TD SYNNEX Corporation (SNX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات TD Synnex Corporation (SNX)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات TD Synnex Corporation عن توزيع شامل عبر قطاعات أعمال متعددة ومناطق جغرافية.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا | 27.4 مليار | 62.3% |
| حلول السحابة | 8.6 مليار | 19.5% |
| توزيع الأجهزة | 7.2 مليار | 16.4% |
| الخدمات المهنية | 1.4 مليار | 3.2% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 44.6 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68.5%
- أوروبا: 19.3%
- آسيا والمحيط الهادئ: 12.2%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تسلط الضوء على تحديد المواقع في السوق القوية وتدفقات الإيرادات المتنوعة.
غوص عميق في ربحية TD Synnex Corporation (SNX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة TD Synnex Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
هامش الربح Overview
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 6.5% | 6.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 2.8% | 2.5% |
| صافي هامش الربح | 1.6% | 1.4% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 4.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.1 مليار دولار
- صافي الدخل: 637 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 5.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 3.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة TD Synnex Corporation (SNX) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، توضح TD Synnex Corporation هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.62 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.24 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 4.86 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان (S&P): BBB-
استراتيجية التمويل
تحتفظ الشركة بنهج متوازن لتمويل الديون ، مع 62% النمو الممولة من خلال أدوات الديون و 38% من خلال قنوات الأسهم.
نشاط الديون الأخير
| عمل الديون | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة التمويل | 750 مليون دولار تم تجديد التسهيلات الائتمانية الدوارة في الربع الرابع من عام 2023 |
| أسعار الفائدة | متوسط تكلفة الديون المرجحة: 4.75% |
تقييم السيولة TD Synnex Corporation (SNX)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح الشركة مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.41 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليار دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 645 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -287 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -412 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 1.8 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 675 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 2.3 مليار دولار |
مقاييس تغطية الديون:
- نسبة تغطية الفائدة: 4.6x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
هل TD Synnex Corporation (SNX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x | 9.7x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $59.34
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $110.17
- سعر السهم الحالي: $87.62
- الأداء العام: +16.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
إجماع المحلل على تقييم الأسهم:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $95.47
المخاطر الرئيسية التي تواجه TD Synnex Corporation (SNX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب سوق توزيع التكنولوجيا | اضطراب الإيرادات | ±15% تقلبات السوق المحتملة |
| قيود سلسلة التوريد | إدارة المخزون | 2.3 مليار دولار التعرض المحتمل لمخاطر سلسلة التوريد |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | التحديات التشغيلية | 7.2% الحد من الإيرادات المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع تأثير مالي محتمل لـ 45 مليون دولار سنويا
- خطر التقادم في التكنولوجيا يؤثر 22% محفظة المنتجات الحالية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ 18.6 مليون دولار كل سنة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | التقييم الحالي | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 | ±0.3 التقلبات المحتملة |
| رأس المال العامل | 1.7 مليار دولار | ±12% نطاق المخاطر |
| التعرض لبدلة العمل الأجنبية | 276 مليون دولار | محتمل ±8% تأثير العملة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- تغطية استراتيجية التنويع 37 شرائح التكنولوجيا المميزة
- ميزانية التخفيف من المخاطر المخصصة في 62.4 مليون دولار
- الاستثمار التكنولوجي المستمر 124 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لشركة TD Synnex Corporation (SNX)
فرص النمو
تشمل استراتيجية نمو الشركة أبعادًا حرجة متعددة مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 68.3 مليار دولار | 5.2% |
| 2025 | 71.9 مليار دولار | 5.6% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- حلول التكنولوجيا السحابية: التوسع المتوقع في السوق 12.3% سنويا
- خدمات التحول الرقمي: زيادة الإيرادات المتوقعة 1.4 مليار دولار
- عروض الأمن السيبراني: النمو المتوقع لـ 18.5% في الـ 24 شهرًا القادمة
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | إمكانات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 7.1% | 450 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.3% | 320 مليون دولار |
| الأسواق الأوروبية | 6.5% | 280 مليون دولار |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- البحث والتطوير: 780 مليون دولار مخصص للابتكارات التكنولوجية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية: الاستثمار المحتمل لـ 1.2 مليار دولار في شركات التكنولوجيا الناشئة
- تحديث البنية التحتية: 540 مليون دولار مكرسة لترقيات البنية التحتية الرقمية
TD SYNNEX Corporation (SNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.