investimento contínuo de tecnologia de US $ 124 milhões anualmente



Perspectivas de crescimento futuro para a TD Synnex Corporation (SNX)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa abrange várias dimensões críticas com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 68,3 bilhões 5.2%
2025 US $ 71,9 bilhões 5.6%

Drivers de crescimento estratégico

  • Soluções de tecnologia em nuvem: expansão projetada de mercado de 12.3% anualmente
  • Serviços de transformação digital: aumento esperado de receita de US $ 1,4 bilhão
  • Ofertas de segurança cibernética: crescimento previsto de 18.5% Nos próximos 24 meses

Oportunidades de expansão de mercado

Região geográfica Potencial de crescimento Alocação de investimento
América do Norte 7.1% US $ 450 milhões
Ásia-Pacífico 9.3% US $ 320 milhões
Mercados europeus 6.5% US $ 280 milhões

Principais áreas de investimento

  • Pesquisa e desenvolvimento: US $ 780 milhões alocado para inovações tecnológicas
  • Aquisições estratégicas: investimento potencial de US $ 1,2 bilhão em empresas de tecnologia emergentes
  • Modernização da infraestrutura: US $ 540 milhões dedicado a atualizações de infraestrutura digital

DCF model

TD SYNNEX Corporation (SNX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.