TransAlta Corporation (TAC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Transalta Corporation (TAC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Transalta Corporation refletem seu portfólio de energia diversificado e estratégias operacionais.
Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Geração de eletricidade | 2,1 bilhões | 68% |
Energia renovável | 612 milhões | 19.7% |
Operações de gás natural | 387 milhões | 12.3% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 6.2%
- Receita anual total para 2023: 3,099 bilhões
- Distribuição de receita geográfica:
- Canadá: 82%
- Estados Unidos: 15%
- Austrália: 3%
Ano | Receita total ($) | Crescimento de receita |
---|---|---|
2021 | 2,91 bilhões | 4.3% |
2022 | 2,97 bilhões | 2.1% |
2023 | 3,099 bilhões | 6.2% |
Um mergulho profundo na rentabilidade da Transalta Corporation (TAC)
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 34.5% | 36.2% |
Margem de lucro operacional | 18.7% | 20.3% |
Margem de lucro líquido | 12.4% | 14.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 456 milhões em 2022 para US $ 489 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 267 milhões para US $ 312 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 178 milhões para US $ 223 milhões
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% |
Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
Índice de despesa operacional | 15.9% |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens consistentemente acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Transalta Corporation (TAC) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A estrutura de dívida e patrimônio da Transalta Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira a partir de 2024.
Métrica de dívida | Quantidade (CAD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 1,47 bilhão |
Dívida de curto prazo | US $ 223 milhões |
Dívida total | US $ 1,693 bilhão |
Equidade dos acionistas | US $ 2,1 bilhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.81:1 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Média ponderada de 7,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
- Publicado US $ 350 milhões Notas não garantidas em janeiro de 2024
- Linhas de crédito existentes refinanciadas com taxas de juros mais baixas
- Alavancagem de dívida conservadora mantida em comparação com os pares do setor
Composição de patrimônio | Percentagem |
---|---|
Ações ordinárias em circulação | 265,4 milhões |
Propriedade institucional | 62.3% |
Propriedade interna | 3.7% |
Avaliando a liquidez da Transalta Corporation (TAC)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Transalta Corporation revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Razões de liquidez atuais
Métrica de liquidez | 2023 valor |
---|---|
Proporção atual | 1.42 |
Proporção rápida | 1.12 |
Capital de giro | US $ 387 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 624 milhões |
Investindo fluxo de caixa | (US $ 412 milhões) |
Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 276 milhões) |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 624 milhões
- Índice atual acima de 1,4, indicando forte liquidez de curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cumprir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida líquida de US $ 2,1 bilhões
- Taxa de cobertura de juros de 3.6x
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.85
A Transalta Corporation (TAC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
Preço atual das ações | $12.47 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $9.85 - $14.22
- Mudança de preço de 12 meses: +16.3%
- Rendimento de dividendos: 4.8%
- Taxa de pagamento: 62%
Recomendações de analistas
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 4 |
Segurar | 6 |
Vender | 1 |
Riscos -chave enfrentados pela Transalta Corporation (TAC)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
- Risco de volatilidade do mercado: Setor de geração de eletricidade experimentando 12.4% Volatilidade da flutuação de preços em 2023
- Alterações regulatórias de preços de carbono que afetam os custos operacionais
- Desafios de transição de energia renovável
Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Flutuação de preços de commodities | Redução de receita | 67% |
Conformidade regulatória | Aumento das despesas operacionais | 53% |
Adaptação de mudanças climáticas | Investimento de infraestrutura | 41% |
As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.7
- Classificação de risco de crédito: Bb-
Estratégia de mitigação de risco | Investimento necessário | Resultado esperado |
---|---|---|
Diversificação de energia renovável | US $ 124 milhões | Exposição reduzida ao carbono |
Modernização da tecnologia | US $ 86 milhões | Eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para a Transalta Corporation (TAC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Transalta Corporation se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor de energia renovável.
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de energia renovável com US $ 1,1 bilhão alocado para investimentos em energia limpa
- A capacidade de geração de energia eólica e solar direcionada para aumentar por 20% até 2026
- Desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio e armazenamento de energia
Iniciativas de expansão de mercado
Segmento de mercado | Investimento projetado | Crescimento esperado |
---|---|---|
Energia eólica | US $ 450 milhões | 15% aumento da capacidade |
Energia solar | US $ 350 milhões | 12% aumento da capacidade |
Armazenamento de energia | US $ 300 milhões | 8% Avanço tecnológico |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 6.5% anualmente nos próximos três anos, com as receitas projetadas alcançando US $ 2,3 bilhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Presença estabelecida no mercado de energia renovável canadense
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Forte posição financeira com US $ 800 milhões Reservas de caixa
- Portfólio de energia diversificado em vários segmentos renováveis
Parcerias estratégicas
Total de investimentos em parceria atual US $ 250 milhões, direcionando o desenvolvimento de tecnologia colaborativa e a expansão do mercado em setores de energia renovável na América do Norte.
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