TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da TD Synnex Corporation (SNX)
Análise de receita
A quebra de receita da TD Synnex Corporation revela uma distribuição abrangente em vários segmentos de negócios e regiões geográficas.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de tecnologia | 27,4 bilhões | 62.3% |
| Soluções em nuvem | 8,6 bilhões | 19.5% |
| Distribuição de hardware | 7,2 bilhões | 16.4% |
| Serviços profissionais | 1,4 bilhão | 3.2% |
As tendências de crescimento da receita demonstram desempenho consistente nos principais segmentos de negócios.
- Receita anual total para 2023: US $ 44,6 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 68.5%
- Europa: 19.3%
- Ásia-Pacífico: 12.2%
Os principais indicadores de desempenho da receita destacam o posicionamento robusto do mercado e os fluxos de receita diversificados.
Um mergulho profundo na lucratividade da TD Synnex Corporation (SNX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da TD Synnex Corporation revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Margem de lucro Overview
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 6.5% | 6.2% |
| Margem de lucro operacional | 2.8% | 2.5% |
| Margem de lucro líquido | 1.6% | 1.4% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 4,2 bilhões
- Receita operacional: US $ 1,1 bilhão
- Resultado líquido: US $ 637 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.7% |
| Índice de despesa operacional | 3.7% |
Dívida vs. patrimônio: como a TD Synnex Corporation (SNX) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
No ano fiscal de 2023, a TD Synnex Corporation demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,62 bilhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,24 bilhão |
| Dívida total | US $ 4,86 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito (S&P): BBB-
Estratégia de financiamento
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o financiamento da dívida, com 62% de crescimento financiado por instrumentos de dívida e 38% através de canais de ações.
Atividade de dívida recente
| Ação da dívida | Detalhes |
|---|---|
| Refinanciamento | US $ 750 milhões Linha de crédito rotativo renovado no quarto trimestre 2023 |
| Taxas de juros | Custo médio de dívida ponderada: 4.75% |
Avaliando a liquidez da TD Synnex Corporation (SNX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.41 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 3,2 bilhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 645 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 287 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 412 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1,8 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 675 milhões |
| Dívida total | US $ 2,3 bilhões |
Métricas de cobertura da dívida:
- Taxa de cobertura de juros: 4.6x
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
A TD Synnex Corporation (SNX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x | 9.7x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $59.34
- Alta de 52 semanas: $110.17
- Preço atual das ações: $87.62
- Desempenho no ano: +16.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
Consenso de analistas sobre avaliação de ações:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Meta de preço médio: $95.47
Riscos -chave enfrentados pelo TD Synnex Corporation (SNX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de distribuição de tecnologia | Interrupção da receita | ±15% flutuação potencial de mercado |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Gerenciamento de inventário | US $ 2,3 bilhões exposição potencial da cadeia de suprimentos |
| Incerteza econômica global | Desafios operacionais | 7.2% redução potencial de receita |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial impacto financeiro de US $ 45 milhões anualmente
- Risco de obsolescência de tecnologia afetando 22% do portfólio atual de produtos
- Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 18,6 milhões por ano
Indicadores de risco financeiro
| Métrica de risco | Avaliação atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 | ±0.3 flutuação potencial |
| Capital de giro | US $ 1,7 bilhão | ±12% intervalo de risco |
| Exposição cambial | US $ 276 milhões | Potencial ±8% impacto em moeda |
Gerenciamento estratégico de riscos
- Estratégia de diversificação cobrindo 37 segmentos de tecnologia distintos
- Orçamento de mitigação de risco alocado em US $ 62,4 milhões
- Investimento contínuo de tecnologia de US $ 124 milhões anualmente
Perspectivas de crescimento futuro para a TD Synnex Corporation (SNX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa abrange várias dimensões críticas com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 68,3 bilhões | 5.2% |
| 2025 | US $ 71,9 bilhões | 5.6% |
Drivers de crescimento estratégico
- Soluções de tecnologia em nuvem: expansão projetada de mercado de 12.3% anualmente
- Serviços de transformação digital: aumento esperado de receita de US $ 1,4 bilhão
- Ofertas de segurança cibernética: crescimento previsto de 18.5% Nos próximos 24 meses
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Potencial de crescimento | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 7.1% | US $ 450 milhões |
| Ásia-Pacífico | 9.3% | US $ 320 milhões |
| Mercados europeus | 6.5% | US $ 280 milhões |
Principais áreas de investimento
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 780 milhões alocado para inovações tecnológicas
- Aquisições estratégicas: investimento potencial de US $ 1,2 bilhão em empresas de tecnologia emergentes
- Modernização da infraestrutura: US $ 540 milhões dedicado a atualizações de infraestrutura digital
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