Service Properties Trust (SVC) Bundle
Einnahmequellen für Service Properties Trust (SVC) verstehen
Einnahmeanalyse
Service Properties Trust (SVC) meldete den Gesamtumsatz von Einnahmen an 614 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit detailliertem Umsatzstillstand wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Hotel Immobilieneinnahmen | 412 | 67% |
| Immobilieneinnahmen für Reisebereiche | 152 | 24.8% |
| Andere Immobilieneinnahmen | 50 | 8.2% |
Die Analyse des Umsatzwachstums der Umsatzwachstums im Jahr für Vorjahr zeigt die folgenden Trends:
- Gesamtumsatzwachstum: 3.2% im Vergleich zu 2022
- Hotel Immobilien Umsatzwachstum: 4.5%
- Travel Center -Immobilienumsatzwachstum: 2.1%
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Belegungsrate: 62.3%
- Durchschnittlicher täglicher Rate (ADR): $124.50
- Einnahmen pro verfügbarem Raum (RevPAR): $77.60
| Geografische Einnahmeverteilung | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordostregion | 248 | 40.4% |
| Südostregion | 186 | 30.3% |
| Region im Mittleren Westen | 120 | 19.5% |
| Westregion | 60 | 9.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Service Properties Trust (SVC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 49.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Der Bruttogewinn stieg aus 287,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 312,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 156,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 104,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.2% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über dem mittleren Benchmark für Immobilieninvestitionstrusss.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Service Properties Trust (SVC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Service Properties Trust (SVC) zeigt eine komplexe Schulden- und Eigenkapitallandschaft ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,86 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 247,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 2,107 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45:1
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
Merkmale der Fremdfinanzierung
| Schuldeninstrument | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 2028-2033 | 5.25% - 6.5% |
| Drehende Kreditfazilität | 2025 | Sofr + 2,25% |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 858,6 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 172,3 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität des Service Properties Trust (SVC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Assessment für Liquidität und Solvenz zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar | 82,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar | -39,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,6 Millionen US -Dollar | -25,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3x
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,3 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Solvenzmetriken zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
- Gesamtverschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Nettoschuld: 215,6 Millionen US -Dollar
Ist Service Properties Trust (SVC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
| Dividendenrendite | 7.2% |
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- Aktienkursbereich (52 Wochen): $14.50 - $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.25
- Marktkapitalisierung: 1,45 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $1.32
- Auszahlungsquote: 68%
Wichtige Risiken für Service Properties Trust (SVC)
Risikofaktoren
Service Properties Trust steht in seiner derzeitigen Betriebslandschaft mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus:
Markt- und Finanzrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Zinsrisiko | Federal Reserve Rate Flowsations | +/- 3.5% potenzielle Änderung der Portfoliometierung |
| Kreditrisiko | Mieterausfallwahrscheinlichkeit | 2.7% Aktuelle Ausfallrate |
| Refinanzierungsrisiko | Schuldenreifung | 425 Millionen US -Dollar Schulden fällig im Jahr 2024-2025 |
Betriebsrisiken
- Belegungsrate Volatilität in gewerblichen Immobiliensegmenten
- Potenzielle Störungen in der Gastfreundschaft und im Einzelhandel immobilienmärkte
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Geografische Konzentration in bestimmten Marktregionen
- Potenzielle Schwachstellen für Technologieinfrastruktur
- Lieferkette und Anbieterabhängigkeitsrisiken
Finanzielle Verwundbarkeitsanalyse
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.65 | 1.45-1.75 |
| Liquiditätsverhältnis | 1.2 | 1.0-1.5 |
| Nettoschuld | 1,3 Milliarden US -Dollar | Variiert je nach Portfolio |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Service Properties Trust (SVC)
Wachstumschancen
Service Properties Trust (SVC) zeigt potenzielle Wachstumsstrategien in mehreren wichtigen Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Potenzielles Wachstum |
|---|---|---|
| Hotelportfolio -Diversifizierung | 79 Eigenschaften | 15% Expansionspotential |
| Geografische Marktreichweite | 44 Staaten Berichterstattung | 22 Zusätzliche Märkte identifiziert |
| Markenpartnerschaftsmöglichkeiten | 12 Aktuelle Partnerschaften | 8 Potenzielle neue Kooperationen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Konzentrieren Sie sich auf ausgewählte Hotelsegmente und auf dem erweiterten Aufenthalt
- Gezielte Renovierungsarbeiten und Upgrades für Eigenschaften
- Operative Effizienz optimieren
- Erforschen Sie die strategischen Erwerbsmöglichkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 638 Millionen Dollar | 4.2% |
| 2025 | 675 Millionen Dollar | 5.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio über 12 Verschiedene Hotelmarken
- Starke Beziehungen zu großen Gastgewerbern
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der strategischen Immobilienverwaltung
Service Properties Trust (SVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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