Taylor Devices, Inc. (TAYD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Taylor Devices ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الإيرادات الدقيقة وتفاصيل التجزئة.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 33.4 مليون دولار | 35.2 مليون دولار | 5.4% |
| مبيعات المنتج | 22.1 مليون دولار | 24.3 مليون دولار | 10.0% |
| إيرادات الخدمة | 11.3 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | -3.5% |
انهيار تدفق الإيرادات
- المنتجات الميكانيكية: 68.9% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الهندسية: 31.1% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62.3% |
| أوروبا | 24.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 13.1% |
غوص عميق في الربحية Taylor Devices ، Inc. (TAYD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Taylor Devices ، Inc. (TAYD) عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.3% | 9.1% |
| صافي هامش الربح | 5.7% | 6.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 8.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 9.5 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 3.1 مليون دولار ل 3.7 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 2.1 مليون دولار ل 2.6 مليون دولار
أظهرت استراتيجيات إدارة التكاليف فعالية مع مقاييس الكفاءة التشغيلية التي تظهر تحسنًا ثابتًا.
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 26.3% | 27.1% |
| العودة على الأصول | 4.8% | 5.5% |
| العودة على الأسهم | 7.2% | 8.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Taylor Devices ، Inc. (TAYD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Taylor Devices ، Inc. خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,721,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $22,184,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 |
تشمل رؤى تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.22أقل بكثير من متوسط الصناعة
- إجمالي الديون يمثل 14.4% من إجمالي القيمة
- نفقات الفائدة للسنة المالية: $287,000
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 65% | 4.75% |
| خطوط الائتمان | 25% | 5.25% |
| تمويل المعدات | 10% | 3.90% |
خصائص تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 4,123,000
- سعر السهم الحالي: $18.45
- القيمة السوقية: $76,068,000
تقييم السيولة Taylor Devices ، Inc. (TAYD)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.72 | 1.45 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 | $2,987,000 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | $5,230,000 |
| استثمار التدفق النقدي | -$1,345,000 |
| تمويل التدفق النقدي | -$890,000 |
نقاط قوة السيولة
- تحسين النسبة الحالية بواسطة 13.8% من 2022 إلى 2023
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ $5,230,000
- زاد رأس المال العامل 15.7%
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- استمرار مراقبة التزامات الديون قصيرة الأجل
- الحفاظ على احتياطيات نقدية كافية
هل Taylor Devices ، Inc. (TAYD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
يكشف تحليل مقاييس التقييم المالي عن رؤى مهمة حول تحديد موقع الشركة وإمكانات الاستثمار في الشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.2x | 10.5x |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية أداءً ثابتًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $32.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $47.88
- سعر السهم الحالي: $41.23
- تقلب الأسعار: 12.6%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.7% |
| نسبة الدفع | 38.5% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $44.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه أجهزة تايلور ، شركة (TAYD)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
يكشف تحليل عوامل الخطر الرئيسية عن تحديات حرجة للاستقرار المالي للشركة في عام 2024:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | واسطة |
| التقلب الاقتصادي | تقلبات الإيرادات | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر 37% من القدرة الإنتاجية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- نقص العمالة الماهرة المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | مستوى المخاطر الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | زيادة تكاليف الاقتراض |
| تقلبات التدفق النقدي | 22% التباين | قيود السيولة المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- بروتوكولات الأمن السيبراني المحسنة
- برامج تدريب القوى العاملة المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لأجهزة Taylor ، Inc. (TAYD)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية ، بدعم من البيانات المالية والسوقية الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية | 4.7% CAGR | 82.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| حلول البنية التحتية | 5.2% CAGR | 65.9 مليون دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار البحث والتطوير 3.2 مليون دولار في تطوير المنتجات المتقدمة
- التوسع الجغرافي المخطط له 3 أسواق دولية جديدة
- محفظة براءات الاختراع التكنولوجية مع 12 تطبيقات جديدة معلقة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 47.6 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 50.9 مليون دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- التكنولوجيا الملكية مع 85% تحديد موقع السوق الفريد
- كفاءة التصنيع مما يؤدي إلى 22% انخفاض تكاليف الإنتاج
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 93%
Taylor Devices, Inc. (TAYD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.