Taylor Devices, Inc. (TAYD) Bundle
Taylor Devices, Inc. (TAYD) Einnahmequellen für Taylor Devices, Inc. (TAYD) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt genaue Umsatzmetriken und Segmentierungsdetails.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 33,4 Millionen US -Dollar | 35,2 Millionen US -Dollar | 5.4% |
| Produktverkauf | 22,1 Millionen US -Dollar | 24,3 Millionen US -Dollar | 10.0% |
| Serviceeinnahmen | 11,3 Millionen US -Dollar | 10,9 Millionen US -Dollar | -3.5% |
Einnahmequelle
- Mechanische Produkte: 68.9% des Gesamtumsatzes
- Technische Dienstleistungen: 31.1% des Gesamtumsatzes
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 62.3% |
| Europa | 24.6% |
| Asiatisch-pazifik | 13.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Taylor Devices, Inc. (TAYD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Taylor Devices, Inc. (TAYD) zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 5.7% | 6.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 8,2 Mio. USD im Jahr 2022 auf 9,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 3,1 Millionen US -Dollar Zu 3,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 2,1 Millionen US -Dollar Zu 2,6 Millionen US -Dollar
Kostenmanagementstrategien zeigten Effektivität mit den Metriken der betrieblichen Effizienz, die eine konsequente Verbesserung zeigen.
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 26.3% | 27.1% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.8% | 5.5% |
| Rendite des Eigenkapitals | 7.2% | 8.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Taylor Devices, Inc. (TAYD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Taylor Devices, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,721,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,184,000 |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.22, deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt
- Gesamtverschuldung ist 14.4% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: $287,000
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz | Zinssatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 65% | 4.75% |
| Kreditlinien | 25% | 5.25% |
| Ausrüstungsfinanzierung | 10% | 3.90% |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 4,123,000
- Aktueller Aktienkurs: $18.45
- Marktkapitalisierung: $76,068,000
Bewertung der Liquidität von Taylor Devices, Inc. (TAYD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.72 | 1.45 |
| Betriebskapital | $3,456,000 | $2,987,000 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | $5,230,000 |
| Cashflow investieren | -$1,345,000 |
| Finanzierung des Cashflows | -$890,000 |
Liquiditätsstärken
- Verbessertes Stromverhältnis durch 13.8% von 2022 bis 2023
- Positiver operierender Cashflow von $5,230,000
- Das Betriebskapital erhöhte sich um durch 15.7%
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Fortsetzung der Überwachung kurzfristiger Schuldenverpflichtungen
- Aufrechterhaltung ausreichender Bargeldreserven
Ist Taylor Devices, Inc. (Tayd) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die Analyse der markierten Bewertungskennzahlen für die finanzielle Bewertung ergibt kritische Einblicke in die Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2x | 10.5x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine konsistente Leistung:
- 52 Wochen niedrig: $32.45
- 52 Wochen hoch: $47.88
- Aktueller Aktienkurs: $41.23
- Preisvolatilität: 12.6%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.7% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittliches Kursziel: $44.67
Wichtige Risiken gegenüber Taylor Devices, Inc. (Tayd)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Die Analyse der wichtigsten Risikofaktoren zeigt kritische Herausforderungen für die finanzielle Stabilität des Unternehmens im Jahr 2024:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Medium |
| Wirtschaftliche Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Störungen der Lieferkette beeinflussen sich 37% Produktionskapazität
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Facharbeitsmangel
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Aktuelles Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Erhöhte Kreditkosten |
| Cashflow -Volatilität | 22% Varianz | Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Kontinuierliche Arbeitskräfteausbildungsprogramme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Taylor Devices, Inc. (Tayd)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens werden in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanz- und Marktdaten unterstützt werden.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Industrieausrüstung | 4.7% CAGR | 82,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Infrastrukturlösungen | 5.2% CAGR | 65,9 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- F & E -Investition von 3,2 Millionen US -Dollar In der Entwicklung fortschrittlicher Produkte
- Geplante geografische Expansion in 3 neue internationale Märkte
- Technologie -Patentportfolio mit 12 neue anstehende Anwendungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 47,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 50,9 Millionen US -Dollar | 7.1% |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Technologie mit 85% einzigartige Marktpositionierung
- Herstellungseffizienz, was zu 22% niedrigere Produktionskosten
- Kundenbindungsrate von 93%
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