Spire Inc. (SR) Bundle
UNERCENDENTE SPIRE INC. (SR) Fluxos de receita
Análise de receita
Spire Inc. relatou receita total de US $ 1,54 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Distribuição de gás natural | US $ 1,2 bilhão | 77.9% |
| Marketing de gás | US $ 240 milhões | 15.6% |
| Outros serviços | US $ 100 milhões | 6.5% |
Principais métricas de desempenho da receita:
- Crescimento da receita ano a ano: 3.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 2.7% Nos últimos 5 anos
- Distribuição de receita geográfica:
- Missouri: 62%
- Alabama: 28%
- Outros mercados: 10%
Contribuição da receita do segmento Destaques para 2023:
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Gás natural regulado | US $ 1,32 bilhão | 4.1% |
| Serviços não regulamentados | US $ 220 milhões | 1.9% |
Os drivers de receita em 2023 incluíram aumentos de taxas, expansão da base de clientes e melhorias de eficiência operacional.
Um mergulho profundo na Spire Inc. (SR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Spire Inc. (SR) revela informações críticas sobre lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 40.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.7% | 14.2% |
| Margem de lucro líquido | 8.6% | 7.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes.
- Taxa de crescimento da receita: 6.5% ano a ano
- Receita operacional: US $ 287,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 164,2 milhões
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.7% |
| Índice de despesa operacional | 26.6% |
Dívida vs. patrimônio: como a Spire Inc. (SR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Sire Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,463,000,000 |
| Dívida total de curto prazo | $287,000,000 |
| Equidade total dos acionistas | $2,145,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.82 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB por Standard & Poor's
- Refinanciamento de dívida mais recente: janeiro de 2024
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.65%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Ligações de taxa fixa | 65% |
| Empréstimos de taxa variável | 35% |
Fontes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias emitidas: 42.500.000 ações
- Capitalização de mercado atual: $3,212,000,000
- Lucros acumulados: $1,087,000,000
Avaliando a liquidez da SPIRE Inc. (SR)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez financeira fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.15 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.92 |
| Relação em dinheiro | 0.35 | 0.42 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 156,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 68,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
O SPire Inc. (SR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e a percepção do investidor da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6x | 1.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.9x | 9.2x |
As principais métricas de avaliação revelam as seguintes informações:
- Preço atual das ações: $72.45
- Faixa de preço de 52 semanas: $61.87 - $85.32
- Rendimento de dividendos: 4.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 65%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 38% |
| Segurar | 10 | 54% |
| Vender | 2 | 8% |
A avaliação atual sugere que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria, indicando uma potencial subvalorização.
Riscos -chave enfrentados pela Sire Inc. (SR)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros para a empresa de serviços públicos abrangem várias dimensões críticas a partir de 2024:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Interrupção da receita | Médio |
| Transição climática | Adaptação de infraestrutura | Alto |
| Volatilidade do mercado de energia | Incerteza de preços | Alto |
Principais fatores de risco externos
- Volatilidade do preço do gás natural: $4.50-$6.75 por milhão de faixa BTU
- Custos de conformidade regulatória: US $ 23,4 milhões gastos anuais estimados
- Requisitos de investimento em infraestrutura: US $ 175 milhões Despesas de capital projetadas
Avaliação de risco operacional
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Desafios de confiabilidade da grade
- Manutenção de infraestrutura de envelhecimento
- Ameaças de segurança cibernética
| Elemento de risco | Exposição financeira | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Atualizações de infraestrutura | US $ 92,6 milhões | US $ 45,3 milhões |
| Segurança cibernética | US $ 14,2 milhões | US $ 7,8 milhões |
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro revelam desafios significativos no mercado:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Impacto de classificação de crédito: potencial BBB- classificação
Perspectivas de crescimento futuro da Sire Inc. (SR)
Oportunidades de crescimento
A Sire Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Principais fatores de crescimento
- Investimentos de infraestrutura de utilidade regulamentada: US $ 298 milhões Despesas de capital planejadas para 2024
- Expansão da rede de distribuição de gás natural nas regiões do Missouri e Illinois
- Desenvolvimento de infraestrutura energética renovável
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,1 bilhões | 3.5% |
| 2025 | US $ 2,18 bilhões | 3.8% |
| 2026 | US $ 2,26 bilhões | 4.1% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Mercado de utilidades regulamentadas com fluxos de receita estáveis
- Diversificação geográfica em vários estados
- Contratos de infraestrutura de longo prazo
- Base de clientes estabelecida de 1,2 milhão Conexões de utilitário
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico atual inclui:
- Investimentos de modernização de grade: US $ 175 milhões alocado para 2024
- Expansões do programa de eficiência energética
- Atualizações de infraestrutura digital
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