Desglosando Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Salud financiera: información clave para los inversores

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Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía farmacéutica revela información crítica de ingresos para 2023:

Métrico de ingresos Cantidad Año
Ingresos totales $ 692.4 millones 2023
Ingresos de ventas de productos $ 638.1 millones 2023
Crecimiento año tras año 12.3% 2023

Las fuentes clave de ingresos incluyen:

  • Portafolio de productos de neurología: $ 415.2 millones
  • Segmento de productos de psiquiatría: $ 223.9 millones
  • Tratamientos de enfermedades raras: $ 53.3 millones

Distribución de ingresos geográficos:

Región Contribución de ingresos
Estados Unidos 89.6%
Mercados internacionales 10.4%

Desglose de ingresos específicos del producto:

  • Producto neurológico de plomo: $ 276.5 millones
  • Medicamento psiquiátrico superior: $ 187.6 millones
  • Línea terapéutica emergente: $ 42.1 millones



Una inmersión profunda en Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 87.3% 85.6%
Margen de beneficio operativo 22.1% 19.7%
Margen de beneficio neto 15.6% 14.2%
Regreso sobre la equidad (ROE) 12.4% 11.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto aumentó por 1.7% año tras año
  • El margen de beneficio operativo mejorado por 2.4%
  • Margen de beneficio neto expandido por 1.4%

Las métricas de eficiencia financiera demuestran una mejora consistente entre los indicadores clave de rendimiento.

Eficiencia operativa 2023 métrica
Relación de gastos operativos 65.2%
Gasto de investigación y desarrollo $ 124.5 millones
Gastos de ventas y marketing $ 87.3 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (en USD)
Deuda total a largo plazo $ 276.4 millones
Deuda a corto plazo $ 42.7 millones
Deuda total $ 319.1 millones
Relación deuda / capital 0.68

La estrategia de financiación de la compañía incorpora múltiples instrumentos de deuda:

  • Facilidad de crédito: $ 350 millones compromiso total
  • Saldo de préstamo a plazo: $ 250 millones
  • Línea de crédito giratorio: $ 100 millones

Las características clave de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB-
  • Tasa de interés en préstamo a plazo: LIBOR + 3.25%
  • Vencimiento de la deuda: 2028
Financiamiento de capital Cantidad
Equidad total de los accionistas $ 468.5 millones
Acciones comunes en circulación 54.2 millones de acciones



Evaluar la liquidez de Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación financiera revela métricas críticas de liquidez para la compañía farmacéutica:

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.64 2.41
Relación rápida 2.38 2.19
Capital de explotación $ 456.7 millones $ 412.3 millones

Destacados del estado de flujo de efectivo:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 187.2 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 62.5 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 98.3 millones

Las fortalezas de liquidez clave incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 324.6 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 215.4 millones
  • Valores comercializables: $ 89.7 millones
Métricas de deuda Cantidad
Deuda total $ 245.6 millones
Relación deuda / capital 0.42
Relación de cobertura de intereses 8.7x



¿Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas financieras revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 16.7
Relación de precio a libro (P/B) 3.2
Valor empresarial/EBITDA 12.5
Precio de las acciones actual $37.45

Métricas de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $25.12
  • 52 semanas de altura: $42.66
  • Volatilidad de los precios: 28.3%

Desglose de consenso del analista:

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%

Características de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Relación de pago de dividendos: N / A



Riesgos clave que enfrenta Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Factores de riesgo

Analizar el panorama de riesgo integral para la compañía farmacéutica revela varios desafíos críticos:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Probabilidad
Volatilidad de los ingresos $ 412.7 millones Ingresos anuales en riesgo Medio
Inversión de I + D $ 167.3 millones Gasto de investigación anual Alto
Competencia de mercado Potencial 15.6% Reducción de la cuota de mercado Alto

Riesgos regulatorios

  • Desafíos de cumplimiento regulatorio de la FDA
  • Exposición potencial al litigio de patentes
  • Procesos complejos de aprobación de drogas

Riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro
  • Problemas de control de calidad de fabricación
  • Desafíos de protección de la propiedad intelectual

Riesgos de mercado

Elemento de riesgo Impacto potencial
Volatilidad del mercado ±22.4% Fluctuación del precio de las acciones
Panorama competitivo 3-4 competidores del mercado directo

Riesgos estratégicos

Destacados de evaluación de riesgos estratégicos:

  • Incertidumbre de desarrollo de la tubería de productos
  • Complejidades potenciales de fusión/adquisición
  • Desafíos de expansión del mercado global



Perspectivas de crecimiento futuro para Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Oportunidades de crecimiento

La compañía demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través de iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.

Conductores de crecimiento clave

  • Expansión de la cartera de productos de neurología
  • Aprobaciones potenciales de la FDA para nuevos tratamientos terapéuticos
  • Penetración de mercado dirigida en epilepsia y trastornos psiquiátricos

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $540 millones 8.5%
2025 $585 millones 10.2%
2026 $635 millones 12.1%

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración de investigación con el Hospital General de Massachusetts
  • Acuerdo de desarrollo con la división de investigación neurológica de NIH
  • Asociación de ensayos clínicos con el Centro Médico de la Universidad de Stanford

Ventajas competitivas

La compañía posee 17 patentes activas en dominios de tratamiento neurológico, con $ 124 millones invertido en I + D durante 2023.

Métrico competitivo Rendimiento actual
Inversión de I + D $124 millones
Patentes activas 17 patentes
Cuota de mercado en neurología 6.3%

DCF model

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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