Breaking Transalta Corporation (TAC) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis der Transalta Corporation (TAC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Einnahmequellen der Transalta Corporation spiegeln das vielfältige Energieportfolio und die operativen Strategien wider.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Stromerzeugung 2,1 Milliarden 68%
Erneuerbare Energie 612 Millionen 19.7%
Erdgasoperationen 387 Millionen 12.3%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 6.2%
  • Gesamtumsatz für 2023: 3,099 Milliarden
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Kanada: 82%
    • Vereinigte Staaten: 15%
    • Australien: 3%
Jahr Gesamtumsatz ($) Umsatzwachstum
2021 2,91 Milliarden 4.3%
2022 2,97 Milliarden 2.1%
2023 3,099 Milliarden 6.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Transalta Corporation (TAC)

Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.5% 36.2%
Betriebsgewinnmarge 18.7% 20.3%
Nettogewinnmarge 12.4% 14.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 489 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 267 Millionen Dollar Zu 312 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 178 Millionen Dollar Zu 223 Millionen Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Eigenkapitalrendite (ROE) 11.2%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.7%
Betriebskostenverhältnis 15.9%

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit den Rändern, die konsequent über dem Sektormedian sind.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Transalta Corporation (TAC) sein Wachstum finanziert

Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie

Die Schulden- und Aktienstruktur der Transalta Corporation zeigt kritische Erkenntnisse in ihre Finanzstrategie ab 2024.

Schuldenmetrik Betrag (CAD)
Totale langfristige Schulden 1,47 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 223 Millionen Dollar
Gesamtverschuldung 1,693 Milliarden US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 2,1 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 0.81:1

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
  • Schuldenfälle Profile: Gewichteter Durchschnitt von 7,2 Jahre

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:

  • Ausgegeben 350 Millionen Dollar Senior Unsicherte Notizen im Januar 2024
  • Refinanzierte bestehende Kreditfazilitäten mit niedrigere Zinssätze
  • Konservativer Schuldenverträge im Vergleich zu Kollegen in der Branche aufrechterhalten
Eigenkapitalzusammensetzung Prozentsatz
Stammaktien hervorragend 265,4 Millionen
Institutionelles Eigentum 62.3%
Insiderbesitz 3.7%



Bewertung der Liquidität der Transalta Corporation (TAC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsposition der Transalta Corporation zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert
Stromverhältnis 1.42
Schnellverhältnis 1.12
Betriebskapital 387 Millionen US -Dollar

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 624 Millionen Dollar
Cashflow investieren (412 Millionen US -Dollar)
Finanzierung des Cashflows (276 Millionen US -Dollar)

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow von 624 Millionen Dollar
  • Stromverhältnis über 1,4, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
  • Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Nettoverschuldung von 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Zinsabdeckungsquote von 3.6x
  • Verschuldungsquote von 0.85



Ist die Transalta Corporation (TAC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x
Aktueller Aktienkurs $12.47

Aktienleistung Metriken

  • 52-wöchige Preisspanne: $9.85 - $14.22
  • 12-Monats-Preisänderung: +16.3%
  • Dividendenrendite: 4.8%
  • Auszahlungsquote: 62%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Anzahl der Analysten
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Halten 6
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Schlüsselrisiken für die Transalta Corporation (TAC)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:

  • Marktvolatilitätsrisiko: Stromerzeugungssektor erleben 12.4% Preisschwankung Volatilität in 2023
  • Veränderungen der Kohlenstoffpreis zu regulatorischen Veränderungen, die die Betriebskosten beeinflussen
  • Übergang von erneuerbaren Energien Herausforderungen
Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Rohstoffpreisschwankungen Umsatzreduzierung 67%
Vorschriftenregulierung Erhöhte Betriebskosten 53%
Anpassung an Klimawandel Infrastrukturinvestition 41%

Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen eine erhebliche Exposition:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Interessenversicherungsquote: 2.7
  • Kreditrisikorating: BB-
Risikominderungsstrategie Investition erforderlich Erwartetes Ergebnis
Diversifizierung der erneuerbaren Energien 124 Millionen Dollar Reduzierte Kohlenstoffbelastung
Technologie -Modernisierung 86 Millionen Dollar Betriebseffizienz



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Transalta Corporation (TAC)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie der Transalta Corporation konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung im Bereich erneuerbarer Energien.

Strategische Wachstumstreiber

  • Erweiterung erneuerbarer Energienportfolios mit 1,1 Milliarden US -Dollar für saubere Energieinvestitionen zugewiesen
  • Wind- und Solarenergieerzeugungskapazität, die auf die Erhöhung umzielen 20% bis 2026
  • Entwicklung von Wasserstoff- und Energiespeichertechnologien

Markterweiterungsinitiativen

Marktsegment Projizierte Investition Erwartetes Wachstum
Windkraft 450 Millionen US -Dollar 15% Kapazitätserhöhung
Solarenergie 350 Millionen Dollar 12% Kapazitätserhöhung
Energiespeicher 300 Millionen Dollar 8% technologischer Fortschritt

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 6.5% Jährlich in den nächsten drei Jahren, wobei die projizierten Einnahmen erreichten 2,3 Milliarden US -Dollar bis 2026.

Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte Präsenz auf dem kanadischen Markt für erneuerbare Energien
  • Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
  • Starke finanzielle Position mit 800 Millionen Dollar Bargeldreserven
  • Diversifiziertes Energieportfolio über mehrere erneuerbare Segmente hinweg

Strategische Partnerschaften

Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen insgesamt 250 Millionen Dollar, abzielen, die kollaborative Technologieentwicklung und die Marktausdehnung in nordamerikanischen Sektoren erneuerbarer Energien.

DCF model

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