TransAlta Corporation (TAC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Transalta Corporation (TAC)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Transalta Corporation refletem seu portfólio de energia diversificado e estratégias operacionais.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Geração de eletricidade | 2,1 bilhões | 68% |
| Energia renovável | 612 milhões | 19.7% |
| Operações de gás natural | 387 milhões | 12.3% |
As principais características da receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 6.2%
- Receita anual total para 2023: 3,099 bilhões
- Distribuição de receita geográfica:
- Canadá: 82%
- Estados Unidos: 15%
- Austrália: 3%
| Ano | Receita total ($) | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | 2,91 bilhões | 4.3% |
| 2022 | 2,97 bilhões | 2.1% |
| 2023 | 3,099 bilhões | 6.2% |
Um mergulho profundo na rentabilidade da Transalta Corporation (TAC)
Métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 18.7% | 20.3% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 14.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 456 milhões em 2022 para US $ 489 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 267 milhões para US $ 312 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 178 milhões para US $ 223 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
| Índice de despesa operacional | 15.9% |
A análise comparativa da indústria demonstra posicionamento competitivo com margens consistentemente acima da mediana do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Transalta Corporation (TAC) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A estrutura de dívida e patrimônio da Transalta Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantidade (CAD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,47 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 223 milhões |
| Dívida total | US $ 1,693 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 2,1 bilhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.81:1 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 5.6%
- Maturidade da dívida Profile: Média ponderada de 7,2 anos
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital:
- Publicado US $ 350 milhões Notas não garantidas em janeiro de 2024
- Linhas de crédito existentes refinanciadas com taxas de juros mais baixas
- Alavancagem de dívida conservadora mantida em comparação com os pares do setor
| Composição de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 265,4 milhões |
| Propriedade institucional | 62.3% |
| Propriedade interna | 3.7% |
Avaliando a liquidez da Transalta Corporation (TAC)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da Transalta Corporation revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 387 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 624 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 412 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 276 milhões) |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 624 milhões
- Índice atual acima de 1,4, indicando forte liquidez de curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cumprir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Dívida líquida de US $ 2,1 bilhões
- Taxa de cobertura de juros de 3.6x
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.85
A Transalta Corporation (TAC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x |
| Preço atual das ações | $12.47 |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço de 52 semanas: $9.85 - $14.22
- Mudança de preço de 12 meses: +16.3%
- Rendimento de dividendos: 4.8%
- Taxa de pagamento: 62%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 4 |
| Segurar | 6 |
| Vender | 1 |
Riscos -chave enfrentados pela Transalta Corporation (TAC)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
- Risco de volatilidade do mercado: Setor de geração de eletricidade experimentando 12.4% Volatilidade da flutuação de preços em 2023
- Alterações regulatórias de preços de carbono que afetam os custos operacionais
- Desafios de transição de energia renovável
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Flutuação de preços de commodities | Redução de receita | 67% |
| Conformidade regulatória | Aumento das despesas operacionais | 53% |
| Adaptação de mudanças climáticas | Investimento de infraestrutura | 41% |
As principais métricas de risco financeiro revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.7
- Classificação de risco de crédito: Bb-
| Estratégia de mitigação de risco | Investimento necessário | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificação de energia renovável | US $ 124 milhões | Exposição reduzida ao carbono |
| Modernização da tecnologia | US $ 86 milhões | Eficiência operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para a Transalta Corporation (TAC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da Transalta Corporation se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento no setor de energia renovável.
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de energia renovável com US $ 1,1 bilhão alocado para investimentos em energia limpa
- A capacidade de geração de energia eólica e solar direcionada para aumentar por 20% até 2026
- Desenvolvimento de tecnologias de hidrogênio e armazenamento de energia
Iniciativas de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Investimento projetado | Crescimento esperado |
|---|---|---|
| Energia eólica | US $ 450 milhões | 15% aumento da capacidade |
| Energia solar | US $ 350 milhões | 12% aumento da capacidade |
| Armazenamento de energia | US $ 300 milhões | 8% Avanço tecnológico |
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 6.5% anualmente nos próximos três anos, com as receitas projetadas alcançando US $ 2,3 bilhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Presença estabelecida no mercado de energia renovável canadense
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Forte posição financeira com US $ 800 milhões Reservas de caixa
- Portfólio de energia diversificado em vários segmentos renováveis
Parcerias estratégicas
Total de investimentos em parceria atual US $ 250 milhões, direcionando o desenvolvimento de tecnologia colaborativa e a expansão do mercado em setores de energia renovável na América do Norte.
TransAlta Corporation (TAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.