Spire Inc. (SR) Bundle
Verständnis von Spire Inc. (SR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Spire Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,54 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Einnahme von Einnahmequellen:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erdgasverteilung | 1,2 Milliarden US -Dollar | 77.9% |
| Gasmarketing | 240 Millionen Dollar | 15.6% |
| Andere Dienste | 100 Millionen Dollar | 6.5% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 3.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 2.7% Über 5 Jahre
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Missouri: 62%
- Alabama: 28%
- Andere Märkte: 10%
Segment Revenue Contribution Highlights für 2023:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Reguliertes Erdgas | 1,32 Milliarden US -Dollar | 4.1% |
| Nicht regulierte Dienste | 220 Millionen Dollar | 1.9% |
Die Umsatztreiber im Jahr 2023 umfassten Zinserhöhungen, Kundenbasis und Verbesserungen der betrieblichen Effizienz.
Ein tiefes Tauchgang in Spire Inc. (SR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Spire Inc. (SR) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 40.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.7% | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung.
- Umsatzwachstumsrate: 6.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebseinkommen: 287,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 164,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 26.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Spire Inc. (SR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Spire Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,463,000,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $287,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,145,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.82 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB von Standard & Poor's
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.65%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Festnetzanleihen | 65% |
| Kredite mit variabler Rate | 35% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 42.500.000 Aktien
- Aktuelle Marktkapitalisierung: $3,212,000,000
- Gewinnrücklagen: $1,087,000,000
Bewertung der Liquidität von Spire Inc. (SR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Liquiditätskennzahlen bieten kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.92 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -68,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Ist Spire Inc. (SR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung der Anleger des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,6x | 1,9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.9x | 9.2x |
Wichtige Bewertungsmetriken zeigen die folgenden Erkenntnisse:
- Aktueller Aktienkurs: $72.45
- 52-wöchige Preisspanne: $61.87 - $85.32
- Dividendenrendite: 4.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 65%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 38% |
| Halten | 10 | 54% |
| Verkaufen | 2 | 8% |
Die aktuelle Bewertung legt nahe, dass die Aktie etwas unter den Durchschnittswerten der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Wichtige Risiken gegenüber Spire Inc. (SR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken für das Versorgungsunternehmen umfassen ab 2024 mehrere kritische Dimensionen:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | Umsatzstörung | Medium |
| Klimaübergang | Infrastrukturanpassung | Hoch |
| Energiemarkt Volatilität | Preisunsicherheit | Hoch |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Erdgaspreis Volatilität: $4.50-$6.75 pro Million Btu -Reichweite
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 23,4 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
- Anforderungen an Infrastrukturinvestitionen: 175 Millionen Dollar projizierte Investitionsausgaben
Bewertung des Betriebsrisikos
Kritische Betriebsrisiken umfassen:
- Anfragen der Gitterzuverlässigkeit
- Wartung der alternden Infrastruktur
- Cybersicherheitsbedrohungen
| Risikoelement | Finanzielle Belichtung | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Infrastruktur -Upgrades | 92,6 Millionen US -Dollar | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | 14,2 Millionen US -Dollar | 7,8 Millionen US -Dollar |
Finanzielle Risikokennzahlen
Finanzrisikoindikatoren zeigen erhebliche Marktherausforderungen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit: Potenzial BBB- Einstufung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Spire Inc. (SR)
Wachstumschancen
Spire Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Regulierte Investitionen der Versorgerinfrastruktur: 298 Millionen Dollar Geplante Investitionsausgaben für 2024
- Expansion des Erdgasverteilungsnetzwerks in Regionen Missouri und Illinois
- Infrastrukturentwicklung erneuerbarer Energien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 3.5% |
| 2025 | 2,18 Milliarden US -Dollar | 3.8% |
| 2026 | 2,26 Milliarden US -Dollar | 4.1% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Regulierter Versorgungsmarkt mit stabilen Umsatzströmen
- Geografische Diversifizierung in mehreren Zuständen
- Langfristige Infrastrukturverträge
- Etablierte Kundenstamm von 1,2 Millionen Versorgungsverbindungen
Strategische Initiativen
Der aktuelle strategische Fokus umfasst:
- Grid Modernisierungsinvestitionen: 175 Millionen Dollar für 2024 zugewiesen
- Erweiterungen des Energieeffizienzprogramms
- Upgrades für digitale Infrastruktur
Spire Inc. (SR) DCF Excel Template
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