Taylor Devices, Inc. (TAYD) Bundle
Underfunding Taylor Devices, Inc. (Tayd) Fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela métricas precisas de receita e detalhes de segmentação.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 33,4 milhões | US $ 35,2 milhões | 5.4% |
| Vendas de produtos | US $ 22,1 milhões | US $ 24,3 milhões | 10.0% |
| Receita de serviço | US $ 11,3 milhões | US $ 10,9 milhões | -3.5% |
Recutação do fluxo de receita
- Produtos mecânicos: 68.9% de receita total
- Serviços de Engenharia: 31.1% de receita total
Distribuição regional da receita
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 62.3% |
| Europa | 24.6% |
| Ásia-Pacífico | 13.1% |
Um profundo mergulho em Taylor Devices, Inc. (Tayd) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Taylor Devices, Inc. (Tayd) revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.3% | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 5.7% | 6.4% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 8,2 milhões em 2022 para US $ 9,5 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 3,1 milhões para US $ 3,7 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 2,1 milhões para US $ 2,6 milhões
As estratégias de gerenciamento de custos demonstraram eficácia com métricas de eficiência operacional mostrando melhorias consistentes.
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 26.3% | 27.1% |
| Retorno sobre ativos | 4.8% | 5.5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.2% | 8.1% |
Dívida vs. Equidade: Como Taylor Devices, Inc. (Tayd) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Taylor Devices, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,721,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,184,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.22, significativamente menor que a média da indústria
- A dívida total representa 14.4% de capitalização total
- Despesa de juros para o ano fiscal: $287,000
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% | 4.75% |
| Linhas de crédito | 25% | 5.25% |
| Financiamento de equipamentos | 10% | 3.90% |
Características de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 4,123,000
- Preço atual das ações: $18.45
- Capitalização de mercado: $76,068,000
Avaliando a liquidez da Taylor Devices, Inc. (Tayd)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre suas capacidades operacionais e de saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.72 | 1.45 |
| Capital de giro | $3,456,000 | $2,987,000 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $5,230,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$1,345,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$890,000 |
Forças de liquidez
- Proporção de corrente melhorada por 13.8% de 2022 a 2023
- Fluxo de caixa operacional positivo de $5,230,000
- O capital de giro aumentou em 15.7%
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Monitoramento contínuo de obrigações de dívida de curto prazo
- Mantendo reservas de caixa suficientes
A Taylor Devices, Inc. (Tayd) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
A análise das métricas de avaliação financeira revela informações críticas sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2x | 10.5x |
Desempenho do preço das ações
As tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses demonstram desempenho consistente:
- Baixa de 52 semanas: $32.45
- Alta de 52 semanas: $47.88
- Preço atual das ações: $41.23
- Volatilidade dos preços: 12.6%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Preço -alvo médio: $44.67
Os principais riscos enfrentam a Taylor Devices, Inc. (Tayd)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A análise dos principais fatores de risco revela desafios críticos para a estabilidade financeira da empresa em 2024:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
| Volatilidade econômica | Flutuações de receita | Alto |
Fatores de risco operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos impactando 37% de capacidade de produção
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Escassez de mão -de -obra potencial qualificada
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Nível de risco atual | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Aumento dos custos de empréstimos |
| Volatilidade do fluxo de caixa | 22% variação | Possíveis restrições de liquidez |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Programas de treinamento da força de trabalho contínuos
Perspectivas de crescimento futuro para Taylor Devices, Inc. (Tayd)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas, apoiadas por dados financeiros e de mercado concretos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Equipamento industrial | 4.7% Cagr | US $ 82,3 milhões até 2026 |
| Soluções de infraestrutura | 5.2% Cagr | US $ 65,9 milhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento em P&D de US $ 3,2 milhões no desenvolvimento avançado de produtos
- Expansão geográfica planejada em 3 novos mercados internacionais
- Portfólio de patentes de tecnologia com 12 novos aplicativos pendentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 47,6 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 50,9 milhões | 7.1% |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Tecnologia proprietária com 85% Posicionamento de mercado exclusivo
- Eficiência de fabricação resultando em 22% custos de produção mais baixos
- Taxa de retenção de clientes de 93%
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