Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Bundle
Comprendre Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société pharmaceutique révèle des informations critiques sur les revenus pour 2023:
| Métrique des revenus | Montant | Année |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 692,4 millions de dollars | 2023 |
| Revenus de vente de produits | 638,1 millions de dollars | 2023 |
| Croissance d'une année à l'autre | 12.3% | 2023 |
Les principales sources de revenus comprennent:
- Portfolio de produits de neurologie: 415,2 millions de dollars
- Segment des produits de psychiatrie: 223,9 millions de dollars
- Traitements de maladies rares: 53,3 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 89.6% |
| Marchés internationaux | 10.4% |
Répartition des revenus spécifique au produit:
- Diriger le produit neurologique: 276,5 millions de dollars
- Médicaments psychiatriques supérieurs: 187,6 millions de dollars
- Ligne thérapeutique émergente: 42,1 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 87.3% | 85.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 14.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 11.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 1.7% d'une année à l'autre
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 2.4%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 1.4%
Les mesures d'efficacité financière démontrent une amélioration cohérente entre les principaux indicateurs de performance.
| Efficacité opérationnelle | 2023 métrique |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 65.2% |
| Dépenses de recherche et de développement | 124,5 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 87,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 276,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,7 millions de dollars |
| Dette totale | 319,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.68 |
La stratégie de financement de la société intègre plusieurs instruments de dette:
- Facilité de crédit: 350 millions de dollars engagement total
- Solde de prêt à terme: 250 millions de dollars
- Ligne de crédit tournante: 100 millions de dollars
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB-
- Taux d'intérêt sur le prêt à terme: Libor + 3,25%
- Dette à l'échéance: 2028
| Financement par actions | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 468,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 54,2 millions d'actions |
Évaluation de la liquidité de Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la société pharmaceutique:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.64 | 2.41 |
| Rapport rapide | 2.38 | 2.19 |
| Fonds de roulement | 456,7 millions de dollars | 412,3 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 187,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 62,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 98,3 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 324,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 215,4 millions de dollars
- Titres commercialisables: 89,7 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale | 245,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7x |
Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les paramètres financiers révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 |
| Cours actuel | $37.45 |
Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $25.12
- 52 semaines de haut: $42.66
- Volatilité des prix: 28.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage des risques complet pour la société pharmaceutique révèle plusieurs défis critiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact financier | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 412,7 millions de dollars Revenus annuels à risque | Moyen |
| Investissement en R&D | 167,3 millions de dollars dépenses de recherche annuelles | Haut |
| Concurrence sur le marché | Potentiel 15.6% réduction de la part de marché | Haut |
Risques réglementaires
- Défis de conformité réglementaire de la FDA
- Exposition potentielle sur les litiges en matière de brevets
- Processus d'approbation des médicaments complexes
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Problèmes de contrôle de la qualité de fabrication
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques de marché
| Élément de risque | Impact potentiel |
|---|---|
| Volatilité du marché | ±22.4% Fluctuation du cours des actions |
| Paysage compétitif | 3-4 concurrents du marché direct |
Risques stratégiques
Évaluation des risques stratégiques Faire face à:
- Incertitude de développement du pipeline de produits
- Complexités potentielles de fusion / acquisition
- Défis d'expansion du marché mondial
Perspectives de croissance futures de Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel important de croissance future grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Extension du portefeuille de produits de neurologie
- Approbations potentielles de la FDA pour les nouveaux traitements thérapeutiques
- Pénétration ciblée du marché dans l'épilepsie et les troubles psychiatriques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $540 millions | 8.5% |
| 2025 | $585 millions | 10.2% |
| 2026 | $635 millions | 12.1% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec l'hôpital général du Massachusetts
- Contrat de développement avec la division de recherche neurologique du NIH
- Partenariat d'essai clinique avec Stanford University Medical Center
Avantages compétitifs
L'entreprise détient 17 brevets actifs dans les domaines de traitement neurologique, avec 124 millions de dollars investi dans la R&D en 2023.
| Métrique compétitive | Performance actuelle |
|---|---|
| Investissement en R&D | $124 millions |
| Brevets actifs | 17 brevets |
| Part de marché en neurologie | 6.3% |
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