Spok Holdings, Inc. (SPOK) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Analyse des revenus
Financier overview Parmi les sources de revenus de l'entreprise, révèle des informations critiques pour les investisseurs.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 138,800,000 | 132,500,000 | -4.5% |
| Services de communication | 87,600,000 | 83,200,000 | -5.0% |
| Technologie de santé | 51,200,000 | 49,300,000 | -3.7% |
Composition des revenus
- Les services de communication représentent 62.8% de revenus totaux
- La technologie des soins de santé explique 37.2% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques: 95% domestique, 5% international
Métriques de revenus clés
Indicateurs détaillés de performance des revenus:
- Revenus annuels: $132,500,000
- Marge brute: 48.3%
- Revenu par employé: $385,000
Une plongée profonde dans la rentabilité de Holdings, Inc. (SPOK)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société de services de communication de la santé révèlent les principales informations de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.5% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 5.4% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 127,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 10,9 millions de dollars
- Revenu net: 7,8 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 48,1 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 68,6 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 5.7%
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.54 | 0.62 |
| Ratio de rotation des actifs | 0.38 | 0.45 |
Dette vs Equity: Comment Spok Holdings, Inc. (SPOK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Spok Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $0 |
| Dette totale à court terme | $0 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
| Capitaux propres des actionnaires | 120,35 millions de dollars |
Les principales caractéristiques financières de la structure du capital de l'entreprise comprennent:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours
- Approche de financement fondée sur les actions
- Position de trésorerie forte de 52,4 millions de dollars
STRUCTION STRUCTURE POURTIQUE:
- Capitalisation boursière: 183,6 millions de dollars
- Fonds de roulement: 138,2 millions de dollars
- Ratio actuel: 5.62
Évaluation des liquidités de Holdings, Inc. (SPOK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière de l'entreprise.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.92 | 1.65 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre la flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 10.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars | 16,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,2 millions de dollars | - 4,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,7 millions de dollars | - 7,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,1 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Spok Holdings, Inc. (SPOK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse suivante fournit un complet overview des mesures d'évaluation actuelles de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $9.45 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $7.22 - $11.63 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Volatilité du cours des actions de 18.3% Au cours des 12 derniers mois
- Rendement en dividende de 3.2%
- Ratio de paiement de 45.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 33.3% |
| Prise | 3 | 50% |
| Vendre | 1 | 16.7% |
La capitalisation boursière se situe à 214,5 millions de dollars avec la moyenne du volume de trading actuel 85 300 actions par jour.
Risques clés auxquels Faire Holdings, Inc. (SPOK) est confronté
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Niveau d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des télécommunications | Haut | 12,4 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Modifications de la conformité réglementaire | Moyen | 3,7 millions de dollars Coûts de conformité potentiels |
| Infrastructure technologique Obsolescence | Haut | 8,2 millions de dollars dépenses de mise à niveau potentielles |
Risques opérationnels
- Menaces de cybersécurité avec potentiel 5,6 millions de dollars Coûts d'atténuation de la violation
- Défis d'acquisition de talents dans les secteurs de la technologie spécialisée
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement affectant la livraison des produits
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.42
- Volatilité des flux de trésorerie d'exploitation: ±12.3%
Stratégies stratégiques d'atténuation des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Modernisation technologique | Programme de mise à niveau des infrastructures | 6,9 millions de dollars |
| Rétention des talents | Packages de rémunération améliorés | 2,3 millions de dollars |
| Cybersécurité | Systèmes de détection de menaces avancées | 4,1 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et stratégiques spécifiques:
- Projection des revenus: 129,4 millions de dollars Revenus annuels attendus pour 2024
- Objectif d'expansion du marché: 15.3% Augmentation potentielle de la part de marché
- Investissement technologique: 7,2 millions de dollars alloué au développement de l'innovation
| Segment de la croissance | Montant d'investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Solutions de communication des soins de santé | 4,5 millions de dollars | 18.6% croissance des revenus |
| Plateformes de communication d'entreprise | 3,7 millions de dollars | 16.2% pénétration du marché |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec:
- Réseau de technologie de santé: 3 Intégrations principales du système hospitalier
- Fournisseurs de communication cloud: 2 Nouveaux accords de niveau d'entreprise
- Partners d'infrastructure de télécommunications: 4 contrats d'expansion régionaux
Les avantages compétitifs comprennent:
- Technologie de communication propriétaire: 12 brevets enregistrés
- Infrastructure de sécurité avancée: 99.8% Fiabilité de la disponibilité
- Taux de rétention de la clientèle: 92.4% d'une année à l'autre
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