Service Properties Trust (SVC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la fiducie des propriétés du service (SVC)
Analyse des revenus
Service Properties Trust (SVC) a déclaré des revenus totaux de 614 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée des revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus de biens de l'hôtel | 412 | 67% |
| Revenus de propriété du centre de voyage | 152 | 24.8% |
| Autres revenus de propriété | 50 | 8.2% |
L'analyse de la croissance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- Croissance totale des revenus: 3.2% par rapport à 2022
- Croissance des revenus des biens de l'hôtel: 4.5%
- Croissance des revenus des biens du centre de voyage: 2.1%
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Taux d'occupation: 62.3%
- Taux quotidien moyen (ADR): $124.50
- Revenus par salle disponible (RevPAR): $77.60
| Distribution des revenus géographiques | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Région du nord-est | 248 | 40.4% |
| Région du sud-est | 186 | 30.3% |
| Région du Midwest | 120 | 19.5% |
| Région ouest | 60 | 9.8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité des propriétés de service (SVC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 49.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.8% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Le bénéfice brut a augmenté de 287,5 millions de dollars en 2022 à 312,9 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 156,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 104,7 millions de dollars pour l'exercice
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.2% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.6% |
L'analyse comparée de l'industrie indique les performances au-dessus de la référence médiane des fiducies d'investissement immobilier.
Dette vs Équité: comment Service Properties Trust (SVC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de la fiducie des propriétés de service (SVC) révèle un paysage complexe de dettes et de capitaux propres à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,86 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 247,5 millions de dollars |
| Dette totale | 2,107 milliards de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45:1
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%
Caractéristiques de financement de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes non garanties seniors | 2028-2033 | 5.25% - 6.5% |
| Facilité de crédit renouvelable | 2025 | SOFR + 2,25% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 858,6 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 172,3 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
Évaluation des liquidités de la fiducie des propriétés du service (SVC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 10.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars | 82,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars | - 39,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,6 millions de dollars | - 25,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.3x
- Obligations de dette à court terme: 28,3 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés
Les mesures de solvabilité indiquent un positionnement financier solide:
- Ratio total de dettes / fonds propres: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Dette nette: 215,6 millions de dollars
Service Properties Trust (SVC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7 |
| Rendement des dividendes | 7.2% |
Indicateurs de performance des actions clés:
- Gamme de cours des actions (52 semaines): $14.50 - $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.25
- Capitalisation boursière: 1,45 milliard de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Métriques de dividendes:
- Dividende annuel par action: $1.32
- Ratio de paiement: 68%
Risques clés auxquels sont confrontés les propriétés du service (SVC)
Facteurs de risque
Les propriétés de service La confiance fait face à de multiples dimensions critiques de risque dans son paysage opérationnel actuel:
Risques du marché et financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de taux d'intérêt | Fluctuations des taux de la Réserve fédérale | +/- 3.5% Changement d'évaluation potentiel du portefeuille |
| Risque de crédit | Probabilité par défaut du locataire | 2.7% Taux par défaut actuel |
| Risque de refinancement | Maturation de la dette | 425 millions de dollars dette due en 2024-2025 |
Risques opérationnels
- Volatilité des taux d'occupation dans les segments immobiliers commerciaux
- Perturbations potentielles sur les marchés de l'hôtellerie et de la vente au détail
- Défis de conformité réglementaire dans plusieurs juridictions
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Concentration géographique dans des régions de marché spécifiques
- Vulnérabilités potentielles d'infrastructure technologique
- Risques de dépendance de la chaîne d'approvisionnement et des fournisseurs
Analyse de la vulnérabilité financière
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 | 1.45-1.75 |
| Rapport de liquidité | 1.2 | 1.0-1.5 |
| Dette nette | 1,3 milliard de dollars | Varie selon le portefeuille |
Perspectives de croissance futures pour le service des propriétés de service (SVC)
Opportunités de croissance
Service Properties Trust (SVC) démontre des stratégies de croissance potentielles à travers plusieurs dimensions clés:
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance potentielle |
|---|---|---|
| Diversification du portefeuille d'hôtel | 79 propriétés | 15% potentiel d'extension |
| Reach du marché géographique | 44 Énonce la couverture | 22 Marchés supplémentaires identifiés |
| Opportunités de partenariat de marque | 12 partenariats actuels | 8 De nouvelles collaborations potentielles |
Initiatives de croissance stratégique
- Concentrez-vous sur les segments d'hôtel de service sélectionné et de temps prolongé
- Rénovations et mises à niveau des biens ciblés
- Optimiser l'efficacité opérationnelle
- Explorez les opportunités d'acquisition stratégique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 638 millions de dollars | 4.2% |
| 2025 | 675 millions de dollars | 5.8% |
Avantages compétitifs
- Portfolio diversifié à travers 12 différentes marques d'hôtel
- Relations solides avec les principaux opérateurs hôteliers
- Bouchonnerie éprouvée de la gestion des propriétés stratégiques
Service Properties Trust (SVC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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