Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Bundle
Verständnis von Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Einnahmen für 2023:
| Einnahmenmetrik | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 692,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Produktumsatzumsatz | 638,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Wachstum des Jahr für das Jahr | 12.3% | 2023 |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Neurology -Produktportfolio: 415,2 Millionen US -Dollar
- Psychiatrie -Produktsegment: 223,9 Millionen US -Dollar
- Seltene Krankheitsbehandlungen: 53,3 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 89.6% |
| Internationale Märkte | 10.4% |
Produktspezifische Einnahmenumschläge:
- Blei neurologisches Produkt: 276,5 Millionen US -Dollar
- Top psychiatrische Medikamente: 187,6 Millionen US -Dollar
- Aufstrebende therapeutische Linie: 42,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 87.3% | 85.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% | 19.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 14.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 11.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 1.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 2.4%
- Nettogewinnmarge erweitert um 1.4%
Finanzielle Effizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung über wichtige Leistungsindikatoren hinweg.
| Betriebseffizienz | 2023 Metrik |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 65.2% |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 87,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 276,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 319,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.68 |
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens enthält mehrere Schuldeninstrumente:
- Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar totales Engagement
- Laufzeitdarlehensbilanz: 250 Millionen Dollar
- Drehende Kreditlinie: 100 Millionen Dollar
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Kreditrating: BBB-
- Zinssatz für das Laufzeitdarlehen: LIBOR + 3,25%
- Schuldenfälle: 2028
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 468,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 54,2 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Pharmaunternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.64 | 2.41 |
| Schnellverhältnis | 2.38 | 2.19 |
| Betriebskapital | 456,7 Millionen US -Dollar | 412,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 187,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -62,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -98,3 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 324,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 215,4 Millionen US -Dollar
- Marktfähige Wertpapiere: 89,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 245,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.7x |
Ist Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 |
| Aktueller Aktienkurs | $37.45 |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $25.12
- 52 Wochen hoch: $42.66
- Preisvolatilität: 28.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Pharmaunternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 412,7 Millionen US -Dollar jährliche Einnahmen gefährdet | Medium |
| F & E -Investition | 167,3 Millionen US -Dollar jährliche Forschungsausgaben | Hoch |
| Marktwettbewerb | Potenzial 15.6% Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Regulierungsrisiken
- FDA -Vorschriften -Compliance -Herausforderungen
- Potenzielle Exposition gegenüber Patentstreitigkeiten
- Komplexe Arzneimittelgenehmigungsprozesse
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungspotential der Lieferkette
- Probleme mit der Qualitätskontrolle der Fertigungsqualität
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
Marktrisiken
| Risikoelement | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|
| Marktvolatilität | ±22.4% Aktienkursschwankung |
| Wettbewerbslandschaft | 3-4 Direktmarkt -Wettbewerber |
Strategische Risiken
Strategische Risikobewertung hebt hervor:
- Produktpipeline -Entwicklungsunsicherheit
- Potenzielle Fusions-/Erwerbskomplexitäten
- Globale Markterweiterungsprobleme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Neurologie -Produktportfolio -Expansion
- Potenzielle FDA -Zulassungen für neue therapeutische Behandlungen
- Gezielte Marktdurchdringung bei Epilepsie und psychiatrischen Störungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $540 Millionen | 8.5% |
| 2025 | $585 Millionen | 10.2% |
| 2026 | $635 Millionen | 12.1% |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit dem Massachusetts General Hospital
- Entwicklungsvereinbarung mit der Abteilung Neurological Research
- Klinische Studie Partnerschaft mit dem Stanford University Medical Center
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen hält 17 aktive Patente in neurologischen Behandlungsbereichen mit 124 Millionen Dollar im Jahr 2023 in F & E investiert.
| Wettbewerbsmetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| F & E -Investition | $124 Millionen |
| Aktive Patente | 17 Patente |
| Marktanteil in Neurologie | 6.3% |
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