Desglosar Stag Industrial, Inc. (Stag) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Stag Industrial, Inc. (Stag) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Stag Industrial, Inc. (Stag)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para el fideicomiso de inversión inmobiliaria industrial revela información financiera clave para los inversores.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 270.1 millones +12.4%
2023 $ 304.6 millones +12.8%

Las fuentes de ingresos se componen principalmente de los siguientes segmentos:

  • Ingresos de alquiler de propiedad industrial: $ 286.3 millones
  • Ingresos del servicio relacionados con el arrendamiento: $ 18.2 millones
  • Tarifas de administración de propiedades: $ 3.5 millones
Distribución de ingresos geográficos Porcentaje
Región del medio oeste 28.6%
Región sudeste 22.4%
Región noreste 19.7%
Otras regiones 29.3%

Los indicadores de rendimiento de ingresos clave demuestran un crecimiento consistente en múltiples mercados geográficos.




Una inmersión profunda en Stag Industrial, Inc. (Stag) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad para el fideicomiso de inversión inmobiliaria industrial revelan ideas financieras críticas para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 74.3% 72.1%
Margen de beneficio operativo 41.2% 39.5%
Margen de beneficio neto 22.6% 20.8%
Regreso sobre la equidad (ROE) 5.7% 5.3%
Retorno de los activos (ROA) 3.4% 3.1%

Informes clave de rentabilidad

  • Ingresos operativos: $ 254.6 millones para el año fiscal 2023
  • Lngresos netos: $ 187.3 millones en 2023
  • Ingresos totales: $ 687.4 millones

Métricas de eficiencia operativa

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 33.1%
Relación de gestión de costos 12.5%
Relación de facturación de activos 0.62

El análisis comparativo de la industria indica un rendimiento consistente por encima del punto de referencia industrial REIT mediano.




Deuda vs. Equidad: Cómo Stag Industrial, Inc. (Stag) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.

Métrico de deuda Valor
Deuda total a largo plazo $ 1.87 mil millones
Deuda a corto plazo $ 215 millones
Relación de deuda / capital total 0.89
Tasa de interés promedio ponderada 4.3%

Las características clave de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (estable)
  • Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente a largo plazo
  • Tenor de deuda promedio ponderado: 7.2 años

Detalles de financiamiento de capital:

Métrico de renta variable Valor
Equidad total de los accionistas $ 2.1 mil millones
Emisión de capital (2023) $ 325 millones
Porcentaje de financiación de capital 52%

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda se han centrado en optimizar los gastos de intereses y extender los perfiles de vencimiento.




Evaluar la liquidez de Stag Industrial, Inc. (Stag)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.

Posición de liquidez actual

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.25 1.18
Relación rápida 1.05 0.95
Capital de explotación $ 87.4 millones $ 76.2 millones

Análisis de flujo de caja

Componente de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 328.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 412.3 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 215.7 millones

Informes clave de liquidez

  • Tendencia positiva de capital de trabajo que indica flexibilidad financiera
  • Mejora consistente en las relaciones actuales y rápidas
  • Fuerte generación de flujo de efectivo operativo

Indicadores de solvencia

Solvencia métrica Valor 2023
Relación deuda / capital 0.75
Relación de cobertura de intereses 3.2x



¿Stag Industrial, Inc. (Stag) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.7
Relación de precio a libro (P/B) 1.2
Valor empresarial/EBITDA 14.3
Precio de las acciones actual $36.45
Bajo de 52 semanas $27.82
52 semanas de altura $40.91

Las perspectivas de los analistas sobre la valoración de las acciones demuestran diversos puntos de vista:

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 38%
  • Vender recomendaciones: 17%

Las métricas financieras relacionadas con los dividendos incluyen:

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos actuales 4.6%
Relación de pago de dividendos 76%
Dividendo anual por acción $1.68



Riesgos clave que enfrenta Stag Industrial, Inc. (Stag)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios riesgos clave que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Mercado y riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Fluctuaciones de tasa de interés Potencial aumento de los costos de endeudamiento +3.5% aumento potencial de costos
Volatilidad del mercado inmobiliario Valor de la propiedad e ingresos por alquiler Incertidumbre $ 42.6 millones posible exposición
Riesgo de concentración de inquilinos Dependencia de los principales inquilinos industriales 37% de ingresos por cartera de los 10 mejores inquilinos

Desglose del riesgo financiero

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Exposición de tasa de interés variable: 62% de deuda total
  • Riesgo de incumplimiento potencial de arrendamiento: 4.2% de cartera total

Factores de riesgo externos

Los riesgos externos clave incluyen:

  • Incertidumbre macroeconómica: contracción potencial del sector industrial
  • Cambios regulatorios: impacto potencial en las regulaciones inmobiliarias industriales
  • Interrupciones de la cadena de suministro: $ 18.3 millones impacto potencial de ingresos

Estrategias de mitigación

Estrategia Implementación Resultado esperado
Diversificación Expansión de la cartera geográfica e inquilino Reducción de riesgos por 22%
Cobertura Tasa de interés y derivados de divisas Ahorro potencial de costos de $ 5.7 millones
Arrendamientos a largo plazo Negociaciones de contratos extendidos Proyección de ingresos estables



Perspectivas de crecimiento futuro para Stag Industrial, Inc. (Stag)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en las inversiones inmobiliarias estratégicas de bienes raíces industriales y la expansión de la cartera. A partir del cuarto trimestre de 2023, la cartera consiste en 571 edificios en todo 42 estados, totalizando 111.8 millones pies cuadrados de espacio rentable.

Métrico de crecimiento Valor 2023
Propiedades de alquiler total 571
Pies cuadrados alquilados totales 111.8 millones
Tasa de ocupación 98.1%
Ingresos de alquiler anualizados $ 692.4 millones

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Adquisición continua de propiedades industriales de alta calidad
  • Expansión en mercados estratégicos con sólidos fundamentos económicos
  • Centrarse en bienes raíces industriales de un solo inquilino

La estrategia de adquisición de la compañía se dirige a las propiedades con:

  • Término de arrendamiento promedio de 6.3 años
  • Base de inquilinos diversificados en todo 39 industrias
  • Calificación crediticia de inquilino promedio ponderado de BB+
Proyección de crecimiento financiero Estimación 2024
Fondos proyectados de las operaciones (FFO) $ 2.08 - $ 2.14 por acción
Volumen de adquisición esperado $ 500 - $ 700 millones
Crecimiento de ingresos proyectados 8% - 10%

Las ventajas competitivas estratégicas incluyen la diversificación geográfica entre 42 estados y un enfoque en propiedades industriales misioneras críticas con inquilinos estables a largo plazo.

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