Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung für das Pharmaunternehmen zeigt kritische Einnahmen für 2023:

Einnahmenmetrik Menge Jahr
Gesamtumsatz 692,4 Millionen US -Dollar 2023
Produktumsatzumsatz 638,1 Millionen US -Dollar 2023
Wachstum des Jahr für das Jahr 12.3% 2023

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:

  • Neurology -Produktportfolio: 415,2 Millionen US -Dollar
  • Psychiatrie -Produktsegment: 223,9 Millionen US -Dollar
  • Seltene Krankheitsbehandlungen: 53,3 Millionen US -Dollar

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatzbeitrag
Vereinigte Staaten 89.6%
Internationale Märkte 10.4%

Produktspezifische Einnahmenumschläge:

  • Blei neurologisches Produkt: 276,5 Millionen US -Dollar
  • Top psychiatrische Medikamente: 187,6 Millionen US -Dollar
  • Aufstrebende therapeutische Linie: 42,1 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 87.3% 85.6%
Betriebsgewinnmarge 22.1% 19.7%
Nettogewinnmarge 15.6% 14.2%
Eigenkapitalrendite (ROE) 12.4% 11.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinnmarge stieg um 1.7% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 2.4%
  • Nettogewinnmarge erweitert um 1.4%

Finanzielle Effizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung über wichtige Leistungsindikatoren hinweg.

Betriebseffizienz 2023 Metrik
Betriebskostenquote 65.2%
Forschungs- und Entwicklungsausgaben 124,5 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 87,3 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (in USD)
Totale langfristige Schulden 276,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 319,1 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.68

Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens enthält mehrere Schuldeninstrumente:

  • Kreditfazilität: 350 Millionen Dollar totales Engagement
  • Laufzeitdarlehensbilanz: 250 Millionen Dollar
  • Drehende Kreditlinie: 100 Millionen Dollar

Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:

  • Kreditrating: BBB-
  • Zinssatz für das Laufzeitdarlehen: LIBOR + 3,25%
  • Schuldenfälle: 2028
Eigenkapitalfinanzierung Menge
Eigenkapital der Aktionäre 468,5 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 54,2 Millionen Aktien



Bewertung der Liquidität von Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Pharmaunternehmen:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.64 2.41
Schnellverhältnis 2.38 2.19
Betriebskapital 456,7 Millionen US -Dollar 412,3 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Highlights:

  • Betriebscashflow: 187,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -62,5 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -98,3 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 324,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 215,4 Millionen US -Dollar
  • Marktfähige Wertpapiere: 89,7 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 245,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.42
Zinsabdeckungsquote 8.7x



Ist Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 zeigen die finanziellen Metriken kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 16.7
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2
Enterprise Value/EBITDA 12.5
Aktueller Aktienkurs $37.45

Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:

  • 52 Wochen niedrig: $25.12
  • 52 Wochen hoch: $42.66
  • Preisvolatilität: 28.3%

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Dividendenmerkmale:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Risikofaktoren

Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Pharmaunternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Umsatzvolatilität 412,7 Millionen US -Dollar jährliche Einnahmen gefährdet Medium
F & E -Investition 167,3 Millionen US -Dollar jährliche Forschungsausgaben Hoch
Marktwettbewerb Potenzial 15.6% Marktanteilsreduzierung Hoch

Regulierungsrisiken

  • FDA -Vorschriften -Compliance -Herausforderungen
  • Potenzielle Exposition gegenüber Patentstreitigkeiten
  • Komplexe Arzneimittelgenehmigungsprozesse

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungspotential der Lieferkette
  • Probleme mit der Qualitätskontrolle der Fertigungsqualität
  • Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen

Marktrisiken

Risikoelement Mögliche Auswirkungen
Marktvolatilität ±22.4% Aktienkursschwankung
Wettbewerbslandschaft 3-4 Direktmarkt -Wettbewerber

Strategische Risiken

Strategische Risikobewertung hebt hervor:

  • Produktpipeline -Entwicklungsunsicherheit
  • Potenzielle Fusions-/Erwerbskomplexitäten
  • Globale Markterweiterungsprobleme



Zukünftige Wachstumsaussichten für Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Wachstumschancen

Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Neurologie -Produktportfolio -Expansion
  • Potenzielle FDA -Zulassungen für neue therapeutische Behandlungen
  • Gezielte Marktdurchdringung bei Epilepsie und psychiatrischen Störungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 $540 Millionen 8.5%
2025 $585 Millionen 10.2%
2026 $635 Millionen 12.1%

Strategische Partnerschaften

  • Forschungszusammenarbeit mit dem Massachusetts General Hospital
  • Entwicklungsvereinbarung mit der Abteilung Neurological Research
  • Klinische Studie Partnerschaft mit dem Stanford University Medical Center

Wettbewerbsvorteile

Das Unternehmen hält 17 aktive Patente in neurologischen Behandlungsbereichen mit 124 Millionen Dollar im Jahr 2023 in F & E investiert.

Wettbewerbsmetrik Aktuelle Leistung
F & E -Investition $124 Millionen
Aktive Patente 17 Patente
Marktanteil in Neurologie 6.3%

DCF model

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.