Breaking Down Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa farmacêutica revela insights críticos de receita para 2023:

Métrica de receita Quantia Ano
Receita total US $ 692,4 milhões 2023
Receita de vendas de produtos US $ 638,1 milhões 2023
Crescimento ano a ano 12.3% 2023

As principais fontes de receita incluem:

  • Portfólio de produtos de neurologia: US $ 415,2 milhões
  • Segmento de produtos de psiquiatria: US $ 223,9 milhões
  • Tratamentos de doenças raras: US $ 53,3 milhões

Distribuição de receita geográfica:

Região Contribuição da receita
Estados Unidos 89.6%
Mercados internacionais 10.4%

Redução de receita específica do produto:

  • Produto neurológico principal: US $ 276,5 milhões
  • Medicamento psiquiátrico principal: US $ 187,6 milhões
  • Linha terapêutica emergente: US $ 42,1 milhões



Um mergulho profundo na Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 87.3% 85.6%
Margem de lucro operacional 22.1% 19.7%
Margem de lucro líquido 15.6% 14.2%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4% 11.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta aumentou em 1.7% ano a ano
  • A margem de lucro operacional melhorou por 2.4%
  • Margem de lucro líquido expandido por 1.4%

As métricas de eficiência financeira demonstram melhorias consistentes entre os principais indicadores de desempenho.

Eficiência operacional 2023 métrica
Razão de despesas operacionais 65.2%
Gastos de pesquisa e desenvolvimento US $ 124,5 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 87,3 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (em USD)
Dívida total de longo prazo US $ 276,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,7 milhões
Dívida total US $ 319,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.68

A estratégia de financiamento da empresa incorpora vários instrumentos de dívida:

  • Linha de crédito: US $ 350 milhões Compromisso total
  • Saldo de empréstimo a prazo: US $ 250 milhões
  • Linha de crédito rotativo: US $ 100 milhões

As principais características da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB-
  • Taxa de juros em empréstimo a prazo: Libor + 3,25%
  • Maturidade da dívida: 2028
Financiamento de ações Quantia
Equidade total dos acionistas US $ 468,5 milhões
Ações ordinárias em circulação 54,2 milhões de ações



Avaliando a liquidez da Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa farmacêutica:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 2.64 2.41
Proporção rápida 2.38 2.19
Capital de giro US $ 456,7 milhões US $ 412,3 milhões

Destaques da demonstração do fluxo de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 187,2 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 98,3 milhões

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 324,6 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 215,4 milhões
  • Valores mobiliários comercializáveis: US $ 89,7 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total US $ 245,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42
Taxa de cobertura de juros 8.7x



O Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas financeiras revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 16.7
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2
Valor corporativo/ebitda 12.5
Preço atual das ações $37.45

Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $25.12
  • Alta de 52 semanas: $42.66
  • Volatilidade dos preços: 28.3%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%

Características de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Fatores de risco

Analisando o cenário abrangente de risco para a empresa farmacêutica revela vários desafios críticos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto financeiro Probabilidade
Volatilidade da receita US $ 412,7 milhões Receita anual em risco Médio
Investimento em P&D US $ 167,3 milhões gastos anuais de pesquisa Alto
Concorrência de mercado Potencial 15.6% redução de participação de mercado Alto

Riscos regulatórios

  • Desafios de conformidade regulatória da FDA
  • Exposição potencial de litígios em patentes
  • Processos complexos de aprovação de medicamentos

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Problemas de controle de qualidade de fabricação
  • Desafios de proteção de propriedade intelectual

Riscos de mercado

Elemento de risco Impacto potencial
Volatilidade do mercado ±22.4% Flutuação do preço das ações
Cenário competitivo 3-4 concorrentes diretos do mercado

Riscos estratégicos

A avaliação de riscos estratégicos destaca:

  • Incerteza de desenvolvimento de pipeline de produtos
  • Potenciais complexidades de fusão/aquisição
  • Desafios de expansão do mercado global



Perspectivas de crescimento futuro da Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)

Oportunidades de crescimento

A empresa demonstra potencial significativo para crescimento futuro por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Expansão do portfólio de produtos de neurologia
  • Possíveis aprovações da FDA para novos tratamentos terapêuticos
  • Penetração de mercado direcionada em epilepsia e distúrbios psiquiátricos

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 $540 milhões 8.5%
2025 $585 milhões 10.2%
2026 $635 milhões 12.1%

Parcerias estratégicas

  • Colaboração de pesquisa com o Hospital Geral de Massachusetts
  • Acordo de Desenvolvimento com a Divisão de Pesquisa Neurológica do NIH
  • Parceria de ensaios clínicos com o Stanford University Medical Center

Vantagens competitivas

A empresa possui 17 patentes ativas em domínios de tratamento neurológico, com US $ 124 milhões investido em P&D durante 2023.

Métrica competitiva Desempenho atual
Investimento em P&D $124 milhões
Patentes ativas 17 patentes
Participação de mercado em neurologia 6.3%

DCF model

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) DCF Excel Template

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