Break Down Stag Industrial, Inc. (Stag) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Stag Industrial, Inc. (Stag) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE

STAG Industrial, Inc. (STAG) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Stag Industrial, Inc. (Stag)

Análise de receita

A análise de receita para o Trust Industrial Real Estate Investment revela as principais idéias financeiras para os investidores.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 270,1 milhões +12.4%
2023 US $ 304,6 milhões +12.8%

Os fluxos de receita são compostos principalmente pelos seguintes segmentos:

  • Receita de aluguel de propriedades industriais: US $ 286,3 milhões
  • Receita de serviço relacionada ao arrendamento: US $ 18,2 milhões
  • Taxas de gerenciamento de propriedades: US $ 3,5 milhões
Distribuição de receita geográfica Percentagem
Região do meio -oeste 28.6%
Região sudeste 22.4%
Região nordeste 19.7%
Outras regiões 29.3%

Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente em vários mercados geográficos.




Um mergulho profundo na Stag Industrial, Inc. (Stag) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de lucratividade para o Trust Industrial Real Estate Investment Revep Realing Critical Financial Insights para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 74.3% 72.1%
Margem de lucro operacional 41.2% 39.5%
Margem de lucro líquido 22.6% 20.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 5.7% 5.3%
Retorno sobre ativos (ROA) 3.4% 3.1%

Principais insights de lucratividade

  • Receita operacional: US $ 254,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
  • Resultado líquido: US $ 187,3 milhões em 2023
  • Receita total: US $ 687,4 milhões

Métricas de eficiência operacional

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 33.1%
Taxa de gerenciamento de custos 12.5%
Taxa de rotatividade de ativos 0.62

A análise comparativa da indústria indica desempenho consistente acima do referência mediana do REIT Industrial.




Dívida vs. patrimônio: como a Stag Industrial, Inc. (Stag) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 1,87 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 215 milhões
Índice total de dívida / patrimônio 0.89
Taxa de juros médio ponderada 4.3%

As principais características da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: bbb- (estável)
  • Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de longo prazo
  • Tenor médio de dívida ponderada: 7,2 anos

Detalhes do financiamento de patrimônio:

Métrica de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 2,1 bilhões
Emissão de ações (2023) US $ 325 milhões
Porcentagem de financiamento de ações 52%

As atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os perfis de vencimento.




Avaliando a liquidez do Stag Industrial, Inc. (Stag)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.

Posição de liquidez atual

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.25 1.18
Proporção rápida 1.05 0.95
Capital de giro US $ 87,4 milhões US $ 76,2 milhões

Análise do fluxo de caixa

Componente de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 328,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 412,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 215,7 milhões

Insights importantes de liquidez

  • Tendência positiva de capital de giro indicando flexibilidade financeira
  • Melhoria consistente nas proporções atuais e rápidas
  • Forte geração de fluxo de caixa operacional

Indicadores de solvência

Métrica de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.75
Taxa de cobertura de juros 3.2x



O Stag Industrial, Inc. (Stag) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A partir de 2024, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.7
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2
Valor corporativo/ebitda 14.3
Preço atual das ações $36.45
52 semanas baixo $27.82
52 semanas de altura $40.91

As perspectivas do analista sobre avaliação de ações demonstram diversos pontos de vista:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 38%
  • Vender recomendações: 17%

As métricas financeiras relacionadas aos dividendos incluem:

Métrica de dividendos Valor
Rendimento atual de dividendos 4.6%
Taxa de pagamento de dividendos 76%
Dividendo anual por ação $1.68



Riscos -chave enfrentados pelo Stag Industrial, Inc. (Stag)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários riscos importantes que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Flutuações da taxa de juros Aumento potencial dos custos de empréstimos +3.5% aumento potencial de custo
Volatilidade do mercado imobiliário Valor da propriedade e incerteza de renda de aluguel US $ 42,6 milhões exposição potencial
Risco de concentração de inquilinos Dependência dos principais inquilinos industriais 37% da receita do portfólio dos 10 melhores inquilinos

Quebra de risco financeiro

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Exposição da taxa de juros variável: 62% de dívida total
  • Risco de inadimplência de arrendamento potencial: 4.2% de portfólio total

Fatores de risco externos

Os principais riscos externos incluem:

  • Incerteza macroeconômica: potencial contração do setor industrial
  • Alterações regulatórias: impacto potencial nos regulamentos imobiliários industriais
  • Interrupções da cadeia de suprimentos: US $ 18,3 milhões impacto potencial da receita

Estratégias de mitigação

Estratégia Implementação Resultado esperado
Diversificação Expansão geográfica e de portfólio de inquilinos Redução de risco por 22%
Hedge Taxa de juros e derivativos de moeda Economia de custos potencial de US $ 5,7 milhões
Arrendamentos de longo prazo Negociações de contratos estendidos Projeção de renda estável



Perspectivas de crescimento futuro para a Stag Industrial, Inc. (Stag)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em investimentos imobiliários industriais estratégicos e expansão do portfólio. A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio consiste em 571 edifícios do outro lado 42 estados, totalizando 111,8 milhões pés quadrados de espaço alugado.

Métrica de crescimento 2023 valor
Propriedades totais de aluguel 571
Total de pés quadrados alugáveis 111,8 milhões
Taxa de ocupação 98.1%
Receita de aluguel anualizada US $ 692,4 milhões

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Aquisição contínua de propriedades industriais de alta qualidade
  • Expansão em mercados estratégicos com fortes fundamentos econômicos
  • Concentre

A estratégia de aquisição da empresa tem como alvo as propriedades com:

  • Termo de arrendamento médio de 6,3 anos
  • Base de inquilino diversificada através 39 Indústrias
  • Classificação média de crédito de inquilino ponderado de BB+
Projeção de crescimento financeiro 2024 Estimativa
Fundos projetados das operações (FFO) $ 2,08 - US $ 2,14 por ação
Volume esperado de aquisição $ 500 - $ 700 milhões
Crescimento de receita projetado 8% - 10%

As vantagens competitivas estratégicas incluem diversificação geográfica em todo 42 Estados e foco nas propriedades industriais da missão crítica com inquilinos estáveis ​​e de longo prazo.

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