Spok Holdings, Inc. (SPOK) Bundle
Einnahmequellen von Spok Holdings, Inc. (SPOK) verstehen
Einnahmeanalyse
Finanziell overview Die Umsatzströme des Unternehmens ergeben kritische Erkenntnisse für Investoren.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 138,800,000 | 132,500,000 | -4.5% |
| Kommunikationsdienste | 87,600,000 | 83,200,000 | -5.0% |
| Gesundheitstechnologie | 51,200,000 | 49,300,000 | -3.7% |
Einnahmenzusammensetzung
- Kommunikationsdienste repräsentieren 62.8% des Gesamtumsatzes
- Gesundheitstechnologie erklärt für 37.2% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung: 95% inländisch, 5% international
Wichtige Umsatzmetriken
Detaillierte Einnahmenleistungsindikatoren:
- Jahresumsatz: $132,500,000
- Bruttomarge: 48.3%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen für Gesundheitskommunikationsdienste zeigen die folgenden wichtigen Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 127,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 10,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 7,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 48,1 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 68,6 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 5.7%
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.54 | 0.62 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.38 | 0.45 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Spok Holdings, Inc. (SPOK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Spok Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Verschuldungsquote | 0.00 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 120,35 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden
- Aktienbasierter Finanzierungsansatz
- Starke Bargeldposition von 52,4 Millionen US -Dollar
Kapitalstruktur Highlights:
- Marktkapitalisierung: 183,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 138,2 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 5.62
Bewertung der Liquidität von Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität und Solvenz ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen Dollar | -4,9 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,7 Millionen Dollar | -7,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
Ist Spok Holdings, Inc. (SPOK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die folgende Analyse liefert eine umfassende overview der aktuellen Bewertungsmetriken des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $9.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $7.22 - $11.63 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursvolatilität von 18.3% über die letzten 12 Monate
- Dividendenrendite von 3.2%
- Auszahlungsquote von 45.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 33.3% |
| Halten | 3 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 16.7% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 214,5 Millionen US -Dollar mit dem aktuellen Handelsvolumenmittelwert 85.300 Aktien pro Tag.
Wichtige Risiken gegenüber Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Aufprallebene | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Telekommunikationsmarkt Volatilität | Hoch | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | Medium | 3,7 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten |
| Technologie -Infrastrukturveralterung | Hoch | 8,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Upgrade -Ausgaben |
Betriebsrisiken
- Cybersicherheitsbedrohungen mit Potenzial 5,6 Millionen US -Dollar Verstoßkosten für die Minderung
- Herausforderungen für die Talentakquisition in spezialisierten Technologiesektoren
- Störungsrisiken für Lieferketten, die die Produktlieferung beeinflussen
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.42
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±12.3%
Strategien für strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologie -Modernisierung | Infrastruktur -Upgrade -Programm | 6,9 Millionen US -Dollar |
| Talentbindung | Verbesserte Kompensationspakete | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | Fortgeschrittene Bedrohungserkennungssysteme | 4,1 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Metriken:
- Einnahmeprojektion: 129,4 Millionen US -Dollar Erwartete Jahresumsatz für 2024
- Marktexpansionsziel: 15.3% Potenzielle Marktanteilerhöhung
- Technologieinvestition: 7,2 Millionen US -Dollar für die Innovationsentwicklung zugewiesen
| Wachstumssegment | Investitionsbetrag | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Kommunikationslösungen für Gesundheitsversorgung | 4,5 Millionen US -Dollar | 18.6% Umsatzwachstum |
| Unternehmenskommunikationsplattformen | 3,7 Millionen US -Dollar | 16.2% Marktdurchdringung |
Die wichtigsten strategischen Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit:
- Gesundheitstechnologie -Netzwerk: 3 Große Integrationen des Krankenhaussystems
- Cloud -Kommunikationsanbieter: 2 Neue Vereinbarungen auf Unternehmensebene
- Telekommunikationsinfrastrukturpartner: 4 Regionale Expansionsverträge
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Kommunikationstechnologie: 12 Registrierte Patente
- Erweiterte Sicherheitsinfrastruktur: 99.8% Verfügbarkeit von Verfügbarkeit
- Kundenbindungsrate: 92.4% Jahr-über-Jahr
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