Spok Holdings, Inc. (SPOK) Bundle
Underfined Spok Holdings, Inc. (SPOK) fluxos de receita
Análise de receita
Financeiro overview Dos fluxos de receita da empresa, revela informações críticas para os investidores.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | 138,800,000 | 132,500,000 | -4.5% |
| Serviços de comunicação | 87,600,000 | 83,200,000 | -5.0% |
| Tecnologia de saúde | 51,200,000 | 49,300,000 | -3.7% |
Composição da receita
- Os serviços de comunicação representam 62.8% de receita total
- A tecnologia de saúde é responsável por 37.2% de receita total
- Distribuição de receita geográfica: 95% doméstico, 5% internacional
Principais métricas de receita
Indicadores detalhados de desempenho da receita:
- Receita anual: $132,500,000
- Margem bruta: 48.3%
- Receita por funcionário: $385,000
Um mergulho profundo na Spok Holdings, Inc. (SPOK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de serviços de comunicação em saúde revelam as seguintes insights de lucratividade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.5% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.4% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 127,6 milhões
- Receita operacional: US $ 10,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 7,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 48,1 milhões
- Despesas operacionais: US $ 68,6 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 5.7%
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.54 | 0.62 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.38 | 0.45 |
Dívida vs. patrimônio: como Spok Holdings, Inc. (SPOK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a SPOK Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
| Equidade dos acionistas | US $ 120,35 milhões |
As principais características financeiras da estrutura de capital da empresa incluem:
- Sem dívida pendente de longo ou curto prazo
- Abordagem de financiamento baseada em patrimônio
- Forte posição em dinheiro de US $ 52,4 milhões
Estrutura de capital Destaques:
- Capitalização de mercado: US $ 183,6 milhões
- Capital de giro: US $ 138,2 milhões
- Proporção atual: 5.62
Avaliando a liquidez da Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez e solvência financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.92 | 1.65 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões | US $ 16,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,2 milhões | -US $ 4,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 8,7 milhões | -US $ 7,5 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Spok Holdings, Inc. (SPOK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise a seguir fornece um abrangente overview das métricas atuais de avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $9.45 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $7.22 - $11.63 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Volatilidade do preço das ações de 18.3% nos últimos 12 meses
- Rendimento de dividendos de 3.2%
- Taxa de pagamento de 45.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 33.3% |
| Segurar | 3 | 50% |
| Vender | 1 | 16.7% |
A capitalização de mercado está em US $ 214,5 milhões com o volume de negociação atual em média 85.300 ações por dia.
Riscos -chave enfrentando Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Nível de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de telecomunicações | Alto | US $ 12,4 milhões impacto potencial da receita |
| Mudanças de conformidade regulatória | Médio | US $ 3,7 milhões custos potenciais de conformidade |
| Infraestrutura de tecnologia obsolescência | Alto | US $ 8,2 milhões possíveis despesas de atualização |
Riscos operacionais
- Ameaças de segurança cibernética com potencial US $ 5,6 milhões Custos de mitigação de violação
- Desafios de aquisição de talentos em setores de tecnologia especializados
- Riscos de interrupções na cadeia de suprimentos que afetam a entrega do produto
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.42
- Volatilidade do fluxo de caixa operacional: ±12.3%
Estratégias estratégicas de mitigação de risco
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Modernização da tecnologia | Programa de atualização de infraestrutura | US $ 6,9 milhões |
| Retenção de talentos | Pacotes de compensação aprimorados | US $ 2,3 milhões |
| Segurança cibernética | Sistemas avançados de detecção de ameaças | US $ 4,1 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Spok Holdings, Inc. (SPOK)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e estratégicas específicas:
- Projeção de receita: US $ 129,4 milhões Receita anual esperada para 2024
- Meta de expansão de mercado: 15.3% aumento potencial de participação de mercado
- Investimento em tecnologia: US $ 7,2 milhões alocado para desenvolvimento de inovação
| Segmento de crescimento | Valor do investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Soluções de comunicação em saúde | US $ 4,5 milhões | 18.6% crescimento de receita |
| Plataformas de comunicação corporativa | US $ 3,7 milhões | 16.2% penetração de mercado |
As principais parcerias estratégicas incluem colaborações com:
- Rede de Tecnologia da Saúde: 3 Principais integrações do sistema hospitalar
- Provedores de comunicação em nuvem: 2 Novos acordos de nível corporativo
- Parceiros de infraestrutura de telecomunicações: 4 Contratos de expansão regional
As vantagens competitivas incluem:
- Tecnologia de comunicação proprietária: 12 patentes registradas
- Infraestrutura de segurança avançada: 99.8% confiabilidade do tempo de atividade
- Taxa de retenção de clientes: 92.4% ano a ano
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