Service Properties Trust (SVC) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de Propriedades do Serviço (SVC)
Análise de receita
Service Properties Trust (SVC) relatou receita total de US $ 614 milhões Para o ano fiscal de 2023, com detalhamento detalhado da receita da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita da propriedade do hotel | 412 | 67% |
| Receita de propriedades do centro de viagem | 152 | 24.8% |
| Outra receita de propriedades | 50 | 8.2% |
A análise de crescimento de receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- Crescimento total da receita: 3.2% comparado a 2022
- Crescimento da receita da propriedade do hotel: 4.5%
- Crescimento da receita do centro de viagens Center: 2.1%
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Taxa de ocupação: 62.3%
- Taxa média diária (ADR): $124.50
- Receita por sala disponível (RevPAR): $77.60
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Região nordeste | 248 | 40.4% |
| Região sudeste | 186 | 30.3% |
| Região do meio -oeste | 120 | 19.5% |
| Região Oeste | 60 | 9.8% |
Um profundo mergulho na lucratividade do Service Properties Trust (SVC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Companhia revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 49.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.8% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 287,5 milhões em 2022 para US $ 312,9 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 156,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 104,7 milhões Para o ano fiscal
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.6% |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima da referência mediana para fundos de investimento imobiliário.
Dívida vs. patrimônio: como o Service Properties Trust (SVC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira do Service Properties Trust (SVC) revela um cenário complexo de dívida e patrimônio líquido a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,86 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 247,5 milhões |
| Dívida total | US $ 2,107 bilhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.45:1
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médios ponderados: 5.7%
Características de financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | 2028-2033 | 5.25% - 6.5% |
| Linha de crédito rotativo | 2025 | SOFR + 2,25% |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 858,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 172,3 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Avaliando a liquidez do Serviço Propriedades do Serviço (SVC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | US $ 82,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -US $ 39,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,6 milhões | -US $ 25,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3x
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões
Indicadores -chave de liquidez
As métricas de solvência indicam posicionamento financeiro robusto:
- Taxa total de dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Dívida líquida: US $ 215,6 milhões
O Service Properties Trust (SVC) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7 |
| Rendimento de dividendos | 7.2% |
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Faixa de preço das ações (52 semanas): $14.50 - $22.75
- Preço atual das ações: $18.25
- Capitalização de mercado: US $ 1,45 bilhão
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Métricas de dividendos:
- Dividendo anual por ação: $1.32
- Taxa de pagamento: 68%
Riscos -chave enfrentados pelo Serviço Properties Trust (SVC)
Fatores de risco
O serviço de propriedades Trust enfrenta múltiplas dimensões críticas de risco em seu cenário operacional atual:
Riscos de mercado e financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de taxa de juros | FLUTURAÇÕES DE TAXA DE RESERVA Federal | +/- 3.5% Mudança potencial de avaliação do portfólio |
| Risco de crédito | Probabilidade padrão do inquilino | 2.7% taxa padrão atual |
| Risco de refinanciamento | Maturação da dívida | US $ 425 milhões dívida devido em 2024-2025 |
Riscos operacionais
- Volatilidade da taxa de ocupação em segmentos de imóveis comerciais
- Potenciais interrupções nos mercados de hospitalidade e propriedade de varejo
- Desafios de conformidade regulatória em várias jurisdições
Riscos estratégicos
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Concentração geográfica em regiões de mercado específicas
- Vulnerabilidades potenciais de infraestrutura tecnológica
- Cadeia de suprimentos e riscos de dependência do fornecedor
Análise de vulnerabilidade financeira
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 | 1.45-1.75 |
| Índice de liquidez | 1.2 | 1.0-1.5 |
| Dívida líquida | US $ 1,3 bilhão | Varia de acordo com o portfólio |
Perspectivas de crescimento futuro para o Service Properties Trust (SVC)
Oportunidades de crescimento
O Service Properties Trust (SVC) demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de várias dimensões -chave:
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento potencial |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de hotéis | 79 propriedades | 15% potencial de expansão |
| Alcance do mercado geográfico | 44 Cobertura dos estados | 22 mercados adicionais identificados |
| Oportunidades de parceria de marca | 12 Parcerias atuais | 8 novas colaborações em potencial |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Concentre
- Renovações e atualizações de propriedades direcionadas
- Otimize a eficiência operacional
- Explore oportunidades de aquisição estratégica
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 638 milhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 675 milhões | 5.8% |
Vantagens competitivas
- Portfólio diversificado 12 Diferentes marcas de hotéis
- Relacionamentos fortes com os principais operadores de hospitalidade
- Recorde comprovado de gerenciamento estratégico de propriedades
Service Properties Trust (SVC) DCF Excel Template
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