STAG Industrial, Inc. (STAG) Bundle
Verständnis von Stag Industrial, Inc. (STAG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für den Industrial Real Estate Investment Trust zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 270,1 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| 2023 | 304,6 Millionen US -Dollar | +12.8% |
Einnahmequellen bestehen hauptsächlich aus folgenden Segmenten:
- Mieteinkommen von industriellem Eigentum: 286,3 Millionen US -Dollar
- Mieterlöse im Zusammenhang mit dem Mietvertrag: 18,2 Millionen US -Dollar
- Immobilienverwaltungsgebühren: 3,5 Millionen US -Dollar
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Region im Mittleren Westen | 28.6% |
| Südostregion | 22.4% |
| Nordostregion | 19.7% |
| Andere Regionen | 29.3% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum auf mehreren geografischen Märkten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Stag Industrial, Inc. (STAG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für den Industrial Real Estate Investment Trust zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 74.3% | 72.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 41.2% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 22.6% | 20.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 5.7% | 5.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 3.4% | 3.1% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Betriebseinkommen: 254,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Nettoeinkommen: 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtumsatz: 687,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 33.1% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 12.5% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.62 |
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine konsistente Leistung über dem mittleren Industrie -REIT -Benchmark.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Stag Industrial, Inc. (STAG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,87 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 215 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldungsquote | 0.89 |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 4.3% |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig
- Gewichteter durchschnittlicher Schulden Tenor: 7,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,1 Milliarden US -Dollar |
| Equity Emission (2023) | 325 Millionen US -Dollar |
| Aktienfinanzierungsprozentsatz | 52% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinsaufwendungen und die Ausweitung der Reifeprofile.
Bewertung der Liquidität von Stag Industrial, Inc. (STAG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.05 | 0.95 |
| Betriebskapital | 87,4 Millionen US -Dollar | 76,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Komponente | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 328,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -412,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 215,7 Millionen US -Dollar |
Key Liquidity Insights
- Positiver Betriebskapitaltrend, der finanzielle Flexibilität anzeigt
- Konsequente Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
- Starke operative Cashflow -Erzeugung
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.2x |
Ist Stag Industrial, Inc. (Stag) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.45 |
| 52 Wochen niedrig | $27.82 |
| 52 Wochen hoch | $40.91 |
Analystenperspektiven zur Aktienbewertung zeigen verschiedene Standpunkte:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Zu den dividendenbezogenen finanziellen Metriken gehören:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 4.6% |
| Dividendenausschüttungsquote | 76% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.68 |
Wichtige Risiken für Stag Industrial, Inc. (Hirsch)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren wichtigen Risiken konfrontiert, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle Erhöhung der Kreditkosten | +3.5% potenzielle Kostenerhöhung |
| Volatilität des Immobilienmarktes | Immobilienwert und Mieteinkommensunsicherheit | 42,6 Millionen US -Dollar mögliche Exposition |
| Mieterkonzentrationsrisiko | Abhängigkeit von großen Industrie -Mietern | 37% von Portfolioeinnahmen von Top 10 Mieter |
Breakdown für finanzielles Risiko
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Exposition gegenüber variabler Zinssatz: 62% der Gesamtverschuldung
- Potenzielles Mietvertragsrisiko: 4.2% des gesamten Portfolios
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Makroökonomische Unsicherheit: potenzielle Kontraktion des Industriesektors
- Regulatorische Veränderungen: Potenzielle Auswirkungen auf die Vorschriften für Industrie -Immobilien
- Störungen der Lieferkette: 18,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
Minderungsstrategien
| Strategie | Durchführung | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung | Geografische und Mieter -Portfolio -Expansion | Risikominderung durch 22% |
| Absicherung | Zins- und Währungsderivate | Potenzielle Kosteneinsparungen von 5,7 Millionen US -Dollar |
| Langzeitpachtverträge | Verlängerte Vertragsverhandlungen | Stabile Einkommensprojektion |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Stag Industrial, Inc. (STAG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Investitionen in Industrie -Immobilien und die Expansion von Portfolios. Ab dem zweiten Quartal 2023 besteht das Portfolio aus 571 Gebäude über 42 Staaten, insgesamt 111,8 Millionen Quadratfuß mietbarer Raum.
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtmietobjekte | 571 |
| Gesamt mietbare Quadratfuß | 111,8 Millionen |
| Belegungsrate | 98.1% |
| Annualisierte Mieteinnahmen | 692,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Fortsetzung des Erwerbs hochwertiger industrieller Immobilien
- Expansion in strategischen Märkten mit starken wirtschaftlichen Grundlagen
- Konzentrieren
Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens richtet sich an Immobilien mit:
- Durchschnittliche Mietdauer von 6,3 Jahre
- Diversifizierte Mieterbasis über 39 Branchen
- Gewichteter durchschnittlicher Mieterguthaben von BB+
| Finanzwachstumsprojektion | 2024 Schätzung |
|---|---|
| Projizierte Mittel aus dem Betrieb (FFO) | 2,08 USD - 2,14 USD pro Aktie |
| Erwartete Erfassungsvolumen | 500 bis 700 Millionen US -Dollar |
| Projiziertes Umsatzwachstum | 8% - 10% |
Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen gehören die geografische Diversifizierung zwischen 42 Staaten und ein Fokus auf missionskritische Industrieeigenschaften mit stabilen, langfristigen Mietern.
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