Breaking Stag Industrial, Inc. (STAG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Stag Industrial, Inc. (STAG) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE

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Verständnis von Stag Industrial, Inc. (STAG) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für den Industrial Real Estate Investment Trust zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 270,1 Millionen US -Dollar +12.4%
2023 304,6 Millionen US -Dollar +12.8%

Einnahmequellen bestehen hauptsächlich aus folgenden Segmenten:

  • Mieteinkommen von industriellem Eigentum: 286,3 Millionen US -Dollar
  • Mieterlöse im Zusammenhang mit dem Mietvertrag: 18,2 Millionen US -Dollar
  • Immobilienverwaltungsgebühren: 3,5 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Region im Mittleren Westen 28.6%
Südostregion 22.4%
Nordostregion 19.7%
Andere Regionen 29.3%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum auf mehreren geografischen Märkten.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stag Industrial, Inc. (STAG)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen für den Industrial Real Estate Investment Trust zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 74.3% 72.1%
Betriebsgewinnmarge 41.2% 39.5%
Nettogewinnmarge 22.6% 20.8%
Eigenkapitalrendite (ROE) 5.7% 5.3%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 3.4% 3.1%

Wichtige Rentabilitätserkenntnisse

  • Betriebseinkommen: 254,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Nettoeinkommen: 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Gesamtumsatz: 687,4 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 33.1%
Kostenmanagement -Verhältnis 12.5%
Asset -Umsatzverhältnis 0.62

Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine konsistente Leistung über dem mittleren Industrie -REIT -Benchmark.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stag Industrial, Inc. (STAG) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 1,87 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 215 Millionen Dollar
Gesamtverschuldungsquote 0.89
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz 4.3%

Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:

  • Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
  • Gewichteter durchschnittlicher Schulden Tenor: 7,2 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails:

Eigenkapitalmetrik Wert
Eigenkapital der Aktionäre 2,1 Milliarden US -Dollar
Equity Emission (2023) 325 Millionen US -Dollar
Aktienfinanzierungsprozentsatz 52%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinsaufwendungen und die Ausweitung der Reifeprofile.




Bewertung der Liquidität von Stag Industrial, Inc. (STAG)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Aktuelle Liquiditätsposition

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 1.05 0.95
Betriebskapital 87,4 Millionen US -Dollar 76,2 Millionen US -Dollar

Cashflow -Analyse

Cashflow -Komponente 2023 Betrag
Betriebscashflow 328,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -412,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 215,7 Millionen US -Dollar

Key Liquidity Insights

  • Positiver Betriebskapitaltrend, der finanzielle Flexibilität anzeigt
  • Konsequente Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
  • Starke operative Cashflow -Erzeugung

Solvenzindikatoren

Solvenzmetrik 2023 Wert
Verschuldungsquote 0.75
Zinsabdeckungsquote 3.2x



Ist Stag Industrial, Inc. (Stag) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 16.7
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 14.3
Aktueller Aktienkurs $36.45
52 Wochen niedrig $27.82
52 Wochen hoch $40.91

Analystenperspektiven zur Aktienbewertung zeigen verschiedene Standpunkte:

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 38%
  • Empfehlungen verkaufen: 17%

Zu den dividendenbezogenen finanziellen Metriken gehören:

Dividendenmetrik Wert
Aktuelle Dividendenrendite 4.6%
Dividendenausschüttungsquote 76%
Jährliche Dividende pro Aktie $1.68



Wichtige Risiken für Stag Industrial, Inc. (Hirsch)

Risikofaktoren

Das Unternehmen ist mit mehreren wichtigen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Zinsschwankungen Potenzielle Erhöhung der Kreditkosten +3.5% potenzielle Kostenerhöhung
Volatilität des Immobilienmarktes Immobilienwert und Mieteinkommensunsicherheit 42,6 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
Mieterkonzentrationsrisiko Abhängigkeit von großen Industrie -Mietern 37% von Portfolioeinnahmen von Top 10 Mieter

Breakdown für finanzielles Risiko

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Exposition gegenüber variabler Zinssatz: 62% der Gesamtverschuldung
  • Potenzielles Mietvertragsrisiko: 4.2% des gesamten Portfolios

Externe Risikofaktoren

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Makroökonomische Unsicherheit: potenzielle Kontraktion des Industriesektors
  • Regulatorische Veränderungen: Potenzielle Auswirkungen auf die Vorschriften für Industrie -Immobilien
  • Störungen der Lieferkette: 18,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken

Minderungsstrategien

Strategie Durchführung Erwartetes Ergebnis
Diversifizierung Geografische und Mieter -Portfolio -Expansion Risikominderung durch 22%
Absicherung Zins- und Währungsderivate Potenzielle Kosteneinsparungen von 5,7 Millionen US -Dollar
Langzeitpachtverträge Verlängerte Vertragsverhandlungen Stabile Einkommensprojektion



Zukünftige Wachstumsaussichten für Stag Industrial, Inc. (STAG)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Investitionen in Industrie -Immobilien und die Expansion von Portfolios. Ab dem zweiten Quartal 2023 besteht das Portfolio aus 571 Gebäude über 42 Staaten, insgesamt 111,8 Millionen Quadratfuß mietbarer Raum.

Wachstumsmetrik 2023 Wert
Gesamtmietobjekte 571
Gesamt mietbare Quadratfuß 111,8 Millionen
Belegungsrate 98.1%
Annualisierte Mieteinnahmen 692,4 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Fortsetzung des Erwerbs hochwertiger industrieller Immobilien
  • Expansion in strategischen Märkten mit starken wirtschaftlichen Grundlagen
  • Konzentrieren

Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens richtet sich an Immobilien mit:

  • Durchschnittliche Mietdauer von 6,3 Jahre
  • Diversifizierte Mieterbasis über 39 Branchen
  • Gewichteter durchschnittlicher Mieterguthaben von BB+
Finanzwachstumsprojektion 2024 Schätzung
Projizierte Mittel aus dem Betrieb (FFO) 2,08 USD - 2,14 USD pro Aktie
Erwartete Erfassungsvolumen 500 bis 700 Millionen US -Dollar
Projiziertes Umsatzwachstum 8% - 10%

Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen gehören die geografische Diversifizierung zwischen 42 Staaten und ein Fokus auf missionskritische Industrieeigenschaften mit stabilen, langfristigen Mietern.

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