TransAlta Corporation (TAC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة TransAlta Corporation (TAC)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات TransAlta Corporation محفظتها المتنوعة للطاقة واستراتيجياتها التشغيلية.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توليد الكهرباء | 2.1 مليار | 68% |
| الطاقة المتجددة | 612 مليون | 19.7% |
| عمليات الغاز الطبيعي | 387 مليون | 12.3% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 3.099 مليار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- كندا: 82%
- الولايات المتحدة: 15%
- أستراليا: 3%
| السنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 2.91 مليار | 4.3% |
| 2022 | 2.97 مليار | 2.1% |
| 2023 | 3.099 مليار | 6.2% |
الغوص العميق في ربحية شركة TransAlta (TAC)
مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.7% | 20.3% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 14.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 456 مليون دولار في عام 2022 إلى 489 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع الدخل التشغيلي من 267 مليون دولار إلى 312 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 178 مليون دولار إلى 223 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.2% |
| عائد الأصول (ROA) | 6.7% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 15.9% |
ويبين التحليل الصناعي المقارن وضع التنافس مع وجود هوامش أعلى باستمرار من متوسط القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة TransAlta (TAC) نموها
الدين مقابل هيكل حقوق الملكية: استراتيجية التمويل المالي
يكشف هيكل الديون والأسهم لشركة TransAlta Corporation عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ (كاد) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.47 مليار دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 223 مليون دولار |
| مجموع الديون | 1.693 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 2.1 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.81:1 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB- (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
- استحقاق الدين Profile:: المتوسط المرجح 7.2 سنة
وتظهر أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة نهجا استراتيجيا لإدارة رأس المال:
- صدر 350 مليون دولار كبار المذكرات غير المضمونة في يناير 2024
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة انخفاض أسعار الفائدة
- حافظ على نفوذ الدين المحافظ مقارنة بأقرانه في الصناعة
| تكوين الأسهم | النسبة المئوية |
|---|---|
| الأسهم العادية القائمة | 265.4 مليون |
| الملكية المؤسسية | 62.3% |
| ملكية من الداخل | 3.7% |
تقييم السيولة لشركة TransAlta Corporation (TAC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة لشركة TransAlta Corporation عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 387 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 624 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (412 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (276 مليون دولار) |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي 624 مليون دولار
- النسبة الحالية فوق 1.4، مما يشير إلى سيولة قوية قصيرة الأجل
- احتياطيات نقدية كافية للوفاء بالالتزامات القصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي الدين من 2.1 مليار دولار
- نسبة تغطية الفائدة من 3.6x
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.85
هل شركة TransAlta Corporation (TAC) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.6 × |
| سعر السهم الحالي | $12.47 |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق السعر على مدار 52 أسبوعًا: $9.85 - $14.22
- تغير السعر على مدار 12 شهرًا: +16.3%
- عائد الأرباح: 4.8%
- نسبة الدفع: 62%
توصيات المحللين
| التوصية | عدد المحللين |
|---|---|
| الشراء | 4 |
| الاحتفاظ | 6 |
| البيع | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ترانس ألتا (TAC)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
- مخاطر تقلب السوق: قطاع توليد الكهرباء يشهد 12.4% تقلبات الأسعار في عام 2023
- تغييرات تنظيمية لتسعير الكربون تؤثر على التكاليف التشغيلية
- تحديات التحول إلى الطاقة المتجددة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمالية |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الأساسية | انخفاض الإيرادات | 67% |
| الامتثال التنظيمي | زيادة النفقات التشغيلية | 53% |
| التكيف مع تغير المناخ | الاستثمار في البنية التحتية | 41% |
تكشف مقاييس المخاطر المالية الرئيسية عن تعرض كبير:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7
- تصنيف مخاطر الائتمان: BB-
| استراتيجية تخفيف المخاطر | الاستثمار المطلوب | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع الطاقة المتجددة | 124 مليون دولار | انخفاض التعرض للكربون |
| تحديث التكنولوجيا | 86 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ترانس ألتا كوربوريشن (TAC)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو لشركة ترانس ألتا كوربوريشن على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل في قطاع الطاقة المتجددة.
دوافع النمو الاستراتيجية
- توسيع محفظة الطاقة المتجددة بتخصيص 1.1 مليار دولار لاستثمارات الطاقة النظيفة
- من المستهدف زيادة قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول عام 20% 2026
- تطوير تقنيات تخزين الهيدروجين والطاقة
مبادرات توسيع السوق
| شريحة السوق | الاستثمار المتوقع | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| طاقة الرياح | 450 مليون دولار | 15% زيادة القدرة |
| الطاقة الشمسية | 350 مليون دولار | 12% زيادة القدرة |
| تخزين الطاقة | 300 مليون دولار | 8% التقدم التكنولوجي |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو محتمل في الإيرادات بمقدار 6.5% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع وصول الإيرادات المتوقعة إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2026.
المزايا التنافسية
- وجود راسخ في سوق الطاقة المتجددة الكندية
- بنية تحتية تكنولوجية متقدمة
- موقف مالي قوي مع 800 مليون دولار احتياطيات نقدية
- محفظة طاقة متنوعة عبر قطاعات متعددة للطاقة المتجددة
الشراكات الاستراتيجية
إجمالي استثمارات الشراكة الحالية 250 مليون دولارتستهدف تطوير التكنولوجيا التعاونية وتوسيع السوق في قطاعات الطاقة المتجددة في أمريكا الشمالية.
TransAlta Corporation (TAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.