Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela insights críticos de receita para 2023:
| Métrica de receita | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 692,4 milhões | 2023 |
| Receita de vendas de produtos | US $ 638,1 milhões | 2023 |
| Crescimento ano a ano | 12.3% | 2023 |
As principais fontes de receita incluem:
- Portfólio de produtos de neurologia: US $ 415,2 milhões
- Segmento de produtos de psiquiatria: US $ 223,9 milhões
- Tratamentos de doenças raras: US $ 53,3 milhões
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 89.6% |
| Mercados internacionais | 10.4% |
Redução de receita específica do produto:
- Produto neurológico principal: US $ 276,5 milhões
- Medicamento psiquiátrico principal: US $ 187,6 milhões
- Linha terapêutica emergente: US $ 42,1 milhões
Um mergulho profundo na Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 87.3% | 85.6% |
| Margem de lucro operacional | 22.1% | 19.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 14.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 11.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta aumentou em 1.7% ano a ano
- A margem de lucro operacional melhorou por 2.4%
- Margem de lucro líquido expandido por 1.4%
As métricas de eficiência financeira demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores de desempenho.
| Eficiência operacional | 2023 métrica |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 65.2% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 124,5 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 87,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 276,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,7 milhões |
| Dívida total | US $ 319,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.68 |
A estratégia de financiamento da empresa incorpora vários instrumentos de dívida:
- Linha de crédito: US $ 350 milhões Compromisso total
- Saldo de empréstimo a prazo: US $ 250 milhões
- Linha de crédito rotativo: US $ 100 milhões
As principais características da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB-
- Taxa de juros em empréstimo a prazo: Libor + 3,25%
- Maturidade da dívida: 2028
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 468,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,2 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa farmacêutica:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.64 | 2.41 |
| Proporção rápida | 2.38 | 2.19 |
| Capital de giro | US $ 456,7 milhões | US $ 412,3 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 187,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 98,3 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 324,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 215,4 milhões
- Valores mobiliários comercializáveis: US $ 89,7 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 245,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.7x |
O Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas financeiras revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 |
| Preço atual das ações | $37.45 |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $25.12
- Alta de 52 semanas: $42.66
- Volatilidade dos preços: 28.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Características de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Fatores de risco
Analisando o cenário abrangente de risco para a empresa farmacêutica revela vários desafios críticos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto financeiro | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 412,7 milhões Receita anual em risco | Médio |
| Investimento em P&D | US $ 167,3 milhões gastos anuais de pesquisa | Alto |
| Concorrência de mercado | Potencial 15.6% redução de participação de mercado | Alto |
Riscos regulatórios
- Desafios de conformidade regulatória da FDA
- Exposição potencial de litígios em patentes
- Processos complexos de aprovação de medicamentos
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Problemas de controle de qualidade de fabricação
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos de mercado
| Elemento de risco | Impacto potencial |
|---|---|
| Volatilidade do mercado | ±22.4% Flutuação do preço das ações |
| Cenário competitivo | 3-4 concorrentes diretos do mercado |
Riscos estratégicos
A avaliação de riscos estratégicos destaca:
- Incerteza de desenvolvimento de pipeline de produtos
- Potenciais complexidades de fusão/aquisição
- Desafios de expansão do mercado global
Perspectivas de crescimento futuro da Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão do portfólio de produtos de neurologia
- Possíveis aprovações da FDA para novos tratamentos terapêuticos
- Penetração de mercado direcionada em epilepsia e distúrbios psiquiátricos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $540 milhões | 8.5% |
| 2025 | $585 milhões | 10.2% |
| 2026 | $635 milhões | 12.1% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração de pesquisa com o Hospital Geral de Massachusetts
- Acordo de Desenvolvimento com a Divisão de Pesquisa Neurológica do NIH
- Parceria de ensaios clínicos com o Stanford University Medical Center
Vantagens competitivas
A empresa possui 17 patentes ativas em domínios de tratamento neurológico, com US $ 124 milhões investido em P&D durante 2023.
| Métrica competitiva | Desempenho atual |
|---|---|
| Investimento em P&D | $124 milhões |
| Patentes ativas | 17 patentes |
| Participação de mercado em neurologia | 6.3% |
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