Spire Inc. (SR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Spire Inc. (SR)
Analyse des revenus
Spire Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,54 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Répartition du gaz naturel | 1,2 milliard de dollars | 77.9% |
| Marketing au gaz | 240 millions de dollars | 15.6% |
| Autres services | 100 millions de dollars | 6.5% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 2.7% Au cours des 5 dernières années
- Distribution des revenus géographiques:
- Missouri: 62%
- Alabama: 28%
- Autres marchés: 10%
Contribution des revenus des segments pour 2023:
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Gaz naturel réglementé | 1,32 milliard de dollars | 4.1% |
| Services non réglementés | 220 millions de dollars | 1.9% |
Les moteurs de revenus en 2023 comprenaient des augmentations de taux, une expansion de la base de clients et des améliorations de l'efficacité opérationnelle.
Une plongée profonde dans Spire Inc. (SR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Spire Inc. (SR) révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 40.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.6% | 7.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente.
- Taux de croissance des revenus: 6.5% d'une année à l'autre
- Résultat d'exploitation: 287,4 millions de dollars
- Revenu net: 164,2 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.6% |
Dette vs Équité: comment Spire Inc. (SR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Spire Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,463,000,000 |
| Dette totale à court terme | $287,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,145,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.82 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB par Standard & Poor's
- Recinancement de la dette le plus récent: janvier 2024
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.65%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations à taux fixe | 65% |
| Prêts à taux variable | 35% |
Sources de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 42 500 000 actions
- Capitalisation boursière actuelle: $3,212,000,000
- Des bénéfices non répartis: $1,087,000,000
Évaluation des liquidités Spire Inc. (SR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité financière fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.92 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 | 0.42 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 68,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Spire Inc. (SR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,6x | 1,9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.9x | 9.2x |
Les mesures d'évaluation clés révèlent les idées suivantes:
- Prix actuel de l'action: $72.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $61.87 - $85.32
- Rendement des dividendes: 4.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 65%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 38% |
| Prise | 10 | 54% |
| Vendre | 2 | 8% |
L'évaluation actuelle suggère que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Spire Inc. (SR)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la société de services publics englobent plusieurs dimensions critiques à partir de 2024:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Changements réglementaires | Perturbation des revenus | Moyen |
| Transition climatique | Adaptation des infrastructures | Haut |
| Volatilité du marché de l'énergie | Incertitude des prix | Haut |
Facteurs de risque externes clés
- Volatilité des prix du gaz naturel: $4.50-$6.75 par million de gamme BTU
- Coûts de conformité réglementaire: 23,4 millions de dollars dépenses annuelles estimées
- Exigences d'investissement des infrastructures: 175 millions de dollars dépenses en capital projetées
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels critiques comprennent:
- Défis de fiabilité de la grille
- Maintenance des infrastructures vieillissantes
- Menaces de cybersécurité
| Élément de risque | Exposition financière | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Mises à niveau des infrastructures | 92,6 millions de dollars | 45,3 millions de dollars |
| Cybersécurité | 14,2 millions de dollars | 7,8 millions de dollars |
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers révèlent des défis importants sur le marché:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Impact de la notation du crédit: potentiel Bbb- classification
Perspectives de croissance futures pour Spire Inc. (SR)
Opportunités de croissance
Spire Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Investissements réglementés par l'infrastructure des services publics: 298 millions de dollars dépenses en capital planifiées pour 2024
- Extension du réseau de distribution de gaz naturel dans les régions du Missouri et de l'Illinois
- Développement d'infrastructures d'énergie renouvelable
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 milliards de dollars | 3.5% |
| 2025 | 2,18 milliards de dollars | 3.8% |
| 2026 | 2,26 milliards de dollars | 4.1% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Marché des services publics réglementés avec des sources de revenus stables
- Diversification géographique dans plusieurs États
- Contrats d'infrastructure à long terme
- Client de clientèle établi de 1,2 million Connexions utilitaires
Initiatives stratégiques
L'accent stratégique actuel comprend:
- Investissements de modernisation de la grille: 175 millions de dollars alloué pour 2024
- Extensions du programme d'efficacité énergétique
- Mises à niveau des infrastructures numériques
Spire Inc. (SR) DCF Excel Template
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