STAG Industrial, Inc. (STAG) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Stag Industrial, Inc. (Stag)
Análise de receita
A análise de receita para o Trust Industrial Real Estate Investment revela as principais idéias financeiras para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 270,1 milhões | +12.4% |
| 2023 | US $ 304,6 milhões | +12.8% |
Os fluxos de receita são compostos principalmente pelos seguintes segmentos:
- Receita de aluguel de propriedades industriais: US $ 286,3 milhões
- Receita de serviço relacionada ao arrendamento: US $ 18,2 milhões
- Taxas de gerenciamento de propriedades: US $ 3,5 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Região do meio -oeste | 28.6% |
| Região sudeste | 22.4% |
| Região nordeste | 19.7% |
| Outras regiões | 29.3% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente em vários mercados geográficos.
Um mergulho profundo na Stag Industrial, Inc. (Stag) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade para o Trust Industrial Real Estate Investment Revep Realing Critical Financial Insights para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 74.3% | 72.1% |
| Margem de lucro operacional | 41.2% | 39.5% |
| Margem de lucro líquido | 22.6% | 20.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 5.7% | 5.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 3.4% | 3.1% |
Principais insights de lucratividade
- Receita operacional: US $ 254,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Resultado líquido: US $ 187,3 milhões em 2023
- Receita total: US $ 687,4 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 33.1% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 12.5% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.62 |
A análise comparativa da indústria indica desempenho consistente acima do referência mediana do REIT Industrial.
Dívida vs. patrimônio: como a Stag Industrial, Inc. (Stag) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,87 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 215 milhões |
| Índice total de dívida / patrimônio | 0.89 |
| Taxa de juros médio ponderada | 4.3% |
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo
- Tenor médio de dívida ponderada: 7,2 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 2,1 bilhões |
| Emissão de ações (2023) | US $ 325 milhões |
| Porcentagem de financiamento de ações | 52% |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os perfis de vencimento.
Avaliando a liquidez do Stag Industrial, Inc. (Stag)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 1.05 | 0.95 |
| Capital de giro | US $ 87,4 milhões | US $ 76,2 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Componente de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 328,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 412,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 215,7 milhões |
Insights importantes de liquidez
- Tendência positiva de capital de giro indicando flexibilidade financeira
- Melhoria consistente nas proporções atuais e rápidas
- Forte geração de fluxo de caixa operacional
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | 2023 valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.2x |
O Stag Industrial, Inc. (Stag) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.3 |
| Preço atual das ações | $36.45 |
| 52 semanas baixo | $27.82 |
| 52 semanas de altura | $40.91 |
As perspectivas do analista sobre avaliação de ações demonstram diversos pontos de vista:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
As métricas financeiras relacionadas aos dividendos incluem:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 4.6% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 76% |
| Dividendo anual por ação | $1.68 |
Riscos -chave enfrentados pelo Stag Industrial, Inc. (Stag)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos importantes que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Aumento potencial dos custos de empréstimos | +3.5% aumento potencial de custo |
| Volatilidade do mercado imobiliário | Valor da propriedade e incerteza de renda de aluguel | US $ 42,6 milhões exposição potencial |
| Risco de concentração de inquilinos | Dependência dos principais inquilinos industriais | 37% da receita do portfólio dos 10 melhores inquilinos |
Quebra de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Exposição da taxa de juros variável: 62% de dívida total
- Risco de inadimplência de arrendamento potencial: 4.2% de portfólio total
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Incerteza macroeconômica: potencial contração do setor industrial
- Alterações regulatórias: impacto potencial nos regulamentos imobiliários industriais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 18,3 milhões impacto potencial da receita
Estratégias de mitigação
| Estratégia | Implementação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação | Expansão geográfica e de portfólio de inquilinos | Redução de risco por 22% |
| Hedge | Taxa de juros e derivativos de moeda | Economia de custos potencial de US $ 5,7 milhões |
| Arrendamentos de longo prazo | Negociações de contratos estendidos | Projeção de renda estável |
Perspectivas de crescimento futuro para a Stag Industrial, Inc. (Stag)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em investimentos imobiliários industriais estratégicos e expansão do portfólio. A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio consiste em 571 edifícios do outro lado 42 estados, totalizando 111,8 milhões pés quadrados de espaço alugado.
| Métrica de crescimento | 2023 valor |
|---|---|
| Propriedades totais de aluguel | 571 |
| Total de pés quadrados alugáveis | 111,8 milhões |
| Taxa de ocupação | 98.1% |
| Receita de aluguel anualizada | US $ 692,4 milhões |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Aquisição contínua de propriedades industriais de alta qualidade
- Expansão em mercados estratégicos com fortes fundamentos econômicos
- Concentre
A estratégia de aquisição da empresa tem como alvo as propriedades com:
- Termo de arrendamento médio de 6,3 anos
- Base de inquilino diversificada através 39 Indústrias
- Classificação média de crédito de inquilino ponderado de BB+
| Projeção de crescimento financeiro | 2024 Estimativa |
|---|---|
| Fundos projetados das operações (FFO) | $ 2,08 - US $ 2,14 por ação |
| Volume esperado de aquisição | $ 500 - $ 700 milhões |
| Crescimento de receita projetado | 8% - 10% |
As vantagens competitivas estratégicas incluem diversificação geográfica em todo 42 Estados e foco nas propriedades industriais da missão crítica com inquilinos estáveis e de longo prazo.
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