STAG Industrial, Inc. (STAG) Bundle
فهم شركة STAG Industrial، Inc. (STAG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لصندوق الاستثمار العقاري الصناعي عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 270.1 مليون دولار | +12.4% |
| 2023 | 304.6 مليون دولار | +12.8% |
تتكون تدفقات الإيرادات بشكل أساسي من القطاعات التالية:
- إيرادات إيجار الممتلكات الصناعية: 286.3 مليون دولار
- إيرادات الخدمات المتعلقة بالإيجار: 18.2 مليون دولار
- رسوم إدارة الممتلكات: 3.5 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| منطقة الغرب الأوسط | 28.6% |
| المنطقة الجنوبية الشرقية | 22.4% |
| المنطقة الشمالية الشرقية | 19.7% |
| مناطق أخرى | 29.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية نموًا ثابتًا عبر أسواق جغرافية متعددة.
غوص عميق في شركة STAG Industrial، Inc. (STAG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية لصندوق الاستثمار العقاري الصناعي عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 72.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.2% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 22.6% | 20.8% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 5.7% | 5.3% |
| عائد الأصول (ROA) | 3.4% | 3.1% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الدخل التشغيلي: 254.6 مليون دولار للسنة المالية 2023
- صافي الدخل: 187.3 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي الإيرادات: 687.4 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 33.1% |
| نسبة إدارة التكاليف | 12.5% |
| نسبة دوران الأصول | 0.62 |
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى الأداء المتسق فوق متوسط معيار REIT الصناعي.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف STAG Industrial، Inc. (STAG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.87 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 215 مليون دولار |
| إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.89 |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 4.3% |
وتشمل الخصائص الرئيسية للديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- استحقاق الدين Profile:: معظمها طويل الأجل
- متوسط الدين المرجح Tenor: 7.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.1 مليار دولار |
| إصدار الأسهم (2023) | 325 مليون دولار |
| النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية | 52% |
ركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين مصروفات الفائدة وتوسيع نماذج آجال الاستحقاق.
تقييم STAG Industrial، Inc. (STAG) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والملاءة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
مركز السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.05 | 0.95 |
| رأس المال المتداول | 87.4 مليون دولار | 76.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| عنصر التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 328.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 412.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 215.7 مليون دولار |
رؤى السيولة الرئيسية
- اتجاه إيجابي لرأس المال المتداول يشير إلى المرونة المالية
- التحسن المستمر في النسب الحالية والسريعة
- توليد تدفق نقدي تشغيلي قوي
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2x |
Is STAG Industrial، Inc. (STAG) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.3 |
| سعر السهم الحالي | $36.45 |
| 52-Week منخفض | $27.82 |
| 52-Week عالية | $40.91 |
تُظهر وجهات نظر المحللين حول تقييم الأسهم وجهات نظر متنوعة:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 38%
- توصيات البيع: 17%
تتضمن المقاييس المالية المتعلقة بالأرباح ما يلي:
| مقياس الأرباح | القيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالي | 4.6% |
| نسبة توزيع الأرباح | 76% |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $1.68 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة STAG Industrial, Inc. (STAG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر السوقية والتشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | الزيادة المحتملة في تكاليف الاقتراض | +3.5% الزيادة المحتملة في التكلفة |
| تقلبات سوق العقارات | قيمة العقار وعدم اليقين بشأن دخل الإيجار | 42.6 مليون دولار التعرض المحتمل |
| مخاطر تركيز المستأجرين | الاعتماد على المستأجرين الصناعيين الرئيسيين | 37% إيرادات المحفظة من أكبر 10 مستأجرين |
تفاصيل المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- التعرض لسعر الفائدة المتغير: 62% من إجمالي الدين
- مخاطر التخلف المحتمل عن سداد الإيجار: 4.2% من إجمالي المحفظة
عوامل الخطر الخارجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي: انكماش محتمل في القطاع الصناعي
- التغييرات التنظيمية: التأثير المحتمل على لوائح العقارات الصناعية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 18.3 مليون دولار التأثير المحتمل على الإيرادات
استراتيجيات التخفيف
| الاستراتيجية | التنفيذ | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| التنويع | التوسع الجغرافي وتوسيع محفظة المستأجرين | الحد من المخاطر من خلال 22% |
| التحوط | أسعار الفائدة ومشتقات العملة | إمكانية توفير التكاليف بمقدار 5.7 مليون دولار |
| عقود إيجار طويلة الأجل | مفاوضات عقود ممتدة | توقعات دخل مستقرة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة STAG Industrial, Inc. (STAG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على الاستثمارات العقارية الصناعية الاستراتيجية وتوسيع المحفظة. اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تتكون المحفظة من 571 مباني في جميع أنحاء 42 الولايات، بإجمالي 111.8 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير.
| مقياس النمو | قيمة 2023 |
|---|---|
| إجمالي العقارات المؤجرة | 571 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 111.8 مليون |
| معدل الإشغال | 98.1% |
| إيرادات الإيجار السنوية | 692.4 مليون دولار |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- الاستمرار في الاستحواذ على العقارات الصناعية عالية الجودة
- التوسع في الأسواق الاستراتيجية ذات الأساسيات الاقتصادية القوية
- التركيز على العقارات الصناعية ذات المستأجر الواحد
تستهدف استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة العقارات ذات:
- متوسط مدة الإيجار 6.3 سنة
- قاعدة مستأجرين متنوعة عبر 39 الصناعات
- متوسط التصنيف الائتماني المرجح للمستأجرين BB+
| توقعات النمو المالي | تقديرات عام 2024 |
|---|---|
| الأموال المتوقعة من العمليات (FFO) | 2.08 دولار - 2.14 دولار للسهم |
| حجم الاستحواذ المتوقع | 500 - 700 مليون دولار |
| نمو الإيرادات المتوقع | 8% - 10% |
تتضمن المزايا التنافسية الاستراتيجية التنوع الجغرافي عبر 42 وتركز هذه الاستراتيجية على العقارات الصناعية ذات الأهمية البالغة والتي تضم مستأجرين مستقرين وطويلي الأمد.
STAG Industrial, Inc. (STAG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.