Spok Holdings, Inc. (SPOK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Spok Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
مالي overview من بين تدفقات إيرادات الشركة تكشف عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 138,800,000 | 132,500,000 | -4.5% |
| خدمات الاتصالات | 87,600,000 | 83,200,000 | -5.0% |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 51,200,000 | 49,300,000 | -3.7% |
تكوين الإيرادات
- خدمات الاتصالات تمثل 62.8% من إجمالي الإيرادات
- حسابات تكنولوجيا الرعاية الصحية 37.2% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 95% محلي، 5% دولي
مقاييس الإيرادات الرئيسية
مؤشرات أداء الإيرادات التفصيلية:
- الإيرادات السنوية: $132,500,000
- الهامش الإجمالي: 48.3%
- الإيرادات لكل موظف: $385,000
الغوص العميق في الربحية في شركة Tpok Holdings ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة خدمات الاتصالات الصحية عن رؤى الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 5.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 127.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 10.9 مليون دولار
- صافي الدخل: 7.8 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 48.1 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 68.6 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 5.7%
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.54 | 0.62 |
| نسبة دوران الأصول | 0.38 | 0.45 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Spok Holdings ، Inc. (Spok) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Spok Holdings ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
| حقوق المساهمين | 120.35 مليون دولار |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل رأس مال الشركة ما يلي:
- لا يوجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل
- نهج التمويل القائم على الأسهم
- موقف نقدي قوي 52.4 مليون دولار
يبرز هيكل رأس المال:
- القيمة السوقية: 183.6 مليون دولار
- رأس المال العامل: 138.2 مليون دولار
- النسبة الحالية: 5.62
تقييم سيولة Spok Holdings ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية والملاءة المليئة بالذكرى الحرجة في الصحة المالية للشركة.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 10.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | -4.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -8.7 مليون دولار | -7.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 65.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل Spok Holdings ، Inc. (Spok) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر التحليل التالي شاملاً overview من مقاييس التقييم الحالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $9.45 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $7.22 - $11.63 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- تقلب أسعار السهم من 18.3% خلال الـ 12 شهرًا الماضية
- عائد توزيعات الأرباح 3.2%
- نسبة الدفع من 45.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 33.3% |
| يمسك | 3 | 50% |
| يبيع | 1 | 16.7% |
تعود القيمة السوقية في 214.5 مليون دولار مع متوسط حجم التداول الحالي 85300 سهم يوميا.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Tpok Holdings ، Inc. (Spok)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | مستوى التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| الاتصالات السلكية واللاسلكية تقلبات سوق | عالي | 12.4 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| تغييرات الامتثال التنظيمية | واسطة | 3.7 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| التكنولوجيا البنية التحتية التقادم | عالي | 8.2 مليون دولار نفقات الترقية المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تهديدات الأمن السيبراني مع الإمكانات 5.6 مليون دولار تكاليف التخفيف خرق
- تحديات اكتساب المواهب في قطاعات التكنولوجيا المتخصصة
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد التي تؤثر على تسليم المنتج
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.42
- تشغيل تقلبات التدفق النقدي: ±12.3%
استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| تحديث التكنولوجيا | برنامج ترقية البنية التحتية | 6.9 مليون دولار |
| الاحتفاظ بالموهبة | حزم التعويض المحسنة | 2.3 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | أنظمة اكتشاف التهديدات المتقدمة | 4.1 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Spok Holdings ، Inc.
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والاستراتيجية المحددة:
- إسقاط الإيرادات: 129.4 مليون دولار الإيرادات السنوية المتوقعة لعام 2024
- هدف توسيع السوق: 15.3% زيادة حصة السوق المحتملة
- الاستثمار التكنولوجي: 7.2 مليون دولار مخصص لتطوير الابتكار
| قطاع النمو | مبلغ الاستثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| حلول اتصال الرعاية الصحية | 4.5 مليون دولار | 18.6% نمو الإيرادات |
| منصات اتصال المؤسسة | 3.7 مليون دولار | 16.2% اختراق السوق |
تشمل الشراكات الاستراتيجية الرئيسية التعاون مع:
- شبكة تكنولوجيا الرعاية الصحية: 3 تكامل نظام المستشفيات الرئيسية
- مقدمي الاتصالات السحابية: 2 اتفاقيات جديدة على مستوى المؤسسة
- شركاء البنية التحتية للاتصالات: 4 عقود التوسع الإقليمية
تشمل المزايا التنافسية:
- تكنولوجيا الاتصالات الملكية: 12 براءات الاختراع المسجلة
- البنية التحتية الأمنية المتقدمة: 99.8% موثوقية الجهوزية
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.4% سنة سنة
Spok Holdings, Inc. (SPOK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.