Service Properties Trust (SVC) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de las propiedades del servicio (SVC)
Análisis de ingresos
Service Properties Trust (SVC) reportó ingresos totales de $ 614 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose de ingresos detallado de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos de la propiedad del hotel | 412 | 67% |
| Ingresos de la propiedad del centro de viajes | 152 | 24.8% |
| Otros ingresos por la propiedad | 50 | 8.2% |
El análisis de crecimiento de ingresos año tras año revela las siguientes tendencias:
- Crecimiento total de ingresos: 3.2% en comparación con 2022
- Crecimiento de ingresos de la propiedad del hotel: 4.5%
- Crecimiento de ingresos de la propiedad del centro de viajes: 2.1%
Métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Tasa de ocupación: 62.3%
- Tasa diaria promedio (ADR): $124.50
- Ingresos por habitación disponible (revpar): $77.60
| Distribución de ingresos geográficos | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Región noreste | 248 | 40.4% |
| Región sudeste | 186 | 30.3% |
| Región del medio oeste | 120 | 19.5% |
| Región occidental | 60 | 9.8% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Service Properties Trust (SVC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su panorama de rentabilidad a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 52.3% | 49.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 16.2% |
| Margen de beneficio neto | 12.4% | 10.8% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples dimensiones financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 287.5 millones en 2022 a $ 312.9 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron a $ 156.4 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 104.7 millones para el año fiscal
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.6% |
El análisis comparativo de la industria indica el rendimiento por encima del punto de referencia mediano para los fideicomisos de inversión inmobiliaria.
Deuda versus patrimonio: cómo el servicio de servicio de servicio (SVC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Service Properties Trust (SVC) La estructura financiera revela un complejo panorama de la deuda y la equidad a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.86 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 247.5 millones |
| Deuda total | $ 2.107 mil millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 2.45:1
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.7%
Características de financiamiento de la deuda
| Instrumento de deuda | Madurez | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Notas senior no seguras | 2028-2033 | 5.25% - 6.5% |
| Facilidad de crédito giratorio | 2025 | Sofr + 2.25% |
Composición de la equidad
- Total de la equidad de los accionistas: $ 858.6 millones
- Acciones comunes en circulación: 172.3 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
Evaluar la liquidez de las propiedades del servicio (SVC)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para los inversores:
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.88 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 42.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 38.4 millones
- Crecimiento año tras año: 10.9%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones | $ 82.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones | -$ 39.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.6 millones | -$ 25.4 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 64.5 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.3x
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 28.3 millones
Indicadores de liquidez clave
Las métricas de solvencia indican un posicionamiento financiero robusto:
- Relación de deuda / capital total: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
- Deuda neta: $ 215.6 millones
¿Service Properties Trust (SVC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información crítica sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7 |
| Rendimiento de dividendos | 7.2% |
Indicadores clave de rendimiento de stock:
- Rango de precios de las acciones (52 semanas): $14.50 - $22.75
- Precio actual de las acciones: $18.25
- Capitalización de mercado: $ 1.45 mil millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por acción: $1.32
- Ratio de pago: 68%
Riesgos clave que enfrentan las propiedades del servicio Fideicomiso (SVC)
Factores de riesgo
Properties de servicio Trust enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en su panorama operativo actual:
Mercado y riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de tasa de interés | Fluctuaciones de tasas de la Reserva Federal | +/- 3.5% Cambio potencial de valoración de la cartera |
| Riesgo de crédito | Probabilidad predeterminada del inquilino | 2.7% Tasa de incumplimiento actual |
| Riesgo de refinanciación | Maduración de la deuda | $ 425 millones deuda adeudada en 2024-2025 |
Riesgos operativos
- Volatilidad de la tasa de ocupación en segmentos de bienes raíces comerciales
- Posibles interrupciones en la hospitalidad y los mercados de propiedades minoristas
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Concentración geográfica en regiones de mercado específicas
- Vulnerabilidades de infraestructura de tecnología potencial
- Riesgos de dependencia de la cadena de suministro y del proveedor
Análisis de vulnerabilidad financiera
| Métrico de riesgo | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.65 | 1.45-1.75 |
| Relación de liquidez | 1.2 | 1.0-1.5 |
| Deuda neta | $ 1.3 mil millones | Varía por cartera |
Perspectivas de crecimiento futuro para las propiedades del servicio Trust (SVC)
Oportunidades de crecimiento
Service Properties Trust (SVC) demuestra estrategias de crecimiento potenciales a través de varias dimensiones clave:
Estrategias de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Crecimiento potencial |
|---|---|---|
| Diversificación de cartera de hoteles | 79 propiedades | 15% potencial de expansión |
| Alcance del mercado geográfico | 44 Cobertura de los estados | 22 mercados adicionales identificados |
| Oportunidades de asociación de marca | 12 Asociaciones actuales | 8 posibles nuevas colaboraciones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Concéntrese en los segmentos de hotel de servicio selecto y estadía extendida
- Renovaciones y actualizaciones de propiedades dirigidas
- Optimizar la eficiencia operativa
- Explorar oportunidades de adquisición estratégica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 638 millones | 4.2% |
| 2025 | $ 675 millones | 5.8% |
Ventajas competitivas
- Cartera diversificada en todo 12 diferentes marcas de hotel
- Relaciones sólidas con los principales operadores de hospitalidad
- Historial probado de gestión de propiedades estratégicas
Service Properties Trust (SVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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