Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía farmacéutica revela información crítica de ingresos para 2023:
| Métrico de ingresos | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 692.4 millones | 2023 |
| Ingresos de ventas de productos | $ 638.1 millones | 2023 |
| Crecimiento año tras año | 12.3% | 2023 |
Las fuentes clave de ingresos incluyen:
- Portafolio de productos de neurología: $ 415.2 millones
- Segmento de productos de psiquiatría: $ 223.9 millones
- Tratamientos de enfermedades raras: $ 53.3 millones
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.6% |
| Mercados internacionales | 10.4% |
Desglose de ingresos específicos del producto:
- Producto neurológico de plomo: $ 276.5 millones
- Medicamento psiquiátrico superior: $ 187.6 millones
- Línea terapéutica emergente: $ 42.1 millones
Una inmersión profunda en Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 87.3% | 85.6% |
| Margen de beneficio operativo | 22.1% | 19.7% |
| Margen de beneficio neto | 15.6% | 14.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.4% | 11.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto aumentó por 1.7% año tras año
- El margen de beneficio operativo mejorado por 2.4%
- Margen de beneficio neto expandido por 1.4%
Las métricas de eficiencia financiera demuestran una mejora consistente entre los indicadores clave de rendimiento.
| Eficiencia operativa | 2023 métrica |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 65.2% |
| Gasto de investigación y desarrollo | $ 124.5 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 87.3 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 276.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.7 millones |
| Deuda total | $ 319.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.68 |
La estrategia de financiación de la compañía incorpora múltiples instrumentos de deuda:
- Facilidad de crédito: $ 350 millones compromiso total
- Saldo de préstamo a plazo: $ 250 millones
- Línea de crédito giratorio: $ 100 millones
Las características clave de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB-
- Tasa de interés en préstamo a plazo: LIBOR + 3.25%
- Vencimiento de la deuda: 2028
| Financiamiento de capital | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 468.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 54.2 millones de acciones |
Evaluar la liquidez de Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación financiera revela métricas críticas de liquidez para la compañía farmacéutica:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.64 | 2.41 |
| Relación rápida | 2.38 | 2.19 |
| Capital de explotación | $ 456.7 millones | $ 412.3 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 187.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 62.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 98.3 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 324.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 215.4 millones
- Valores comercializables: $ 89.7 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 245.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
| Relación de cobertura de intereses | 8.7x |
¿Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas financieras revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 |
| Precio de las acciones actual | $37.45 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $25.12
- 52 semanas de altura: $42.66
- Volatilidad de los precios: 28.3%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Características de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
- Relación de pago de dividendos: N / A
Riesgos clave que enfrenta Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Factores de riesgo
Analizar el panorama de riesgo integral para la compañía farmacéutica revela varios desafíos críticos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto financiero | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | $ 412.7 millones Ingresos anuales en riesgo | Medio |
| Inversión de I + D | $ 167.3 millones Gasto de investigación anual | Alto |
| Competencia de mercado | Potencial 15.6% Reducción de la cuota de mercado | Alto |
Riesgos regulatorios
- Desafíos de cumplimiento regulatorio de la FDA
- Exposición potencial al litigio de patentes
- Procesos complejos de aprobación de drogas
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Problemas de control de calidad de fabricación
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Riesgos de mercado
| Elemento de riesgo | Impacto potencial |
|---|---|
| Volatilidad del mercado | ±22.4% Fluctuación del precio de las acciones |
| Panorama competitivo | 3-4 competidores del mercado directo |
Riesgos estratégicos
Destacados de evaluación de riesgos estratégicos:
- Incertidumbre de desarrollo de la tubería de productos
- Complejidades potenciales de fusión/adquisición
- Desafíos de expansión del mercado global
Perspectivas de crecimiento futuro para Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Oportunidades de crecimiento
La compañía demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través de iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de la cartera de productos de neurología
- Aprobaciones potenciales de la FDA para nuevos tratamientos terapéuticos
- Penetración de mercado dirigida en epilepsia y trastornos psiquiátricos
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $540 millones | 8.5% |
| 2025 | $585 millones | 10.2% |
| 2026 | $635 millones | 12.1% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración de investigación con el Hospital General de Massachusetts
- Acuerdo de desarrollo con la división de investigación neurológica de NIH
- Asociación de ensayos clínicos con el Centro Médico de la Universidad de Stanford
Ventajas competitivas
La compañía posee 17 patentes activas en dominios de tratamiento neurológico, con $ 124 millones invertido en I + D durante 2023.
| Métrico competitivo | Rendimiento actual |
|---|---|
| Inversión de I + D | $124 millones |
| Patentes activas | 17 patentes |
| Cuota de mercado en neurología | 6.3% |
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